بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سي اكس اب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ٤ | ٨ | ١٦ | ١٩ | ٢٤ | ٢٣ | ١٧ | ١٨ | ٩ | ٩ | ٨ | ٧ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٨١ | ٦٥٥٫٠٢ | ٧٠٫٣٨ | ١٠٣٫٢٠ | ٢١٫٤٢ | ٢٨٫٧٦ | ٤٫٤٣ | ٢٤٫٧٦ | ٢٫٣٧ | ٤٩٫٨٣ | ٢٫٨٦ | ٣٫٠٩ | ١٣٫٤٠ | ٤٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٫٥١ | ٩٧٫١٣ | ٧٠٬٦٣٩٫٣٨ | ٩٠٠٫٩٩ | ١٬٧٠٨٫٨٢ | ١٬٤٧٦٫١٧ | ٢٤٧٫٥١ | ٣٣٧٫٣١ | ١٨١٫١١ | ٢١١٫٥٣ | ٨٠١٫٥٢ | ٥٣٩٫٧٦ | ٤٠٣٫٣٤ | ٥٢٥٫٠٩ | ٤٤٧٫٦٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٦٩ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٩ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ٣٠٩٫٨٠ | ٧١٫٧٧ | ٣٤٫٢٦ | ٢٬٠٦٩٫٩٢ | ١٫٦٣ | ١٫٣٤ | ١٫١٦ | ١٠٠٫٥٣ | ٩٫٦٢ | ٢٩٫٨٢ | ٢٥٫٠٠ | ٤٣٫٣٣ | |||
| % من التدفق النقدي | ٢٧٬٣٥٥٫٥٤ | ٨٠١٫٥١ | ٢٤٫٥٩ | ٣٩٫٤٢ | ٣٧٫٦٦ | ٩٦٫٥٩ | ١٤٠٫٠٠ | ١٠١٫٢٣ | ١١٦٫٨٣ | ٤٫٦٤ | ٣٫٥٣ | ١٫٩١ | ٢٫١٥ | ٠٫٩٩ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٧٣ | ٠ | ٥ | ٩ | ١٧ | ٢١ | ٢٥ | ٢١ | ١٧ | ١٧ | ٨ | ١٠ | ٦ | ٦ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٠ | ٢٥٬٩٠٠٫٢٢ | ٨٨٫٥٤ | ٩٧٫٧١ | ٢٢٫٦١ | ١٩٫٣٥ | ١٦٫١٦ | ١٦٫١٧ | ٥٫٠٤ | ٥١٫٨٧ | ٣١٫٢٠ | ٣٨٫٣٨ | ٦٫٩٤ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٬٥٠٦٫٠٥ | ٢٫٨٧ | ٧١٬٢٧٨٫٠٣ | ١٬٠٠٦٫٠٥ | ١٬٨٥٦٫٤٨ | ١٬٦١٩٫٣٨ | ٢٥١٫٦٧ | ٣٠٠٫٩٠ | ١٨٠٫٠٠ | ١٩٥٫٠٢ | ٧٠٩٫٠١ | ٦٤٤٫٩٠ | ٣٠٦٫٤٤ | ٤٢٨٫٦٧ | ٣٤٩٫٧١ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١٠ | ٧ | ١٠ | ٨ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٥٫٠٦ | ٩٨٫٩٦ | ١٣٬٤٥٧٫٨٢ | ٧٫١٤ | ٤٠٫٥٦ | ٦٦٧٫٩٧ | ٢٩٫٨٨ | ٤٠٫١٤ | ١٢٫٣٥ | ١١٣٫٢٤ | ٢٤٤٫٢٥ | ٢٢٩٫٦٨ | ٣٣٫٤٨ | ٢٢٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
