بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الاستثمار النباتي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ٠ | ٣ | ٢ | ٤ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٣٢١٫٨١ | ١١٤٫٨٥ | ١٬٧٢١٫٠٣ | ٢١٫٦٠ | ٧٦٫٣٣ | ٥٧٫٠٩ | ١٢٠٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٩٫٤١ | ٧٨١٫٨٥ | ١٣٬٠٩٢٫٥١ | ٢٦٩٫٧٤ | ١٠٦٫٣١ | ٩٣٦٫٨٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ||||||||
| يتغير (٪) | ||||||||
| % من التدفق النقدي | ||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ||
| يتغير (٪) | ٣٦٫٦٣ | ١٠٫٧٩ | ١١٫٨١ | ٩٥٫٩٥ | ٤٨٠٫٩٩ | |||
| % من التدفق النقدي | ١٠٩٫٤١ | ٦٨١٫٨٥ | ١٢٬٩٩٢٫٥١ | ١٦٩٫٧٤ | ٦٫٣١ | ١٬٠٣٦٫٨٩ | ||
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ٢ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٣٢١٫٨١ | ٥٧٫٨٠ | ١٢١٫٩٢ | ٩٥٫٣٢ | ٨٬٤٥٨٫٥٦ | ٨٫٨٧ | ٩٧٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
