بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كاسيلا لأنظمة النفايات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥٧ | ١٤٠ | ١٥٧ | ١٥٦ | ١٦٢ | ١٨٣ | ١٧٥ | ١٩٦ | ٢٠١ | ٢١٧ | ٢٠٩ | ٢٠٨ | ٢٢٣ | ٢٣٣ | ٢٢٥ | ٢٣٠ | ٢٤٧ | ٢٨١ | ٣٢٤ | ٣٤١ |
| يتغير (٪) | ١١٫٠٢ | ١٢٫٤٠ | ٠٫٥٣ | ٣٫٦١ | ١٢٫٧٣ | ٤٫٠٧ | ١١٫٧٩ | ٢٫٦٠ | ٨٫٠٧ | ٣٫٩٧ | ٠٫٢٠ | ٦٫٩٤ | ٤٫٦٦ | ٣٫٦٠ | ٢٫٢٢ | ٧٫٤٨ | ١٣٫٩٧ | ١٥٫٠٩ | ٥٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٦٫٧٦ | ٩٢٫٧٤ | ١٢٤٫٤٩ | ٩٥٫٣٣ | ٦٣٩٫٣٣ | ١٥١٫٦١ | ١٢٥٫٢٥ | ١٥٤٫٤٨ | ١٣٬٨٣٨٫٨٩ | ٥٨١٫٩٤ | ٤٣٨٫١١ | ٤٨٫٩٦ | ١٢٨٫٠٨ | ١٥٥٫٦٤ | ١٧٣٫٨٧ | ٨٩٫٦٢ | ٨٣٫٠٧ | ١٧٣٫٢٦ | ٤٠٢٫٥٢ | ٤٬٠٩٨٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣١ | ١٤٠ | ١٤٦ | ١٣٠ | ٢٧٢ | ٢٩٣ | ٣٢٤ | ٣٤٣ | ٢٢٠ | ٢٠٧ | ١٦٢ | ٦٩٤ | ٩٨٣ | ١٬٠٠٦ | ١٬٠١٨ | ٤٨١ | ٤٥٣ | ٦٧١ | ٧٩٩ | ٨٩٤ |
| يتغير (٪) | ٦٫٨٤ | ٤٫٥٢ | ١١٫٣٧ | ١٠٩٫٦١ | ٧٫٨١ | ١٠٫٦٦ | ٥٫٦٢ | ٣٥٫٧٥ | ٦٫٠٠ | ٢١٫٦٥ | ٣٢٧٫٧٨ | ٤١٫٧٤ | ٢٫٣٠ | ١٫٢٣ | ٥٢٫٧١ | ٥٫٨٧ | ٤٨٫٠٠ | ١٩٫٢٠ | ١١٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٤٫١٠ | ٩٢٫٨٢ | ١١٥٫٨٦ | ٧٩٫٠٥ | ١٬٠٧٢٫٤٥ | ٢٤٣٫٢١ | ٢٣١٫٧٨ | ٢٧٠٫٠٧ | ١٥٬١٤٩٫١٤ | ٥٥٤٫١١ | ٣٤٠٫٣٧ | ١٦٣٫٠٣ | ٥٦٥٫٣٣ | ٦٧١٫٥٠ | ٧٨٧٫٧١ | ١٨٧٫٨٤ | ١٥٢٫٤٨ | ٤١٢٫٩٦ | ٩٩٣٫٧٢ | ١٠٬٧٣٩٫٠٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠ | ١٥١ | ١١٥ | ١٣٧ | ١٣٥ | ١٠ | ٩ | ٢٠ | ٢٠ | ٢٧ | ١ | ٩١١ | ٩٣٤ | ٩٢٢ | ٩٢٣ | ٥ | ٥٠٣ | ٥٥٢ | ٥٥٦ | ٥٦١ |
| يتغير (٪) | ١٬٥٩٦٫٦٤ | ٢٣٫٥٥ | ١٩٫٠٣ | ١٫٦١ | ١٠٧٫٤٨ | ١٩٠٫٢٩ | ١١٦٫٥٦ | ٣٫٥٩ | ٣١٫٥٢ | ٩٦٫٠٠ | ٨٤٬٣٧٨٫٢٩ | ٢٫٥٨ | ١٫٢٧ | ٠٫٠٢ | ١٠٠٫٤٩ | ١١٬١٤٢٫٠٣ | ٩٫٥٨ | ٠٫٧٩ | ٠٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٫٦٦ | ١٠٠٫٠٧ | ٩١٫٣٦ | ٨٣٫٧٢ | ٥٣٣٫١٢ | ٨٫٣٩ | ٦٫٥٣ | ١٥٫٥٩ | ١٬٤١٠٫٢٥ | ٧٢٫١٧ | ٢٫٢٦ | ٢١٤٫٠٨ | ٥٣٧٫٢٥ | ٦١٥٫٨٥ | ٧١٣٫٨٤ | ١٫٧٨ | ١٦٩٫٤١ | ٣٣٩٫٧٠ | ٦٩١٫٢٠ | ٦٬٧٤٠٫٢٩ |
| التدفق النقدي | ١٦ | ١٥١ | ١٢٦ | ١٦٤ | ٢٥ | ١٢١ | ١٤٠ | ١٢٧ | ١ | ٣٧ | ٤٨ | ٤٢٥ | ١٧٤ | ١٥٠ | ١٢٩ | ٢٥٦ | ٢٩٧ | ١٦٢ | ٨٠ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٨٣٧٫١٥ | ١٦٫٢٦ | ٢٩٫٩٠ | ٨٤٫٥٥ | ٥٧٥٫٤٠ | ١٦٫١٢ | ٩٫٣٦ | ١٠١٫١٥ | ٢٬٤٧٠٫٠٦ | ٢٧٫٥٥ | ٧٩٣٫١٠ | ٥٩٫١٢ | ١٣٫٨٧ | ١٣٫٧١ | ٢٩٨٫٣٠ | ٢١٥٫٩٦ | ٤٥٫٣٥ | ٥٠٫٤٦ | ٨٩٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
