بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كارنيجي للطاقة النظيفة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٠ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٧٩٫٤٤ | ٧٥٫٢٢ | ٢٤٩٫٨٧ | ٧١٫٤٢ | ٤٫٠٥ | ٨٥٫٥٠ | ٥٨٩٫٨٠ | ١٥١٫٨٠ | ١٠٫٩٧ | ٩٫٨٩ | ٦٫٢٣ | ٦٫٦٥ | ١٩٫٨٢ | ١٦٫٥٤ | ١١٧٫٨٥ | ٦٦٠٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٫٤١ | ٦٤٫٨٩ | ٧٦٫٣٩ | ٧٥٫٨٨ | ٧٥٫٨٠ | ٢٠٧٫٩٧ | ٦٨٫٣٤ | ٧٨٫٤٥ | ٨٢٫١٢ | ١٠٧٫٠٧ | ١٤٢٫٦٠ | ١٬٥٣٣٫٤٥ | ١٠٦٫٢٨ | ١٣٥٫٤٠ | ١٦٨٫٤٣ | ١١٫٩٧ | ٥٦٫٧٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٨٢ | ٢١٫٢٣ | ١٠٫٧٢ | ٩٫٦٨ | ٣٦٫٢٨ | ٤٫١٨ | ٤٫٣٦ | ٢٠٫٨٣ | ٨٠٫٨٩ | ٤٢٣٫٣١ | ٨٥٫٧٦ | ٤٦٫١٧ | ٥٠٫٤٢ | ١٠١٫٦٩ | ١٬٨٧١٫١٨ | ١٠٥٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٩٫٥٤ | ١٥٩٫٧٦ | ٥٩٧٫٩٨ | ١٨٧٫٩٧ | ١٢٠٫١٤ | ٢١٨٫٩١ | ٤٧٥٫٤٩ | ١٠٦٫٥٨ | ٥٣٫٥٤ | ١٢٫٠٢ | ٤٧٫٠٩ | ١٬٠٠٣٫٣٠ | ١٠٨٫٨٨ | ٥٧٫٣٩ | ١٫٠٤ | ٧٫٣١ | ٩٫٣٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٢٫٠٥ | ٢٬٦٥٣٫٧٨ | ٢٠٫١٨ | ١٦٫٧٩ | ٧٣٫١٢ | ٢٢٫١٤ | ١٨٫١٢ | ٠٫٨٨ | ٥٤٫٤٣ | ١١٩٫٤٣ | ١٬٣٢٢٫١٢ | ١٠٨٫١٨ | ٧١٫٩٠ | ٤١٫٨٣ | ٢٤٫٦١ | ٣٢٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٤٫٩٤ | ٥٫١٢ | ٦٢١٫٥٩ | ٢١٢٫٠٩ | ١٤٤٫٣٤ | ١١٠٫٩٤ | ٣٠٧٫١٤ | ٨٥٫٠٣ | ٣٥٫٦٦ | ١٩٫٠٩ | ٤٫٥٠ | ٦٣٠٫١٥ | ٩٧٫٤٠ | ١٧٨٫٠٠ | ٢٦٩٫٤٧ | ٨٠٫٨٥ | ٣٣٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٤ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٩٧٫٩٢ | ١٢١٫٠٤ | ٢٥٢٫٢١ | ٧١٫٦١ | ٦٥٫٠٣ | ١٤٤٫١١ | ٣٢٦٫٦٩ | ١٤٠٫٥٤ | ١٤٫٨٨ | ١٧٫٤٩ | ١٠٨٫٧٢ | ١٬٢٤٦٫٨٦ | ٥٫٩٤ | ٦٫٣١ | ١٥١٫٢٦ | ٦٠٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
