بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كليرواي للطاقة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٤٤ | ٥٤٥ | ٥٠٨ | ٦٠٢ | ٦٣٣ | ٧٠١ | ٧٤٧ | ٧٣٩ | ٧٧٩ | ٧٨٧ | ٧٦٩ | ٧١٧ | ٦٧٦ | ٧٠٢ | ٧٠٨ | ٧٧٠ | ٧٨٤ | ٧٧٠ | ٧٨٤ | ٧٧٩ |
| يتغير (٪) | ٠٫١٨ | ٦٫٧٩ | ١٨٫٥٠ | ٥٫١٥ | ١٠٫٧٤ | ٦٫٥٦ | ١٫٠٧ | ٥٫٤١ | ١٫٠٣ | ٢٫٢٩ | ٦٫٧٦ | ٥٫٧٢ | ٣٫٨٥ | ٠٫٨٥ | ٨٫٧٦ | ١٫٨٢ | ١٫٧٩ | ١٫٨٢ | ٠٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٨٫٥٧ | ١٬١٣٥٫٤٢ | ٩٩٦٫٠٨ | ١٬١١٤٫٨١ | ٣٬٥١٦٫٦٧ | ٣٧٠٫٩٠ | ٢٬١٣٤٫٢٩ | ٩٠٫٣٤ | ١٢٩٫٦٢ | ٢٣٠٫١٢ | ١٤٠٫٥٩ | ١٩٣٫٧٨ | ١٬٢٧٦٫٣٦ | ١٬٤١٦٫٠٠ | ٢٢١٫٢٦ | ١٦٢٫٦٦ | ٢٤٢٫١٤ | ٣١١٫١١ | ٣٦٠٫٦٥ | |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨٨ | ٦٢ | ٣٥٩ | ٥٢٢ | ٤٧٢ | ٨٦٥ | ٦٤٣ | ٨٨٦ | ٦٦٥ | ١٬٠٦٥ | ١٬٠٧١ | ٣٨٢ | ٣٠٦ | ٥٢٣ | ٦٤٠ | ١٬٠٥٤ | ٩٢٦ | ٧٢٥ | ٥٦٨ | ٤٧٦ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٠٢ | ٤٧٩٫٠٣ | ٤٥٫٤٠ | ٩٫٥٨ | ٨٣٫٢٦ | ٢٥٫٦٦ | ٢٣٧٫٧٩ | ٢٤٫٩٤ | ٦٠٫١٥ | ٠٫٥٦ | ١٣٥٫٦٧ | ١٩٫٩٠ | ٧٠٫٩٢ | ٢٢٫٣٧ | ٦٤٫٦٩ | ١٢٫١٤ | ٢١٫٧١ | ٢١٫٦٦ | ١٦٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٤٫٢٩ | ١٢٩٫١٧ | ٧٠٣٫٩٢ | ٩٦٦٫٦٧ | ٢٬٦٢٢٫٢٢ | ٤٥٧٫٦٧ | ١٬٨٣٧٫١٤ | ١٠٨٫٣١ | ١١٠٫٦٥ | ٣١١٫٤٠ | ١٩٥٫٨٠ | ١٠٣٫٢٤ | ٩٥٠٫٩١ | ١٬٢٨٠٫٠٠ | ٣٠٢٫٨٧ | ١٩٢٫١٢ | ٢٢٧٫٩٩ | ٢٢٥٫٤٠ | ٢٢٠٫٣٧ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١٦ | ٤٣٥ | ٩٨ | ٢٦ | ١٤٣ | ٣٦٧ | ٥٠ | ٧٩٣ | ٨٢٩ | ١٬٥١٠ | ١٬٢٩٨ | ٧٠٥ | ٣٧٠ | ١٢٤ | ١١٨ | ٦٤ | ٣٤٠ | ٣٦٣ | ٤٦٨ | ٨٧ |
| يتغير (٪) | ١٠١٫٣٩ | ٧٧٫٤٧ | ٧٣٫٤٧ | ٤٥٠٫٠٠ | ٣٥٦٫٦٤ | ١١٣٫٦٢ | ١٬٤٨٦٫٠٠ | ٤٫٥٤ | ٨٢٫١٥ | ١٤٫٠٤ | ٤٥٫٦٩ | ٤٧٫٥٢ | ٦٦٫٤٩ | ٤٫٨٤ | ٤٥٫٧٦ | ٤٣١٫٢٥ | ٦٫٧٦ | ٢٨٫٩٣ | ٨١٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٤٫٢٩ | ٩٠٦٫٢٥ | ١٩٢٫١٦ | ٤٨٫١٥ | ٧٩٤٫٤٤ | ١٩٤٫١٨ | ١٤٢٫٨٦ | ٩٦٫٩٤ | ١٣٧٫٩٤ | ٤٤١٫٥٢ | ٢٣٧٫٢٩ | ١٩٠٫٥٤ | ٢٢٥٫٤٥ | ٢٣٦٫٠٠ | ١٨٫٣٩ | ٧٠٫٥٤ | ١١٤٫١٥ | ١٨٥٫٧١ | ٤٠٫٢٨ | |
| التدفق النقدي | ١٤٠ | ٤٨ | ٥١ | ٥٤ | ١٨ | ١٨٩ | ٣٥ | ٨١٨ | ٦٠١ | ٣٤٢ | ٥٤٧ | ٣٧٠ | ٠ | ٥٥ | ٥٠ | ٣٤٨ | ٤٨٢ | ٣١٨ | ٢٥٢ | ٢١٦ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٧١ | ٦٫٢٥ | ٥٫٨٨ | ٦٦٫٦٧ | ٩٥٠٫٠٠ | ٨١٫٤٨ | ٢٬٢٣٧٫١٤ | ٢٦٫٥٣ | ٤٣٫٠٩ | ٥٩٫٩٤ | ١٦٧٫٦٤ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ١٩٠٫٩١ | ٥٩٦٫٠٠ | ٣٨٫٥١ | ٣٤٫٠٢ | ٢٠٫٧٥ | ١٨٥٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |
Source: Capital IQ
