بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة معدات الأمراض القلبية الوعائية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٤ | ٤ | ٤ | ٥ | ٣ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ١ | ٣ | ٤ | ١ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٧٦٫٧٩ | ٧٩٫١٤ | ٢١٫٩٠ | ٤٢٫٢٨ | ٢١٫٤١ | ٣٫٥٥ | ١٢٫٨٥ | ٣٤٫٩٥ | ١٠٦٫٤١ | ٩٥٤٫٦٤ | ١٩٥٫٩٠ | ٥٣٫٨٤ | ١٠٨٫٤٢ | ٥٩٦٫٦٠ | ٤٠٧٫٤٣ | ٢٣٫٠٥ | ٦١٫٥٢ | ١٤٫٧١ | ٨٤٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠١٫٨٥ | ١١٧٫٣٩ | ١٣٨٫٠١ | ٦٢٫٠٤ | ٣٨٫٠١ | ٤٧٫٧٣ | ٥٦٫١٤ | ٦٨٫٦٩ | ٥٤٫٣٢ | ٨٫٤٩ | ٧٣٫٠٧ | ١٨١٫٩٢ | ١٠١٫٥٤ | ٦٠٫٥٩ | ١١٤٫٦٩ | ١٠٤٫٧٦ | ٩٠٫٤٢ | ١٠٤٫٣٤ | ١٠٢٫٠٣ | ١٠٤٫٦٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٢٢ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١١٫١٦ | ٢٥٫٠٩ | ٢٩٫٣٩ | ٢٬٧٩٥٫٤٩ | ١٫٥٦ | ٠٫٧٤ | ٠٫٩٣ | ١٠٣٫١٣ | ٠٫٦٣ | ٦٫٩٢ | ١٣٫٥١ | ٩٣٫٣٢ | ١٦٦٫٠٠ | ٥٧٫١٤ | ٤٨٩٫٤٧ | ٢٤٨٫٢٠ | ١٤٣٫٧٧ | ١٨٫٠٦ | ٩١٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٢٫٥٧ | ١٦٣٫٤٥ | ٨٠٫٣٥ | ٢٠٫٩٢ | ٢٤٢٫٨٨ | ٢٥٥٫١٤ | ٣٠٨٫٨٤ | ٣٣١٫٧١ | ١٢٫٦٣ | ٣٠٫٩٧ | ٢٩٫٠٤ | ٨٥٫٥٨ | ٢٫٠٨ | ٣٩٫١٢ | ٦٫٣٩ | ٧٫٤٠ | ٧٫٦٩ | ١٠٫٠٩ | ٧٫٠٥ | ٧٫٥١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١٠ | ١٠ | ١١ | ١١ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٢١ | ٠٫٢٧ | ١٣٩٫٠٤ | ١٬٣٢٩٫١٤ | ٠٫٩٨ | ١٦٫٥٨ | ١٫٥٢ | ٨٣٫٣٢ | ٣٫٧٤ | ١٠٢٫٧١ | ٣٣٫٣٣ | ٥٩٫٣٨ | ١٠٧٫٦٩ | ٧٬٣٠٠٫٠٠ | ٦٫٧٦ | ٢٫٥٣ | ١٫٢٣ | ٢٫٤٤ | ١٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٠٫٧٣ | ١٨٠٫٨٤ | ١١٨٫٣٦ | ١٧٫٠٤ | ١٠٤٫٨٧ | ١٠٧٫٤١ | ١٥٢٫٧٠ | ١٦٣٫٠٢ | ٣٣٫٠٥ | ٧٧٫٥٢ | ٢٫١٢ | ٣٫٦٦ | ٠٫٥٤ | ٠٫٢٩ | ٨٫٣٠ | ٢٫٦٣ | ١٫٨٩ | ٥٫٧٥ | ٥٫٠٢ | ٢٫٨٣ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ١ | ٤ | ٩ | ٩ | ٧ | ٧ | ٦ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٠ | ١ | ٣ | ٤ | ١ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٦٦٫٦٢ | ٥٢٫٣٨ | ١٧١٫١٨ | ٣٣٢٫٢١ | ٣٫٣١ | ١٨٫٠٠ | ٧٫٧٦ | ١٨٢٫٢٦ | ٥٨٫٩٦ | ٠٫٧٤ | ١٣٨٫٥٢ | ١٧٥٫٦٣ | ١١٤٫١١ | ٣٦٢٫٣٥ | ٤٣٦٫٥٥ | ٤٢٫٥٧ | ٦٦٫٦٦ | ١٧٫٣١ | ٧٩٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
