بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة شيكاغو برشام آند ماشين يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٤ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫١٥ | ٦٦٫٦٧ | ٢٥٣٫٥٧ | ٧٠٫٢٥ | ٩٦٢٫٦٧ | ٥١٫٢٧ | ١٥٣٫٤٥ | ٢٣٫٣٨ | ٣٢٫٤٢ | ٩٩٫٨٥ | ٢٢٫٣٠ | ١٥٫٩٧ | ٤٦٫١٢ | ٦٤٫٨٥ | ١٥٨٫٥٠ | ٧٨٫٢٤ | ١٢١٫٦٧ | ١٬٠٥٠٫٣٦ | ١٩٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧١٫٩٢ | ٥٤٫٨٠ | ١٠٫٣٠ | ١٠٫٧٢ | ٥٫٠٦ | ١٩٠٫١٩ | ٢٧٫٩٤ | ٣٦٫٩٦ | ٣٨٫٩٣ | ٦٢٫٩٩ | ٢٦٦٫٠٢ | ٤٦٧٫٤١ | ١٢٠٫٨٩ | ٧٢٫٦٧ | ٦٩٫٦٧ | ١٠٩٫٨٩ | ١٠١٫٤٨ | ٢٨٫٦٥ | ٣٣٥٫٩٢ | ٣١٢٫٦٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٢ | ٤ | ٣ | ١ | ٠ | ١ | ٤ | ٤ | ٤ | ٥ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٠٠٫١١ | ١٢٧٫٣٧ | ٦٩٫٣٣ | ٣٠٫٨٦ | ٥٠٫٩٠ | ١٣١٫٤٧ | ٢٠٥٫٢٤ | ٤٣٣٫٦١ | ٣٫١٨ | ٤٫٩٨ | ٦٫٣٥ | ٧٠٫٥٩ | ١٠٧٫٩٨ | ٢٩١٫٣٥ | ٦٩٫٥٩ | ٣٩٠٫٦٣ | ١٩٨٫٨٩ | ٤٧٫٩٣ | ٢٥٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٩٫٨٤ | ٨٩٫٣٣ | ١١٤٫٦٠ | ١٣١٫٤٩ | ١٤٤٫١٧ | ٢٥٠٫٣٧ | ٢٣٫٧٦ | ٣٧٫٨٤ | ١٧٣٫٥٩ | ٢٠٥٫٣٣ | ٤٥٥٫٤٨ | ٦٩٥٫٩٥ | ٤٥٫٦٥ | ٤٫٠٧ | ٢١٫٢٢ | ٩٧٫٠٢ | ١٤٦٫٠٩ | ١٨٨٫١٨ | ٢٨٣٫٧٣ | ١٦٥٫٥٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٧٥ | ٠٫٠٠ | ٢٣٫٠٨ | ١٨٫٧٥ | ١٥٫٧٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٣٫٦٤ | ١٥٫٧٩ | ١٨٫٧٥ | ٢٣٫٠٨ | ٠٫٠٠ | ١٧٫٥٠ | ٢١٫٢١ | ٢٢٥٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٢٫٠٩ | ٤٤٫١٤ | ٢٤٫٩٠ | ٢٠٫٧٧ | ٣٩٫١١ | ١٦٠٫١٨ | ٤٨٫٣٠ | ٢٥٫٢٠ | ٣٤٫٦٥ | ٤٢٫٣٤ | ٨٩٫٤٧ | ١٢٨٫٥٤ | ٢٤٫٧٦ | ٢٣٫٢٦ | ٥١٫٥٥ | ١٠٦٫٩١ | ٥٥٫٣٩ | ٥٩٫٥٣ | ٤٧٫٨٠ | ٤٧٫١٠ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٢ | ١ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٣٧٫٧٠ | ٧٧٫٢٥ | ٤٧٫٥٧ | ٣٦٫٩٤ | ١٢٨٫٢٧ | ٢٣١٫٦٦ | ٩١٫٦٤ | ١٧٢٫٧٣ | ١٨٫١٥ | ٥٢٫٦٨ | ٣٠٫٤٠ | ٥٤٨٫٣٨ | ١٠٫٣٨ | ٦٣٫٣٣ | ١٣٧٫٠٩ | ٢٩٣٫٠٠ | ١٧٦٫٧٧ | ١٩٨٫١١ | ٢٧٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
