بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كارفانا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٦٩ | ٦٠٨ | ٩٧٢ | ١٬٥٧٢ | ١٬٥٨٣ | ٢٬٥٩٤ | ٢٬٦٥٥ | ١٬٩٤٢ | ١٬٧٥٧ | ١٬٣٢٤ | ٧٩٧ | ٣٩٤ | ٣٠٣ | ٨٠٣ | ٩٧٠ | ٨١٥ | ٦١٩ | ٩١٨ | ١٬٠٤٩ | ٧٢٤ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٩٨ | ٥٩٫٨٧ | ٦١٫٧٣ | ٠٫٧٠ | ٦٣٫٨٧ | ٢٫٣٥ | ٢٦٫٨٥ | ٩٫٥٣ | ٢٤٫٦٤ | ٣٩٫٨٠ | ٥٠٫٥٦ | ١٧٦٫٩٠ | ١٦٥٫٠٢ | ٢٠٫٨٠ | ١٥٫٩٨ | ٢٤٫٠٥ | ٤٨٫٣٠ | ١٤٫٢٧ | ٣٠٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٤٫٥٣ | ٢٨٨٫١٥ | ٣٦٠٫٠٠ | ٢٬٨٠٧٫١٤ | ٧٦١٫٠٦ | ٨٤٤٫٩٥ | ٢٬٠٩٠٫٥٥ | ٢١٨٫٩٤ | ٢٬٤٠٦٫٨٥ | ١٦٬٥٥٠٫٠٠ | ٥٢٤٫٣٤ | ٧٥٫٧٧ | ٢١٧٫٩٩ | ٢٬٣٦١٫٧٦ | ٢٦٤٫٣١ | ١٬١٦٤٫٢٩ | ١٩٥٫٨٩ | ٧٨٫٧٣ | ٦٦٫٥٢ | ٥٤٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٤٠ | ٣٤٦ | ٣٣٢ | ٣٥٣ | ٤٣٧ | ٦٢٧ | ٧٦٠ | ٢٬٩٧٨ | ٢٬٨٤٣ | ٢٬٥٨٣ | ٢٬٣٩٤ | ٥٢ | ٧ | ٣١ | ٥٧ | ٣٤ | ٣ | ١٣ | ٥٥ | ٧٦ |
| يتغير (٪) | ١٫٧٨ | ٤٫٠٥ | ٦٫٣٣ | ٢٣٫٨٠ | ٤٣٫٤٨ | ٢١٫٢١ | ٢٩١٫٨٤ | ٤٫٥٣ | ٩٫١٥ | ٧٫٣٢ | ٩٧٫٨٣ | ١١٣٫٤٦ | ٣٤٢٫٨٦ | ٨٣٫٨٧ | ٤٠٫٣٥ | ٩١٫١٨ | ٥٣٣٫٣٣ | ٣٢٣٫٠٨ | ٣٨٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٦٫٣٦ | ١٦٣٫٩٨ | ١٢٢٫٩٦ | ٦٣٠٫٣٦ | ٢١٠٫١٠ | ٢٠٤٫٢٣ | ٥٩٨٫٤٣ | ٣٣٥٫٧٤ | ٣٬٨٩٤٫٥٢ | ٣٢٬٢٨٧٫٥٠ | ١٬٥٧٥٫٠٠ | ١٠٫٠٠ | ٥٫٠٤ | ٩١٫١٨ | ١٥٫٥٣ | ٤٨٫٥٧ | ٠٫٩٥ | ١٫١١ | ٣٫٤٩ | ٥٫٧٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬١٩٧ | ١٬١٦٥ | ١٬٥٧٤ | ١٬٨٦٩ | ٢٬٢٢٨ | ٣٬٥٢٨ | ٣٬٥٤٢ | ٥٬٨٠٧ | ٤٬٦٧٣ | ٣٬٨٩٩ | ٣٬٣٤٣ | ٧٤ | ١٧١ | ٨٦٨ | ١٬٣٩٤ | ٩١٩ | ٣٠٦ | ٢٦١ | ٥٨٣ | ٦٧٥ |
| يتغير (٪) | ٢٫٧٠ | ٣٥٫١١ | ١٨٫٧٤ | ١٩٫٢١ | ٥٨٫٣٥ | ٠٫٤٠ | ٦٣٫٩٥ | ١٩٫٥٣ | ١٦٫٥٦ | ١٤٫٢٦ | ١٠٢٫٢١ | ١٣١٫٠٨ | ٤٠٧٫٦٠ | ٦٠٫٦٠ | ٣٤٫٠٧ | ٦٦٫٧٠ | ١٨٥٫٢٩ | ١٢٣٫٣٧ | ١٥٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٦٠٫٨٩ | ٥٥٢٫١٣ | ٥٨٢٫٩٦ | ٣٬٣٣٧٫٥٠ | ١٬٠٧١٫١٥ | ١٬١٤٩٫١٩ | ٢٬٧٨٨٫٩٨ | ٦٥٤٫٦٨ | ٦٬٤٠١٫٣٧ | ٤٨٬٧٣٧٫٥٠ | ٢٬١٩٩٫٣٤ | ١٤٫٢٣ | ١٢٣٫٠٢ | ٢٬٥٥٢٫٩٤ | ٣٧٩٫٨٤ | ١٬٣١٢٫٨٦ | ٩٦٫٨٤ | ٢٢٫٣٨ | ٣٦٫٩٧ | ٥١٫٠٢ |
| التدفق النقدي | ٨٨ | ٢١١ | ٢٧٠ | ٥٦ | ٢٠٨ | ٣٠٧ | ١٢٧ | ٨٨٧ | ٧٣ | ٨ | ١٥٢ | ٥٢٠ | ١٣٩ | ٣٤ | ٣٦٧ | ٧٠ | ٣١٦ | ١٬١٦٦ | ١٬٥٧٧ | ١٬٣٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٣٩٫٨١ | ٢٧٫٩٦ | ١٢٠٫٧٤ | ٤٧١٫٤٣ | ٤٧٫٦٠ | ٥٨٫٦٣ | ٥٩٨٫٤٣ | ٩١٫٧٧ | ١١٠٫٩٦ | ٢٬٠٠٠٫٠٠ | ٤٤٢٫١١ | ١٢٦٫٧٣ | ١٢٤٫٤٦ | ٩٧٩٫٤١ | ٨٠٫٩٣ | ٥٥١٫٤٣ | ٢٦٨٫٩٩ | ٣٥٫٢٥ | ١٦٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
