بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة CEL-SCI يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥ | ١٥ | ١٦ | ١٨ | ١٩ | ٢٠ | ١٨ | ١٨ | ١٨ | ١٨ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٠ | ١٩ | ١٩ | ١٨ | ١٨ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ١٫٧٩ | ٧٫١٢ | ٩٫٣٤ | ٦٫٩٢ | ٥٫٢١ | ١١٫٢٦ | ٣٫٣٦ | ٠٫٦٢ | ٠٫٧٦ | ٢٦٫١٨ | ٠٫٥٤ | ٠٫٥٨ | ٠٫٩٧ | ١٢٫٧٦ | ٥٫٤٠ | ١٫٢٠ | ٣٫٩٨ | ٠٫٨٨ | ٣٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٦٫٢٥ | ١٢٠٫٢٤ | ٢٠٣٫٤٦ | ١١١٫٠٦ | ٩١٫٤٢ | ١٢٩٫٦١ | ٦٢٫٩٨ | ٢٢٩٫٩٥ | ١٣٦٫٢٥ | ٩٤٫٨١ | ٩٤٫٢٤ | ٩٩٫٠٤ | ١٢٣٫٣٣ | ١٥٦٫١٣ | ٤٢٤٫٨٧ | ٤٠٠٫٧٩ | ٣٬١٧٥٫٢٢ | ١٬٣١٥٫٩٢ | ٥٢٨٫٩٥ | ١٬٢٢٦٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٦ | ٢٠ | ٢١ | ١٥ | ٦ | ٨ | ١٠ | ٥ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١١٢٫٨١ | ٢٤٣٫٥٥ | ٦٫٠٧ | ٢٧٫٣٤ | ٦١٫٠٠ | ٢٣٧٫٩٢ | ٢٣٫٦١ | ٤٥٫٦١ | ١١٢٫٢٨ | ٦٢٫٦٣ | ٤٩٫٩٥ | ١٫٥١ | ٣٫٠٣ | ٢٩٫٠٦ | ٦٣٫٧٢ | ٩٫٥١ | ٢٩٫٥٢ | ٠٫٠٠ | ٣٠٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٫١٥ | ٤٥٫٩٦ | ٢٤٩٫٤٥ | ١٣٢٫١٠ | ٧٣٫٨٩ | ٣٨٫٨٤ | ٢٩٫٣٣ | ١٢٨٫٠٧ | ٤١٫٠٢ | ٣٫٥٣ | ١٫٠٤ | ١٫٦٥ | ٢٫٠١ | ٢٫٦٠ | ٥٫٧٤ | ٢٫٠٨ | ١٨٫٢٤ | ٥٫٥٥ | ٢٫٢٥ | ٣٫٧٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥ | ٣٣ | ٢٨ | ٥٤ | ٥٥ | ٤١ | ٣٧ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٥ | ٩ | ١٦ | ١٤ | ٢٠ | ٢٠ | ١٥ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٦٧ | ١٦٫٠٨ | ٩٤٫٧٧ | ٠٫٤٣ | ٢٤٫٩٢ | ٩٫٠٧ | ٩٩٫٦٠ | ٥٣٠٫٦٢ | ٥٠٫٤٢ | ٢٦١٫٢٢ | ١١٣٫٧٢ | ٢٬٨٩٢٫٥٠ | ٨٤٫٨٥ | ٨٠٫٤٨ | ٨٫١٣ | ٣٥٫٦٢ | ٠٫٠٠ | ٢٥٫١٩ | ٢٨٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٤٫٤٠ | ٢٦٦٫٢٠ | ٣٥٢٫٩١ | ٣٤٣٫١٦ | ٢٦٥٫٣٠ | ٢٦٨٫٤٥ | ١٣٣٫٦٥ | ١٫٨٨ | ٤٫٧٧ | ١٫٦٦ | ٤٫٧٢ | ٠٫٦٨ | ٢٥٫٣٤ | ٥٨٫٧٣ | ٣٣٠٫٦٢ | ٣٠٢٫٨٧ | ٣٬٢٩٣٫٤٦ | ١٬٤٢١٫٤٧ | ٤٣١٫٢٠ | ١٬٣٢٩٫٨٤ |
| التدفق النقدي | ٧ | ١٢ | ٨ | ١٦ | ٢١ | ١٥ | ٢٨ | ٨ | ١٣ | ١٩ | ٢٤ | ٢٣ | ١٩ | ١٥ | ٥ | ٥ | ١ | ١ | ٣ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٦٣ | ١٦٣٫٣٠ | ٣٠٠٫٣٠ | ٢٩٫٩٠ | ٢٥٫٨٠ | ٨٢٫٦٤ | ١٢٨٫٣١ | ٦٩٫٨١ | ٤٢٫٦١ | ٢٦٫٩٤ | ٥٫٣٦ | ١٩٫٢٣ | ٢٠٫٢٤ | ٦٧٫٩٤ | ٠٫٢٨ | ١١٢٫٤٧ | ١٣١٫٧٠ | ٣٤٦٫٦٠ | ١٤١٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
