بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سي في بي المالية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩٩ | ١٨٥ | ١٥٧ | ١٥٩ | ١٨٤ | ١٩٥ | ٢٢٣ | ٢٥٣ | ٢٦٢ | ٢٧٤ | ٢٦٩ | ٣٠٧ | ٣١٨ | ٢٩٦ | ٣٠٣ | ٢٣٧ | ٢٢٤ | ٢٥٠ | ٢١٤ | ٢٤١ |
| يتغير (٪) | ٦٫٨٩ | ١٥٫٤٥ | ١٫٤١ | ١٥٫٧٢ | ٦٫٣١ | ١٤٫٤٣ | ١٣٫٢١ | ٣٫٣٩ | ٤٫٦٧ | ١٫٨٢ | ١٤٫٤٠ | ٣٫٣٨ | ٦٫٩٩ | ٢٫٤٩ | ٢١٫٧٣ | ٥٫٦٧ | ١١٫٦٥ | ١٤٫٢٥ | ١٢٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٩٨ | ١٠٫٤٤ | ١٩٫١٠ | ٣٩٫٢٣ | ١٧٫٠٦ | ٨٦٫٥٤ | ١٧٤٫٩٠ | ١٥٫٤٧ | ١١٫٦٦ | ١٧٫٩٠ | ١٨٫٨٥ | ٣٩٢٫٣٨ | ٤٠٨٫٣٠ | ٣٧٩٫٨٧ | ٤١٫٩٦ | ١٠٥٫٠١ | ١٠٥٫١٤ | ٣٢٦٫١٢ | ٥٠٫٩٣ | ٢٢٨٫٤٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٤١٤ | ١٬٢٦٩ | ٢٬٣٤٠ | ١٬٤١٦ | ٩٠٤ | ١٬٧٣٠ | ١٬١٩٦ | ١٬٨١٨ | ١٬٨٥٧ | ١٬١٧٧ | ٦١٤ | ١٩ | ٣٢٩ | ٥٣٦ | ٥٣٥ | ٥٨٩ | ٨٨٥ | ٨٥٣ | ٨٩٥ | ٧٧٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٢٥ | ٨٤٫٤٠ | ٣٩٫٤٦ | ٣٦٫١٨ | ٩١٫٤٣ | ٣٠٫٨٩ | ٥١٫٩٨ | ٢٫١٥ | ٣٦٫٦١ | ٤٧٫٨٣ | ٩٦٫٨٧ | ١٬٨٠٧٫٤٩ | ٦٣٫٢١ | ٠٫٢٩ | ١٠٫٠٩ | ٥٠٫٢٦ | ٣٫٦٠ | ٤٫٩٣ | ١٣٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٤٫٩٦ | ٧١٫٥٧ | ٢٨٥٫٤٧ | ٣٥٠٫٠٩ | ٨٣٫٩٨ | ٧٦٧٫٠٢ | ٩٣٦٫٢٢ | ١١١٫١٦ | ٨٢٫٧٨ | ٧٦٫٩٧ | ٤٣٫٠٨ | ٢٤٫٥٦ | ٤٢٢٫٠٩ | ٦٨٩٫٠٩ | ٧٤٫٠٦ | ٢٦٠٫٦٧ | ٤١٥٫٧٧ | ١٬١١٣٫٤٣ | ٢١٢٫٧٩ | ٧٣٥٫١٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٢٦٢ | ٢٬٨٥٦ | ٣٬٠٠٣ | ١٬٦٦٢ | ١٬٧٩٧ | ١٬٣١٠ | ١٬١٠٠ | ٧١ | ٦٤٨ | ٦٢٦ | ١٬٠٨٠ | ٣٦٧ | ٧٢٤ | ٧٥٤ | ١١٦ | ٦٠٠ | ٨٩٦ | ١٬١٧٩ | ١٬٥٢٩ | ١٬١٢٣ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٢٦ | ٥٫١٢ | ٤٤٫٦٤ | ٨٫٠٩ | ٢٧٫١١ | ١٥٫٩٩ | ١٠٦٫٤١ | ٨١٨٫٦١ | ٣٫٣٧ | ٧٢٫٥٩ | ٦٦٫٠٦ | ٩٧٫٥٨ | ٤٫١٢ | ٨٤٫٦٦ | ٤١٨٫٧٧ | ٤٩٫٢٥ | ٣١٫٦٦ | ٢٩٫٧١ | ٢٦٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٥٫٩٨ | ١٦١٫١٣ | ٣٦٦٫٣٨ | ٤١٠٫٨٦ | ١٦٦٫٩٢ | ٥٨٠٫٤٨ | ٨٦١٫٣٢ | ٤٫٣١ | ٢٨٫٨٨ | ٤٠٫٩٣ | ٧٥٫٧٧ | ٤٦٧٫٨٢ | ٩٣٠٫٣٩ | ٩٦٨٫٩٦ | ١٦٫٠٢ | ٢٦٥٫٦٨ | ٤٢٠٫٩٠ | ١٬٥٣٩٫٥٥ | ٣٦٣٫٧٢ | ١٬٠٦٣٫٥٣ |
| التدفق النقدي | ١٬٠٤٧ | ١٬٧٧٣ | ٨٢٠ | ٤٠٥ | ١٬٠٧٦ | ٢٢٦ | ١٢٨ | ١٬٦٣٥ | ٢٬٢٤٣ | ١٬٥٢٩ | ١٬٤٢٦ | ٧٨ | ٧٨ | ٧٨ | ٧٢٢ | ٢٢٦ | ٢١٣ | ٧٧ | ٤٢٠ | ١٠٦ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٢٤ | ٥٣٫٧٧ | ٥٠٫٦٣ | ١٦٦٫٠٥ | ١٢٠٫٩٦ | ١٥٦٫٦٢ | ١٬٣٨٠٫٠٧ | ٣٧٫١٦ | ٣١٫٨٢ | ٦٫٧٧ | ٩٤٫٥٠ | ٠٫٦٥ | ١٩٩٫٩٧ | ٨٢٧٫٨١ | ٦٨٫٧٢ | ٥٫٧٩ | ١٣٦٫٠٠ | ٤٤٩٫٠٥ | ٧٤٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
