بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كابسو فيجن يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١ | ٢٠ | ٢١ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٩٩ | ٤٫٧٨ | ٤٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٩٫٩٢ | ٣٨٣٫٤٢ | ٣٤٢٫٢٠ | ٣٨١٫٨٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٧١ | ٢١٫٥٧ | ٦٠٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٣٧ | ٢٫٩٢ | ٣٫٠٢ | ١٫٢٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١ | ١٥ | ١٥ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٥٧ | ٠٫٠٥ | ٧٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٧٫٩٠ | ٢٨٧٫٦٩ | ٢٤٤٫٩٣ | ٢٨١٫٦٨ |
| التدفق النقدي | ٩ | ٥ | ٦ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٥٨٫١٧ | ١٧٫٤٠ | ٦٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
