بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة كورينك المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢ | ٩ | ٢ | ١٥ | ٦ | ١٢ | ١٦ | ٣ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫١٣ | ٧٢٫٣٣ | ٧٣٦٫٤٣ | ٦١٫٢٩ | ١٠٥٫٥٦ | ٣٢٫٤٧ | ١٢١٫٤١ | ٣٦٫٧٢ | ١٤٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٠٫٠٩ | ٣٩٧٫٧٩ | ١٠٨٫١٧ | ١٠١٫٦٤ | ١١٥٫٥٧ | ١٠٦٫٣٨ | ١١٧٫٣٦ | ٧٠٫٣٩ | ٦٩٫٤٧ | ٦٩٫٦٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٢٣ | ٤٢٫٣٢ | ٤٤٢٫٠٣ | ٤٫٩٠ | ١١٫٣٩ | ٦٫٦٤ | ١٤٥٫٠٦ | ٢٨٫٨٧ | ٨٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٢٤ | ٣٣٫٥٥ | ١٩٫٠٢ | ٩٫٦١ | ٢٩٫٦٠ | ١١٫٧٥ | ٩٫١٣ | ١١٫٥٣ | ٢٣٫١٧ | ٢٤٫٨٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠ | ٦ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٠٤ | ١٠٤٫١٨ | ٥٩٦٫٨٤ | ٤٠٫٠١ | ١٤٫٦٨ | ٢٨٤٫٢٥ | ٧٨٫٥٣ | ١٦٫٣١ | ١٢٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٣٫٨٥ | ٢٦٤٫٢٣ | ١٠٫٨٦ | ٧٫٩٦ | ١٤٫٠٣ | ٥٫٣٦ | ٨٫٢٣ | ٤١٫١٤ | ٥٣٫٧٠ | ٥٥٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٢ | ٢ | ١٥ | ٥ | ١١ | ١٤ | ٥ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٩٥ | ١٫٧٤ | ٧٧٧٫٢٨ | ٦٥٫٩٦ | ١٢٣٫٣١ | ٢٠٫٠٩ | ١٣٥٫٧٠ | ٣٥٫٨٨ | ١٤٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
