بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كولمان بانكورب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٣ | ٣ | ٦ | ٥ | ٦ | ٧ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٧٫٤٠ | ١٣٫٠٤ | ١١٥٫٢٥ | ١٢٫٤٥ | ٥٫٣٤ | ٢٦٫٥٢ | ٩٫٩١ | ٨٫٠٨ | ٨٫٧٤ | ١٠٫١٤ | ٤٫٦٧ | ٠٫٦٤ | ٣٫٣١ | ٤٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٣٥ | ١٠٫٢٢ | ٥٫٤٩ | ١٤٫٣٧ | ٣٣١٫٣٩ | ٢٩٫٧٥ | ١٠٫١٨ | ١٠٫٢٩ | ٢٢٫٨٠ | ٥٧٫١٥ | ٤٠٢٫٨٦ | ٩٩٫١٨ | ٢٤٫٨٣ | ٥٨٫٥٤ | ١٠١٫٦٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢ | ١١ | ٦ | ٧ | ٢٣ | ٤٠ | ٨١ | ٩٩ | ٩٨ | ٧٧ | ٣٣ | ١٧ | ١٢ | ١٥ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٢٢ | ٤٦٫٤٨ | ٢١٩٫٥٩ | ٢٢٩٫٨٠ | ٧٦٫١٣ | ١٠١٫٢٦ | ٢٢٫٦٢ | ١٫٥٠ | ٢٠٫٨٨ | ٥٧٫٠٧ | ٤٨٫٠٠ | ٣٠٫٩٨ | ٢٢٫١١ | ٣٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٫٩٦ | ٣٤٫٥٩ | ١١٫٤٤ | ١٦٫٦٣ | ١٬٤٤٤٫٩٠ | ٢١٦٫٨٩ | ١١٨٫٠٨ | ١٦٢٫٤٣ | ٣٨٥٫٧٢ | ٧٠٣٫٣٥ | ٢٬٣٦٨٫٦٢ | ٢٨٩٫٦٩ | ٥٠٫٣٧ | ١٤٠٫٤٠ | ٢٤٢٫١٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩ | ١٧ | ٤٢ | ٤٢ | ١٩ | ١٦ | ٥ | ٣٢ | ٦٦ | ٦٠ | ٢٩ | ٥ | ١٨ | ٢ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٨٨ | ١٤٣٫٥٩ | ١٫٢٥ | ٥٤٫٩٥ | ١٥٫٧٤ | ٦٦٫٥١ | ٤٨٨٫٧٨ | ١٠٩٫١٦ | ٩٫٨٦ | ٥١٫٧٩ | ٨١٫٣٧ | ٤٢٦٫٤٧ | ٨٩٫٣٣ | ٨٩٥٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٫٦٩ | ٥٥٫١٩ | ٨٣٫٠٧ | ١٠٢٫٢٦ | ١٬٢١٣٫٥١ | ٨٧٫١٤ | ٧٫٨٩ | ٥٢٫١٤ | ٢٦٢٫٩١ | ٥٤٦٫٢٠ | ٢٬٠٦٥٫٧٦ | ٩٠٫٥٢ | ٧٤٫٤٥ | ١٨٫١٤ | ٢٤٠٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ٥٤ | ٣١ | ٥١ | ٤٢ | ٢ | ١٩ | ٦٨ | ٦١ | ٢٥ | ١١ | ١ | ٦ | ٢٤ | ١٠ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٤٩ | ٦١٫٨٤ | ١٧٫٧٥ | ٩٦٫٢٠ | ١٬٢٧٣٫٣٧ | ٢٦٩٫٦٨ | ١٠٫٨٦ | ٥٨٫٥٢ | ٥٦٫٦١ | ١١٢٫٧٥ | ٥٢٥٫١٦ | ٢٩٦٫٩٢ | ٥٦٫١٩ | ١٥٩٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
