بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فيلوكس لمواد الطاقة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٠٠ | ٣٠٫٧٨ | ٩١٫٩٤ | ٤٣٥٫٣٤ | ٤٥٥٫١٩ | ٤٨٩٫٨٦ | ١٨٫٥٥ | ٢٥٫٧٥ | ٩٫٥٠ | ٣٧٫٤٠ | ٣٧٫٩٤ | ١٦٩٫٨٤ | ٢٩٫٣١ | ١٠٫٦٢ | ٣٩٫٥٠ | ٥٨٫٠٩ | ٨٩٫٦٧ | ١٧٫٤٣ | ٣٥٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٠٫٥٤ | ١٣١٫٦٠ | ٢٨٨٫٤٨ | ١٤٫٨٤ | ٣٥٫٠٠ | ٤٧٤٫٦٠ | ١٦٨٫٥٨ | ٣٣١٫٣٤ | ٣٢٢٫٢٨ | ٢٧٫٩٩ | ٢١٫٢٢ | ٣٤٫٧٨ | ١٤٨٫٢٥ | ٤٩٦٫٠٣ | ٩٬٨٤٥٫٠١ | ٢٨٥٫٥٦ | ١٣٥٫٩٠ | ٦٧٫٥٥ | ٧٠٫٤٨ | ٦٩٫٥٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٠٤٫٤٠ | ٢٧٦٫٠١ | ٤٦٫٣٧ | ٩٫١٥ | ٧٤٫٩٠ | ٨١٫٣٧ | ٢٧٨٫٧٧ | ٢٢٨٫٢٥ | ٢٩٤٫١٠ | ٣٦٫٧٧ | ٣٧٫٣١ | ٣٨٫٠٨ | ٣٢٫٤٣ | ١٠٫٦٩ | ٢٧٫٥٧ | ٤٫٥٦ | ٣٢٫٣٣ | ٤٫٨١ | ٥١٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥١٫٠٧ | ١١٦٫٦٩ | ١٬٣٨٩٫٤٨ | ١٬٢٩٨٫٤٤ | ٨٢٩٫٦٧ | ٧٩٥٫٢٣ | ٨٫٩٢ | ٢٦٫٤٤ | ٢٦٫٢٢ | ٨٫٢٠ | ١٣٫٥٨ | ٢٢٫١٦ | ٤٨٫٣٢ | ٣٠٢٫٨٨ | ٦٬٠٠٦٫٥٤ | ١٥٩٫٣٢ | ١٧٢٫٦٩ | ٣٠٫٦٢ | ٢٨٫٥٢ | ٢١٫٢١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨٨٬٥١٣٫٤٠ | ٤٣٫٠٦ | ٢٠٫٤٣ | ٤٫٨٤ | ٦٥٫٧٥ | ٢٩٣٫٩٣ | ١١٫٩٩ | ٤٣٫٢١ | ٢٧٨٫٢٥ | ١٧٫٧٤ | ٠٫٠٠ | ١٠٫٥٧ | ٣٥٫٦٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٦١ | ٠٫٣٢ | ١٠١٫٢٨ | ٠٫٣١ | ٥٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٥٣ | ٣٤٨٫٢٩ | ١٬٥٧٧٫٩٦ | ١٬٢١٣٫٢٧ | ٨٩٤٫٦٨ | ١٬١٦٩٫٨٣ | ٢٧٧٫٥٠ | ٤٠٤٫٩٠ | ٤٤٨٫٥٠ | ١٣٤٫٥٨ | ١٣٤٫٠٣ | ١٥٩٫٣٠ | ٢٢٥٫٠١ | ٦٨٥٫٤٧ | ١٥٬٢٢٠٫٨٢ | ٣١٤٫٥٣ | ٣٥٦٫٠٦ | ١٫١٩ | ١٫٠٦ | ١٫٥٢ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٣٥٫١٧ | ١٣١٫٥٨ | ٥٦٫٦٣ | ٢٤٢٫١٨ | ١٢٦٫١٩ | ١٬٧٦٠٫٦٥ | ٣٩٫٦٩ | ٢٩٫٢٩ | ١٬١٦٠٫٥٦ | ١٧٫٤١ | ١٥٫٨٦ | ٣٦٫٦٩ | ١٢١٫١٣ | ٩٥٫٥٠ | ٤٬٧٠٩٫٦٥ | ١١٫٩٥ | ٢٨١٫٦١ | ١٢٫٥٤ | ٣٤٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
