بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة المجموعة الشرقية الصينية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩٠ | ١١٧ | ٧٦٦ | ١٬٤١٥ | ٢٨٩ | ٨٣٦ | ١٬٦٥٢ | ٢٬٤٦٨ | ١٬٠٨٣ | ٣٠١ | ٢٨٣ | ٢٦٦ | ٩ | ٢٤٧ | ٥٧٤ | ٩٠١ | ١٬٧٥٠ | ٢٬٥٩٨ | ٢٬٨٩٨ | ٣٬١٩٧ |
| يتغير (٪) | ١٦١٫٥٦ | ٥٥٥٫٤٥ | ٨٤٫٧٤ | ٧٩٫٥٤ | ٣٨٨٫٧٦ | ٩٧٫٦٢ | ٤٩٫٤٠ | ٥٦٫١٠ | ١٢٧٫٧٩ | ٥٫٩٠ | ٦٫٢٦ | ٩٦٫٤٣ | ٢٬٦٩٨٫٠٦ | ١٣٢٫٧٣ | ٥٧٫٠٣ | ٩٤٫١٤ | ٤٨٫٤٩ | ١١٫٥٣ | ١٠٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٠٨٫٧٩ | ١٠٫٢٠ | ١٤٥٫٩١ | ١٬٤٨٥٫٤٢ | ٤٦٫٨٤ | ٧٣٫٢٧ | ١٧١٫٠١ | ٣١١٫٩٥ | ١٢٦٫٦٥ | ١٢٫٠٣ | ١٥٫٧٢ | ٢٤٫٠٩ | ٤٫٨٦ | ١٦٫٥١ | ٥٢٫٧٩ | ١٣٢٫٣٦ | ٦٠٤٫٢٣ | ٢٬٥٥٢٫٧٨ | ١٬٧٧٧٫٦٩ | ٧٤٧٫٤٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٬٢٠٢ | ٤٬١١٠ | ٤٥٥ | ٣٬٢٠٠ | ١٨٦ | ٢٬٨٢٨ | ٣٬٨٦٥ | ٤٬٩٠٢ | ٢٬٤١٤ | ٧٣ | ٦٦٢ | ١٬٢٥٠ | ٢٨٨ | ٦٧٤ | ١٬١٥٤ | ١٬٦٣٣ | ١٬٣٤٧ | ١٬٠٦٠ | ١٬٣٩٢ | ١٬٧٢٣ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٩٨ | ٨٨٫٩٣ | ٨٠٣٫١٨ | ٩٤٫١٨ | ١٬٦١٨٫٩٦ | ٣٦٫٦٧ | ٢٦٫٨٣ | ٥٠٫٧٥ | ١٠٣٫٠٣ | ٨٠٤٫٠٨ | ٨٨٫٩٤ | ٧٦٫٩٦ | ٣٣٤٫٠٣ | ٧١٫١٦ | ٤١٫٥٧ | ١٧٫٥٥ | ٢١٫٢٨ | ٣١٫٢٦ | ٢٣٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٬٣٠٥٫٨٢ | ٣٥٨٫٩٩ | ٨٦٫٧١ | ٣٬٣٥٩٫٨٠ | ٣٠٫١٢ | ٢٤٧٫٨٨ | ٤٠٠٫٠٩ | ٦١٩٫٥٨ | ٢٨٢٫٢١ | ٢٫٩٢ | ٣٦٫٧١ | ١١٣٫٣٩ | ١٤٧٫٣٢ | ٤٥٫١٣ | ١٠٦٫١٢ | ٢٣٩٫٨٥ | ٤٦٥٫٠٥ | ١٬٠٤١٫٦٠ | ٨٥٣٫٦٧ | ٤٠٢٫٧٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٬٩٧٢ | ٣٬٠١٥ | ٦٤٣ | ١٬٧٣٠ | ٧١٦ | ٣٬١٦١ | ٣٬١٧٩ | ٣٬١٩٧ | ٤٢٧ | ٢٬٣٤٢ | ٢٬٢٣٩ | ٢٬١٣٥ | ١٠٠ | ١٬٩٣٦ | ١٬٦٩٢ | ١٬٤٤٩ | ١٠١ | ١٬٦٥١ | ١٬٣٥٠ | ١٬٠٤٩ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٣٦ | ٧٨٫٦٨ | ٣٦٩٫٠٨ | ١٤١٫٣٩ | ٣٤١٫٦٣ | ٠٫٥٦ | ٠٫٥٥ | ٨٦٫٦٤ | ٦٤٨٫٣٥ | ٤٫٤٣ | ٤٫٦٣ | ٩٥٫٣٣ | ٢٬٠٤٢٫٧٠ | ١٢٫٥٨ | ١٤٫٣٩ | ١٠٧٫٠٠ | ١٬٥٢٩٫٤٨ | ١٨٫٢٤ | ٢٢٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٬٩٩٨٫١١ | ٢٦٣٫٣٤ | ١٢٢٫٤٧ | ١٬٨١٥٫٨٩ | ١١٥٫٨٢ | ٢٧٧٫١١ | ٣٢٩٫٠٩ | ٤٠٤٫٠٥ | ٤٩٫٩٣ | ٩٣٫٦١ | ١٢٤٫٢٢ | ١٩٣٫٦٧ | ٥٠٫٩٧ | ١٢٩٫٦٢ | ١٥٥٫٦٥ | ٢١٢٫٧٤ | ٣٥٫٠٠ | ١٬٦٢٢٫٤٧ | ٨٢٨٫٢٧ | ٢٤٥٫٢٠ |
| التدفق النقدي | ١٠ | ١٬١٤٥ | ٥٢٥ | ٩٥ | ٦١٨ | ١٬١٤١ | ٩٦٦ | ٧٩١ | ٨٥٥ | ٢٬٥٠٢ | ١٬٨٠٢ | ١٬١٠٢ | ١٩٥ | ١٬٤٩٣ | ١٬٠٨٧ | ٦٨١ | ٢٩٠ | ١٠٢ | ١٦٣ | ٤٢٨ |
| يتغير (٪) | ١١٬٦١٣٫٨٤ | ٥٤٫١٦ | ١١٨٫١٥ | ٥٤٨٫٨٦ | ٨٤٫٥٩ | ١٥٫٣٣ | ١٨٫١٠ | ٢٠٨٫١٣ | ١٩٢٫٤٨ | ٢٧٫٩٧ | ٣٨٫٨٣ | ١١٧٫٧٣ | ٦٦٣٫٩٠ | ٢٧٫٢٠ | ٣٧٫٣٦ | ٥٧٫٤٧ | ١٣٥٫١٥ | ٢٦٠٫١٦ | ١٦٢٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
