بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Cuentas Inc. - ضمان حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ٤ | ٦ | ٨ | ٩ | ٨ | ٩ | ٩ | ٨ | ٧ | ٦ | ٥ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٧٫٣٥ | ١٥٠٫٦٣ | ٢٦٫٣٣ | ٣٧٫٩٨ | ٢٢٫٨٨ | ١٢٫١٢ | ٦٫١٠ | ٠٫٨٤ | ٥٫٦٧ | ٩٫٤٩ | ١٣٫٨٥ | ٢٤٫١١ | ١٢٫٩٢ | ٢٧٫٢٦ | ٢٢٫٦٢ | ٣٢٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٢٫٣٧ | ٨٢٣٫٧٠ | ٦٧٫٤٢ | ٨٨٫٤٤ | ٩٠٫٣٢ | ١٤٦٫٢٤ | ٣٨١٫٨٨ | ١٩٥٫٦٦ | ١٢٩٫٨٧ | ١٣٢٫٥٠ | ٧٣١٫٣٨ | ٤١٥٫٥٢ | ٤٥٨٫١٤ | ١٬٦٠٦٫٥١ | ٩٢٫٤٢ | ١٬٠٩٧٫٦٧ | ١٥٢٫٠٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ||
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٨٥٫١١ | ٠٫٠٠ | ٧٠٩٫٢٠ | ٠٫٠٠ | ٥٫٦٨ | ٧٫٠٨ | ٢٤٩٫٥٩ | ٣٫٧٦ | ٦٫٢٦ | ٠٫٠٠ | ١٠٥٫٢٠ | ١٠٢٫٧٥ | |||
| % من التدفق النقدي | ٠٫٧٣ | ٠٫٧٦ | ٠٫٥٦ | ١٫٣٦ | ٤٫٠٥ | ١٥٫٨٣ | ١٠٫٦٠ | ١٠٫٨١ | ٦١٫٢٧ | ١٤١٫٢٦ | ٢١٢٫٩٤ | ٨٠٣٫٨٣ | ٦٣٫٥٨ | ٥٠٫٧٠ | ٢١٫٢١ | ||
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ١١ | ١٢ | ١٦ | ١٦ | ٦ | ٥ | ٣ | ٣ | ٧ | ٧ | ٦ | ٦ | ٢ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٫٧٤ | ٤٥٧٫٤١ | ٨٫٣٦ | ٣٦٫٣١ | ١٫٥٦ | ٦١٫١٤ | ١٩٫٢٥ | ٤٥٫٧٧ | ١٫٠٤ | ١٦٢٫٢٢ | ٠٫٠٠ | ١٣٫٩٥ | ٠٫٤٧ | ٦٩٫٣٥ | ١٠٫١٧ | ٨٤٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٢٫٣٧ | ٩٢٣٫٧٠ | ١٦٨٫١٥ | ١٨٩٫٢٠ | ١٩٠٫٨٨ | ٢٤٧٫٦٠ | ٢٨٥٫٩٣ | ١١١٫٤٩ | ٤٠٫٤٧ | ٤٣٫٣٢ | ٦٩٢٫٦٥ | ٤٥٦٫٧٨ | ٥٧١٫٠٨ | ٢٬٣١٠٫٣٤ | ٥٦٫٠٠ | ٩٤٦٫٩٨ | ٣٠٫٨١ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٦ | ٦ | ٨ | ٦ | ٢ | ٤ | ٧ | ٦ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ٣ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫١٠ | ٢٬٩٦٢٫٠٩ | ٣٫٧٠ | ٣٥٫١٢ | ٢٤٫١١ | ١٣٣٫٦٥ | ١٠٧٫٠٨ | ٤٩٫٣٩ | ٧٫٥٤ | ٨٣٫٦٠ | ٥١٫٦٤ | ٣١٫١٧ | ٧٥٫١٧ | ١٬١٦٤٫٣٧ | ٩٣٫٤٨ | ٣٨٤٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
