بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كيو بيوفارما يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٢ | ٣٢ | ٣٣ | ٣٦ | ٣٥ | ٣٩ | ٣٩ | ٤٢ | ٤٢ | ٤٢ | ٤١ | ٣٩ | ٤٠ | ٤٠ | ٣٩ | ٣٩ | ٣٨ | ٣٦ | ٣٥ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ١٫٧٦ | ٢٫٦٢ | ٨٫٧١ | ٢٫٩٢ | ١٠٫٣٦ | ٠٫٥٧ | ٧٫٩٧ | ٠٫٥٩ | ٠٫٣١ | ١٫٧٧ | ٦٫٠٣ | ٢٫٤٠ | ١٫١٢ | ٢٫٦٣ | ٠٫٩٨ | ٠٫٧١ | ٥٫٠٤ | ٤٫٤٤ | ١٨٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٩٫١٤ | ١٠٦٫٢٧ | ٦٦٫٩٢ | ٢٥٥٫٨١ | ٨٥٩٫١٨ | ٣٧٠٫٠٤ | ٧٢٤٫٤٤ | ٥٣٤٫٩٢ | ١١٠٫٦٣ | ٣٢٧٫٧١ | ٣٤٩٫٣٢ | ٢٩١٫٧٩ | ١٥٨٫٢٩ | ١٬٢٨٩٫٤٨ | ٢٥٧٫٠٠ | ١٦٨٫٤٧ | ١٧١٫٨٠ | ١٣٩٫٤٤ | ١٢٤٫٤٧ | ١٬١١٠٫١٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١ | ٤ | ٢٤ | ٢٤ | ١٩ | ٩ | ٠ | ٠ | ٣٠ | ٢٥ | ١٠ | ٥ | ٣٠ | ٢٥ | ١٠ | ٥ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٢١٫٦٥ | ٤٣٣٫١٨ | ٠٫٣٩ | ١٩٫٧١ | ٥٢٫٠٦ | ١٠٢٫٩٧ | ٦٣٫٢٢ | ٢٩٬٦٦٠٫٥٧ | ١٦٫٨٨ | ٦١٫٠٧ | ٥٢٫٨٣ | ٧٦٣٫٨٩ | ١٦٫٦٦ | ٦٠٫٢٢ | ٥٠٫٣٨ | ٩٩٫٣٣ | ٣٫٠٣ | ٢٩٦٫٨٨ | ٢٦٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٫٠١ | ١٤٫٥٧ | ٤٧٫٦٨ | ١٦٦٫٩٩ | ٤٦٣٫٨٨ | ٨٦٫٧٩ | ٥٫٠٧ | ١٫٢٨ | ٧٨٫١١ | ١٩٢٫٩١ | ٨١٫٥٠ | ٣٤٫١٧ | ١٢٠٫١٧ | ٨٠٦٫٧٨ | ٦٥٫٦٨ | ٢١٫٥٨ | ٠٫١٥ | ٠٫١٢ | ٠٫٢٣ | ٣٫١٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٣ | ٥٩ | ٥٩ | ٢٧ | ١٢ | ١٩ | ٣٤ | ٣٤ | ٣٤ | ٥٤ | ٣٩ | ٣٠ | ٣٤ | ١٢ | ١٤ | ١١ | ١٦ | ١٠ | ٧ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٨٨ | ١٫٣٦ | ٥٤٫٩٦ | ٥٤٫٨٠ | ٥٩٫٠٢ | ٧٤٫٤٦ | ١٫٣٢ | ١٫٠٦ | ٥٩٫٥٢ | ٢٧٫٥٢ | ٢٣٫١٦ | ١٥٫٣٩ | ٦٥٫٦٠ | ١٦٫٥٨ | ٢٢٫٤٣ | ٤٨٫٧٨ | ٣٥٫٨١ | ٣٢٫٧٤ | ٢٧٢٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٠٫١٥ | ١٩١٫٧٠ | ١١٩٫٢٤ | ١٨٨٫٨٢ | ٢٩٥٫٣٠ | ١٨٣٫٢٦ | ٦٢٩٫٥٢ | ٤٣٦٫١٩ | ٨٨٫٧٤ | ٤٢٠٫٦٢ | ٣٣٠٫٨٢ | ٢٢٥٫٩٦ | ١٣٨٫١٢ | ٣٨٢٫٧٠ | ٩١٫٣١ | ٤٦٫٨٩ | ٧١٫٦٦ | ٣٩٫٣١ | ٢٤٫٧٠ | ١٬٠١٣٫٢٩ |
| التدفق النقدي | ٤٠ | ٣١ | ٥٠ | ١٤ | ٤ | ١٠ | ٥ | ٨ | ٣٨ | ١٣ | ١٢ | ١٣ | ٢٥ | ٣ | ١٥ | ٢٣ | ٢٢ | ٢٦ | ٢٨ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٢٢ | ٦٢٫٩٥ | ٧١٫٥٦ | ١٢٨٫٩٠ | ١٥٦٫٢٤ | ٤٩٫٢١ | ٤٦٫٢٣ | ٣٨٦٫٣٤ | ٦٦٫٣٥ | ٧٫٨٥ | ١٢٫٥٠ | ٢٨٨٫٧٧ | ١١٢٫٤١ | ٣٨٨٫٥٨ | ٥١٫٠٥ | ٢٫٦٣ | ١٧٫٠٠ | ٧٫٠٥ | ٩٠٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
