بيان التدفق النقدي (TTM)
التكنولوجيا الحيوية العلاجية، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٠٩٫٤٤ | ١٩٥٫٧٢ | ٣٦٫٢٥ | ٦٠٫٠٤ | ٢٫٩٥ | ٩٫٦٤ | ٣٣٫٣٩ | ٦٧٫٥٥ | ٩٥٫٧٢ | ٠٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٨٫٣٦ | ٧٠٫٥٢ | ١٦٣٫٣٣ | ٣١٤٫٧٣ | ١٬٠٠٩٫٤٥ | ٤١٤٫٣٦ | ٣٠٧٫٨٧ | ٢٤٥٫١٧ | ٢١٬٤٥٤٫٣٧ | ٢٬٥٨٣٫٢٣ | ٩٥٠٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٧٨ | ١٤٫٠٢ | ٥٦٫٢٨ | ١٣٠٫١٩ | ٨٫٨٧ | ٥٦٫٦٢ | ٨٫١٦ | ٨١٫٧٤ | ٦٫٨٣ | ٢٠٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٣٦ | ٧٫٥٨ | ٦٫٧٧ | ٤٫١٩ | ١٩٫٣١ | ٨٫٨٩ | ١١٫٤٥ | ١٢٫٥٧ | ٦١٩٫٠٩ | ٤٠٫٦٩ | ١٥٫٠٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٦١٫١٦ | ٩٣٫٦٣ | ٩٫٦٦ | ١٠٫٦٣ | ١٧٫٧١ | ١٧٫٤٩ | ٣٩٫٨٤ | ٤٨٫٣٤ | ٨٦٫٧١ | ١٠٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٩٫٧٢ | ١٧٨٫١٠ | ٢٧٠٫١٠ | ٤١٨٫٩١ | ٩٢٨٫٧٦ | ٣٢٣٫٢٥ | ٢١٩٫٣٢ | ١٥٧٫٧٤ | ٢١٬٩٧٣٫٤٦ | ٢٬٥٢٣٫٩٢ | ١٬٠٣٥٫٠٣ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٥١٫٥١ | ٢٧٫٦٨ | ٢٩٫٢٩ | ١٤٩٫٩٠ | ١٣٦٫٤٣ | ٢١٫٦١ | ١٦٫٣٦ | ٩٩٫٦٣ | ١٬٥٢٥٫٤٩ | ٣٧٠٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
