بيان التدفق النقدي (TTM)
محفز المعادن المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٣ | ٤ | ١١ | ١٧ | ٢٣ | ١٥ | ٧ | ٦ | ٦ | ٧ | ٨ | ١٢ | ١٧ | ٤٤ | ٧١ | ١١٤ | ١٥٧ | ١٩٦ |
| يتغير (٪) | ٨٫٨٨ | ٢٥٢٫٢٤ | ١٦٥٫٦٨ | ٥٥٫٥٥ | ٣٥٫٧١ | ٣٤٫٨٢ | ٥٣٫٤٢ | ٩٫٤٥ | ١٠٫٤٤ | ١٩٫٣٠ | ١٦٫١٨ | ٥٦٫٧٨ | ٣٦٫٢٢ | ١٦٠٫٦٤ | ٦١٫٦٣ | ٦٠٫٧٩ | ٣٧٫٨١ | ٢٥٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٫٧٠ | ٢٣٫٥٨ | ٣٤٫٧٦ | ٨٩٫٥٥ | ٧٩٦٫٧٣ | ٢٩٠٫٦٧ | ١٤٨٫٦٤ | ٥٦٫٩٦ | ٥٦٫٦٧ | ٥٦٫٣٠ | ٢٬٨٣٦٫٤٩ | ٧٤٫٥١ | ١٦٥٫٩٢ | ٣٨٩٫٩٦ | ١٬٣٦٥٫٣٢ | ٣٬٣٦٠٫٥٥ | ٣٧٣٫٨٩ | ٢٦٦٫٨٥ | ١٠٤٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٤ | ١٤ | ٢٤ | ٣٠ | ٣٧ | ٢٩ | ٢١ | ١٩ | ١٧ | ١٧ | ١٧ | ٢٦ | ٣٥ | ٣٦ | ٥٥ | ٤٦ | ٥٤ | ١٤١ |
| يتغير (٪) | ١٫٠٣ | ٢٦٢٫٠٧ | ٧٢٫٣٨ | ٢٨٫٦٢ | ٢٢٫٢٥ | ٢١٫٩٥ | ٢٨٫١٢ | ٨٫٨٢ | ٩٫٦٧ | ٠٫٧٠ | ٠٫٧١ | ٥٤٫٣٦ | ٣٥٫٢٢ | ٣٫٥١ | ٥١٫٥٢ | ١٧٫١٦ | ١٧٫٦٣ | ١٦٢٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٫٨٨ | ٣٣٫٠٢ | ١١٥٫٧٩ | ١٩٣٫٥١ | ١٬٤٢٣٫٦١ | ٤٦٧٫٨٦ | ٢٨٦٫٤٩ | ١٦٩٫٤٣ | ١٦٩٫٧٢ | ١٧٠٫٠٩ | ٧٬١٣٢٫٠٢ | ١٦٠٫١٢ | ٣٥١٫٠٦ | ٨١٩٫٠٣ | ١٬١٣٨٫٨٦ | ٢٬٦٢٧٫٨٠ | ١٥٠٫٦٢ | ٩١٫٧٦ | ٧٥٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣ | ١٨ | ٢١ | ٢٥ | ١٥ | ٦ | ٤ | ٢ | ١ | ١ | ١٠ | ٢٠ | ٢١ | ٢٣ | ٤ | ١٣ | ٣٨ | ٤٤ | ١٣٣ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫١٨ | ١٩٫٣٥ | ١٦٫٢١ | ٣٧٫٦٩ | ٦٠٫٥٠ | ٣٧٫٤٩ | ٥٩٫٩٨ | ٤٫٦٥ | ٤٫٨٧ | ٦٥٥٫٣٥ | ٨٦٫٧٦ | ٨٫٢٧ | ٧٫٦٤ | ١١٧٫٥٩ | ٢٣٠٫٩٧ | ١٨٢٫٣٨ | ١٧٫٧٥ | ٤٠٠٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٩٫٥٨ | ١٥٦٫٥٩ | ١٨١٫٠٢ | ٢٠٣٫٩٦ | ٧٢٦٫٨٨ | ٧٧٫١٩ | ٣٧٫٨٥ | ١٢٫٤٦ | ١٣٫٠٦ | ١٣٫٧٨ | ٤٬٣٩٥٫٥٣ | ١٨٥٫٦١ | ٢٨٥٫٤٥ | ٥٣٠٫١٣ | ١٢٥٫٢٣ | ٦٣١٫١٨ | ١٢٣٫٣٣ | ٧٥٫٢١ | ٧٠٫٨٠ |
| التدفق النقدي | ٧ | ١١ | ١٢ | ١٢ | ٢ | ٨ | ١٠ | ١٢ | ١١ | ١٠ | ٠ | ١١ | ٧ | ٤ | ٣ | ٢ | ٣٠ | ٥٩ | ١٨٧ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٨٧ | ٣٫٢٤ | ٣٫١٤ | ٨٢٫٥٢ | ٤٧١٫٩٨ | ٢٧٫٤٦ | ٢١٫٥٥ | ٨٫٩٨ | ٩٫٨٦ | ١٠٢٫٣٧ | ٤٬٣٢٢٫٨٣ | ٢٩٫٦٠ | ٤٢٫٠٤ | ٢٥٫٥٦ | ٣٤٫٣٣ | ١٬٣٤٥٫٢٠ | ٩٣٫٠٨ | ٢١٨٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
