بيان التدفق النقدي (TTM)
فنادق سيتي لودج المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٣ | ٢٠٩ | ٢٣٠ | ٢٥١ | ١٩٥ | ١٤٠ | ٩ | ١٢٢ | ٢٣٢ | ٣٤١ | ٣٦٣ | ٣٨٥ | ٣٧٩ | ٣٧٢ | ٣٧٦ | ٣٧٩ | ٣٦٦ | ٣٥٣ |
| يتغير (٪) | ١٥٣٫٧٠ | ٩٫٨٤ | ٨٫٩٦ | ٢٢٫١٣ | ٢٨٫٤٢ | ٩٣٫٦٧ | ١٬٤٧٩٫٩١ | ٨٩٫٨٤ | ٤٧٫٣٢ | ٦٫٤٠ | ٦٫٠١ | ١٫٦٣ | ١٫٦٦ | ٠٫٩٧ | ٠٫٩٦ | ٣٫٥١ | ٣٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٤٫١٦ | ٣٨٤٫١٤ | ٤٣٨٫١٢ | ٤٩٦٫٤١ | ٥٨٩٫٤٣ | ٨٨٧٫٩٤ | ٣١٦٫٩٠ | ١٬٢٠١٫٨١ | ١٤٩٫٨٨ | ١١٤٫١٥ | ١٠٥٫٧٤ | ٩٩٫٢٦ | ٣٨٩٫٥١ | ١٩٢٫٥٥ | ١٦٥٫٤٥ | ١٤٥٫٣٨ | ٢٦١٫٤٣ | ١٬٨٤٧٫٤٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧١ | ٣٩ | ٥٨ | ٧٧ | ٦٣ | ٤٩ | ٤٣ | ٣٧ | ١٨٨ | ٤١٢ | ٣٩٢ | ٣٧٢ | ١١٧ | ١٣٨ | ١٥١ | ١٦٥ | ٢٠٩ | ٢٥٤ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٤٥ | ٤٧٫٩٠ | ٣٢٫٣٩ | ١٨٫٣٧ | ٢٢٫٥٠ | ١١٫٧٥ | ١٣٫٣١ | ٦٠١٫٣٣ | ١١٩٫٩٥ | ٤٫٨٦ | ٥٫١١ | ٦٨٫٥١ | ٢١٧٫٦١ | ٩٫٧٠ | ٨٫٨٤ | ٢٧٫١٨ | ٢١٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٨٫٣٠ | ٧٢٫٤٣ | ١١١٫٢٣ | ١٥٣٫١٣ | ١٩٠٫٦٠ | ٣١٠٫٨٤ | ١٬٥٤٦٫٨٥ | ٣٦٨٫٥٤ | ١٢١٫٣٧ | ١٣٨٫٠١ | ١١٤٫٣٢ | ٩٦٫٠٥ | ١٢٠٫٦٥ | ٧١٫٣٣ | ٦٦٫٥٨ | ٦٣٫٠٧ | ١٤٩٫٤٩ | ١٬٣٣٠٫٥٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٢ | ١٨٥ | ٢٢٥ | ٢٦٥ | ٢١٥ | ١٦٥ | ٤٥ | ٧٥ | ٢٦٥ | ٤٥٥ | ٤١٢ | ٣٧٠ | ٣٩٩ | ٤٢٨ | ٤٥٢ | ٤٧٦ | ٢٩٧ | ١١٨ |
| يتغير (٪) | ١٥٨٫٤٧ | ٢١٫٦٩ | ١٧٫٨٢ | ١٨٫٨٤ | ٢٣٫٢١ | ٧٢٫٨٣ | ٢٦٨٫٠١ | ٢٥١٫١٥ | ٧١٫٥٢ | ٩٫٣٠ | ١٠٫٢٦ | ٧٫٨٣ | ٧٫٢٦ | ٥٫٥٧ | ٥٫٢٨ | ٣٧٫٦١ | ٦٠٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩٫٠٤ | ٣٣٩٫٥٢ | ٤٢٩٫٠٢ | ٥٢٥٫٦٦ | ٦٥٠٫٥٣ | ١٬٠٥١٫٢٢ | ١٬٦١٠٫٧٠ | ٧٤٣٫٧٠ | ١٧١٫٥٦ | ١٥٢٫١٣ | ١٢٠٫١٢ | ٩٥٫٤٥ | ٤١٠٫٥٩ | ٢٢١٫٣٩ | ١٩٨٫٩٠ | ١٨٢٫٢٤ | ٢١١٫٩٠ | ٦١٧٫٢٥ |
| التدفق النقدي | ٧٢ | ٥٥ | ٥٢ | ٥٠ | ٣٣ | ١٦ | ٣ | ١٠ | ١٥٥ | ٢٩٩ | ٣٤٣ | ٣٨٨ | ٩٧ | ١٩٣ | ٢٢٧ | ٢٦١ | ١٤٠ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٦٠ | ٣٫٧٠ | ٣٫٨٤ | ٣٤٫٤٢ | ٥٢٫٤٨ | ٨٢٫٢٧ | ٤٦٣٫٨٦ | ١٬٤٢٢٫٢٣ | ٩٣٫٤٣ | ١٤٫٨٦ | ١٢٫٩٤ | ٧٤٫٩٣ | ٢٩٨٫٩٣ | ١٧٫٥١ | ١٤٫٩٠ | ٤٦٫٣٤ | ٨٦٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
