بيان التدفق النقدي (TTM)
سلسلة AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٢٧ | ٧٤٤ | ٧٩٣ | ٩٥٥ | ٩٢٧ | ٨١١ | ١٬١٥٠ | ١٬٠٠٨ | ١٬١٨٢ | ١٬٢٤١ | ٩٢٢ | ١٬٠٩٨ | ١٬٠٦٢ | ٩٣٤ | ١٬٣٠٤ | ١٬٢٢١ | ١٬٢٨٧ | ١٬٤٨٤ | ١٬٢٩١ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٣١ | ٦٫٥٨ | ٢٠٫٣٥ | ٢٫٩١ | ١٢٫٥٠ | ٤١٫٨٠ | ١٢٫٣٥ | ١٧٫٢٦ | ٤٫٩٩ | ٢٥٫٧١ | ١٩٫٠٩ | ٣٫٢٨ | ١٢٫٠٥ | ٣٩٫٦١ | ٦٫٣٧ | ٥٫٤١ | ١٥٫٣١ | ١٣٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٤٫٧١ | ٢٦٥٫٩٢ | ٦٥٥٫٠٨ | ٢٠٢٫٣١ | ٧٬١٣٠٫٠٠ | ١٣٩٫٣٥ | ٧٢٣٫٢٧ | ١٨٤٫٩٥ | ١٣٥٫٢٤ | ١٠٥٫٧١ | ١٣٠٫٧٨ | ١٩٨٫٩١ | ٦١٫١٤ | ١٠٥٫٥٤ | ٢٬٥٥٦٫٨٦ | ١٨١٫٧٠ | ٢٢٩٫٨٢ | ١٢٣٫٤٦ | ٢٬٣٩٠٫٧٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٢٤٢ | ١٬٠٠١ | ١٬١٦٦ | ١٬١٨٩ | ١٬٣٧٩ | ١٬٥٩٦ | ١٬٧٧٨ | ٢٬٠٣٠ | ١٬٦٣٦ | ١٬٩٥٣ | ٢٬٠٦٥ | ٢٬٦٠٥ | ٢٬٧٠٦ | ٢٬٧٤٣ | ٣٬٦٣٩ | ٤٬٥٢٥ | ٤٬٤١٥ | ٣٬٧٦١ | ٢٬٨٩٣ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٤٠ | ١٦٫٤٧ | ٢٫٠٠ | ١٥٫٩٥ | ١٥٫٧٦ | ١١٫٤٠ | ١٤٫١٧ | ١٩٫٤١ | ١٩٫٣٨ | ٥٫٧٣ | ٢٦٫١٥ | ٣٫٨٨ | ١٫٣٧ | ٣٢٫٦٦ | ٢٤٫٣٥ | ٢٫٤٣ | ١٤٫٨١ | ٢٣٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٢٥٫٧٢ | ٣٥٧٫٥٩ | ٩٦٢٫٥٩ | ٢٥١٫٩٦ | ١٠٬٦٠٥٫٣٨ | ٢٧٤٫٢٣ | ١٬١١٨٫٢٤ | ٣٧٢٫٤٨ | ١٨٧٫١٩ | ١٦٦٫٣٥ | ٢٩٢٫٩١ | ٤٧١٫٩٢ | ١٥٥٫٧٩ | ٣٠٩٫٩٤ | ٧٬١٣٥٫٢٩ | ٦٧٣٫٣٦ | ٧٨٨٫٣٩ | ٣١٢٫٩٠ | ٥٬٣٥٧٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٠٣ | ٥٣٧ | ٤٩٤ | ٧٠٦ | ٤٦٥ | ١٬٣٦٧ | ٧٨٥ | ١٬٥٦٣ | ١٬٣٠٤ | ١٬٨٧٠ | ١٬٨٢٢ | ٩٦٢ | ٩٢ | ٢٬٧٠٥ | ٢٬٢٨٨ | ٣٬٩٧٧ | ٣٬٦٨٦ | ١٬٠٨٦ | ١٬٥٥٢ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫١٧ | ٧٫٩٢ | ٤٢٫٩٤ | ٣٤٫١٦ | ١٩٣٫٩٢ | ٤٢٫٥٧ | ٩٩٫١١ | ١٦٫٥٧ | ٤٣٫٤٠ | ٢٫٥٧ | ٤٧٫٢٠ | ١٠٩٫٥٦ | ٣٬٠٤٠٫٢٢ | ١٥٫٤٢ | ٧٣٫٨٢ | ٧٫٣٢ | ٧٠٫٥٤ | ٤٢٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٢٫٠٤ | ١٩١٫٧٥ | ٤٠٨٫٠٩ | ١٤٩٫٦٩ | ٣٬٥٧٧٫٦٩ | ٢٣٤٫٨٨ | ٤٩٣٫٧١ | ٢٨٦٫٧٩ | ١٤٩٫٢٠ | ١٥٩٫٢٨ | ٢٥٨٫٤٤ | ١٧٤٫٢٨ | ٥٫٣٠ | ٣٠٥٫٦٥ | ٤٬٤٨٦٫٢٧ | ٥٩١٫٨٢ | ٦٥٨٫٢١ | ٩٠٫٣٥ | ٢٬٨٧٤٫٠٧ |
| التدفق النقدي | ٨٧ | ٢٨٠ | ١٢١ | ٤٧٢ | ١٣ | ٥٨٢ | ١٥٩ | ٥٤٥ | ٨٧٤ | ١٬١٧٤ | ٧٠٥ | ٥٥٢ | ١٬٧٣٧ | ٨٨٥ | ٥١ | ٦٧٢ | ٥٦٠ | ١٬٢٠٢ | ٥٤ |
| يتغير (٪) | ٢٢١٫٣٥ | ٥٦٫٧٣ | ٢٨٩٫٦٨ | ٩٧٫٢٥ | ٤٬٣٧٦٫٩٢ | ٧٢٫٦٨ | ٢٤٢٫٧٧ | ٦٠٫٣٧ | ٣٤٫٣٢ | ٣٩٫٩٥ | ١٧٨٫٣٠ | ٢١٤٫٦٧ | ١٥٠٫٩٥ | ١٠٥٫٧٦ | ١٬٤١٧٫٦٥ | ١٦٫٦٧ | ٣١٤٫٦٤ | ٩٥٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
