بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كاكتوس أكويزيشن 1 المحدودة - وحدات الدين/الأسهم المركبة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٦٥ | ٢٠٠٫٨٠ | ١٣١٫٨٩ | ٢٣٫١١ | ١٢٫٨١ | ٢٠٫٠٤ | ٨٣٫٥٨ | ١٠١٫٣٦ | ٥٤٠٫٠٠ | ١٬١٩٦٫٨٨ | ١٥٥٫٩٠ | ٥٣٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٧٩ | ٠٫٥٧ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٣٫٠٦ | ٢٫٦٦ | ٢٫٠٤ | ٠٫٣٣ | ٠٫٢٠ | ١٫٣١ | ٣٫٣٩ | ١٫٨٧ | ٠٫٨٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| يتغير (٪) | |||||||||||||
| % من التدفق النقدي | |||||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩٧ | ١٩٦ | ١٠٩ | ١٠٨ | ١١٢ | ١١١ | ٢ | ٢ | ١٢ | ١٣ | ١٣ | ||
| يتغير (٪) | ٠٫١١ | ٠٫١٨ | ٣٫٤١ | ٠٫٧٩ | ٩٧٫٨٠ | ١٫٨٨ | ٣٩١٫٩٤ | ٦٫٨٩ | ١٫٠٤ | ||||
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٧٩ | ١٠٠٫٥٧ | ١٠٣٫٠٦ | ١٠٢٫٦٦ | ١٠٢٫٠٤ | ١٠٠٫٣٣ | ٩٩٫٨٠ | ٩٨٫٦٩ | ٩٦٫٦١ | ١٠١٫٨٧ | ١٠٠٫٨٥ | ||
| التدفق النقدي | ١٩٥ | ١٩٥ | ١ | ٣ | ١٠٥ | ١٠٦ | ١١٠ | ١١١ | ٢ | ٢ | ١٢ | ١٢ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫١١ | ٩٩٫٤٢ | ١٣١٫٨٩ | ٤٬١٢٧٫٠٤ | ٠٫٢٠ | ٤٫٠٣ | ٠٫٩٠ | ٩٧٫٧٨ | ٠٫٧٧ | ٤٠٢٫٥٠ | ١٫٣٧ | ٢٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
