بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الحلول التكنولوجية المدركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٣٣٩ | ٣٬٢٩٩ | ٢٬٩٨٣ | ٢٬٥٤٥ | ٢٬٥٦٨ | ٢٬٤٩٥ | ٢٬٦٢٠ | ٢٬٦٠٧ | ٢٬٦٩١ | ٢٬٥٦٨ | ٢٬٩٩١ | ٢٬٤٩٩ | ٢٬٢٩٥ | ٢٬٣٣٠ | ١٬٦٩٦ | ١٬٩٢٢ | ١٬٩٤١ | ٢٬١٢٤ | ٢٬٤٢٩ | ٢٬٥٦٥ |
| يتغير (٪) | ١٫٢٠ | ٩٫٥٨ | ١٤٫٦٨ | ٠٫٩٠ | ٢٫٨٤ | ٥٫٠١ | ٠٫٥٠ | ٣٫٢٢ | ٤٫٥٧ | ١٦٫٤٧ | ١٦٫٤٥ | ٨٫١٦ | ١٫٥٣ | ٢٧٫٢١ | ١٣٫٣٣ | ٠٫٩٩ | ٩٫٤٣ | ١٤٫٣٦ | ٥٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٩٫٥٣ | ٩٬٤٢٥٫٧١ | ١٥٥٫٩٣ | ٨٣٫٣٣ | ٩٢٫٦٤ | ٢٨٠٫٩٧ | ١٬١٩٦٫٣٥ | ٦٥١٫٧٥ | ٧١١٫٩٠ | ٥١١٫٥٥ | ١٬١٢٤٫٤٤ | ٨٧٠٫٧٣ | ١٬٤١٦٫٦٧ | ٥٥٠٫٨٣ | ٧٤٧٫١٤ | ١٬٣٩٢٫٧٥ | ١٬٠١٦٫٢٣ | ٤٣٧٫٠٤ | ٩٦٧٫٧٣ | ٦٤٦٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٥٦٤ | ١٬٢٣٨ | ١٬٥٠٤ | ١٬٩٦٦ | ١٬٧١٥ | ٢٬١٦٤ | ٩٢٦ | ٦٧٦ | ٥٢٦ | ١٠٦ | ١٬٠٢١ | ٦٣٥ | ٥٧٧ | ٣٣١ | ٣٥٤ | ٣٤٨ | ١٬٣٩٩ | ١٬٦٤٦ | ١٬٤١٥ | ١٬٤١٨ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٨٤ | ٢١٫٤٩ | ٣٠٫٧٢ | ١٢٫٧٧ | ٢٦٫١٨ | ٥٧٫٢١ | ٢٧٫٠٠ | ٢٢٫١٩ | ٧٩٫٨٥ | ٨٦٣٫٢١ | ٣٧٫٨١ | ٩٫١٣ | ٤٢٫٦٣ | ٦٫٩٥ | ١٫٦٩ | ٣٠٢٫٠١ | ١٧٫٦٦ | ١٤٫٠٣ | ٠٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٫٧٣ | ٣٬٥٣٧٫١٤ | ٧٨٫٦٢ | ٦٤٫٣٧ | ٦١٫٨٧ | ٢٤٣٫٦٩ | ٤٢٢٫٨٣ | ١٦٩٫٠٠ | ١٣٩٫١٥ | ٢١٫١٢ | ٣٨٣٫٨٣ | ٢٢١٫٢٥ | ٣٥٦٫١٧ | ٧٨٫٢٥ | ١٥٥٫٩٥ | ٢٥٢٫١٧ | ٧٣٢٫٤٦ | ٣٣٨٫٦٨ | ٥٦٣٫٧٥ | ٣٥٧٫١٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٦٤ | ٢٬٠٠٩ | ٣٬٤٨٤ | ٣٬٧٤١ | ٣٬٦٣٣ | ١٬٢٠٣ | ١٬٤٦٣ | ١٬٤٨٥ | ١٬٧٠٤ | ١٬٩٣٩ | ١٬٦٨٩ | ١٬٥٩٣ | ١٬٥٨٥ | ١٬٦٠٩ | ١٬٥٦٣ | ١٬٤٣٠ | ٧٦٨ | ٩١٥ | ١٬٢٦٨ | ١٬٥٦٣ |
| يتغير (٪) | ٦٥١٫٩٢ | ٧٣٫٤٢ | ٧٫٣٨ | ٢٫٨٩ | ٦٦٫٨٩ | ٢١٫٦١ | ١٫٥٠ | ١٤٫٧٥ | ١٣٫٧٩ | ١٢٫٨٩ | ٥٫٦٨ | ٠٫٥٠ | ١٫٥١ | ٢٫٨٦ | ٨٫٥١ | ٤٦٫٢٩ | ١٩٫١٤ | ٣٨٫٥٨ | ٢٣٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٣٩ | ٥٬٧٤٠٫٠٠ | ١٨٢٫١٢ | ١٢٢٫٥٠ | ١٣١٫٠٦ | ١٣٥٫٤٧ | ٦٦٨٫٠٤ | ٣٧١٫٢٥ | ٤٥٠٫٧٩ | ٣٨٦٫٢٥ | ٦٣٤٫٩٦ | ٥٥٥٫٠٥ | ٩٧٨٫٤٠ | ٣٨٠٫٣٨ | ٦٨٨٫٥٥ | ١٬٠٣٦٫٢٣ | ٤٠٢٫٠٩ | ١٨٨٫٢٧ | ٥٠٥٫١٨ | ٣٩٣٫٧٠ |
| التدفق النقدي | ٢٬٠٩٣ | ٣٥ | ١٬٩١٣ | ٣٬٠٥٤ | ٢٬٧٧٢ | ٨٨٨ | ٢١٩ | ٤٠٠ | ٣٧٨ | ٥٠٢ | ٢٦٦ | ٢٨٧ | ١٦٢ | ٤٢٣ | ٢٢٧ | ١٣٨ | ١٩١ | ٤٨٦ | ٢٥١ | ٣٩٧ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٣٣ | ٥٬٥٦٥٫٧١ | ٥٩٫٦٤ | ٩٫٢٣ | ٦٧٫٩٧ | ١٢٤٫٦٦ | ٨٢٫٦٥ | ٥٫٥٠ | ٣٢٫٨٠ | ٤٧٫٠١ | ٧٫٨٩ | ٤٣٫٥٥ | ١٦١٫١١ | ١٥٣٫٦٦ | ١٦٠٫٧٩ | ٢٣٨٫٤١ | ١٥٤٫٤٥ | ٤٨٫٣٥ | ٥٨٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
