بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كاستور البحرية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٢ | ٥ | ٢٦ | ٦١ | ٧٣ | ١٠٦ | ١١٠ | ١٢٤ | ١٣١ | ١٠٠ | ٧٨ | ٤٣ | ٣٣ | ٣٧ | ٤٣ | ٤٢ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٣٣٩٫٣٣ | ٣٢٤٫٣٧ | ٤٠٣٫٧٠ | ١٢٩٫٤٤ | ٢٠٫٧٧ | ٤٤٫٩٤ | ٢٫٩٥ | ١٢٫٩٩ | ٦٫١٧ | ٢٣٫٥٩ | ٢٢٫٢٥ | ٤٥٫٤٤ | ٢٢٫٠٠ | ١١٫٢٧ | ١٥٫١٥ | ١٫٥٥ | ٣١٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٨٣ | ٥٣٫٦٦ | ٤٦٫٠٢ | ٦٢٤٫٧٩ | ١٧٨٫٩٦ | ٣٧٢٫١٧ | ١٤٦٫٥٤ | ١٠٧٫٦٦ | ١١٣٫٦٢ | ١٬١٤٩٫٥١ | ١٣٠٫٤٥ | ١٥٨٫٩٤ | ١٣٥٫٦٢ | ٣٥٫٨٦ | ١٨٫٦٧ | ٥٥٫٦٣ | ١٢٩٫٨٢ | ٣٣٫٥٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠ | ٣٥ | ٢٩٠ | ٣٣٨ | ٣٤٩ | ٢٨٧ | ١١٧ | ٤٧ | ٦٤ | ٧٣ | ١٠٢ | ٩٤ | ٩ | ٦٨ | ١٨٩ | ١٣٩ | ١٣٣ | ١٣٨ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٩٦ | ٧١٨٫١٣ | ١٦٫٦١ | ٣٫٠٢ | ١٧٫٧١ | ٥٩٫٣٥ | ٥٩٫٥١ | ٣٤٫٩٨ | ١٤٫٧٢ | ٣٨٫٩٥ | ٧٫٧٠ | ٩٠٫٢٧ | ٨٤٢٫٥٤ | ١٧٩٫١٤ | ٢٦٫٤٩ | ١٩٦٫٠٣ | ٣٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٫٩١ | ٨١٢٫١٠ | ٢٬٥٣٩٫٣٦ | ٧٬٩٨٢٫٠٣ | ١٬٠٢٦٫٦٣ | ١٬٤٥٤٫٧٣ | ١٦٠٫٦٤ | ٤٦٫٤١ | ٥٨٫٥٢ | ٦٣٩٫٦٨ | ١٣٢٫٠٠ | ١٩٠٫٩٢ | ٢٩٫٠٥ | ٧٣٫١١ | ٩٥٫٥٠ | ١٨١٫٦٣ | ٤١٣٫٤٤ | ١٥٩٫٩٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٤ | ٤٢ | ٢٩٦ | ٣١٦ | ٣٢٢ | ٢٣٣ | ٨٣ | ٣٩ | ٤٩ | ٧٠ | ٧٦ | ٣٣ | ٦٥ | ٨ | ٢٨ | ١٠٥ | ٦٠ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٤٢ | ٦٠٢٫٥٨ | ٦٫٦٧ | ١٫٧٩ | ٢٧٫٥٣ | ٦٤٫٤٨ | ٥٢٫٤٠ | ٢٤٫٠٣ | ٢٤٢٫٥٣ | ٨٫٧١ | ٥٥٫٩١ | ٩٤٫١٩ | ٨٧٫٢٠ | ٢٣٧٫٨٧ | ٢٧٤٫٢٨ | ١٥٦٫٧١ | ٦٣٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٥٫٠٨ | ٩٦٥٫٧٦ | ٢٬٥٩٣٫٣٤ | ٧٬٤٥٧٫٢٤ | ٩٤٧٫٦٧ | ١٬١٨٢٫٥٦ | ١١٤٫١٠ | ٣٨٫٧٦ | ٤٤٫٩٠ | ٦٠٩٫٨٢ | ٩٨٫٤٥ | ٦٨٫٠٢ | ٢٠٦٫٥٧ | ٨٫٩٦ | ١٤٫١٨ | ١٣٧٫٢٥ | ١٨٤٫٥٠ | ٢٥٫٢٥ |
| التدفق النقدي | ٣٥ | ٤ | ١١ | ٤ | ٣٤ | ٢٠ | ٧٣ | ١٠٢ | ١٠٩ | ١١ | ٧٧ | ٤٩ | ٣١ | ٩٣ | ١٩٨ | ٧٧ | ٣٢ | ٨٦ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٣٨ | ١٦١٫٦٤ | ٦٢٫٩٠ | ٧٠١٫٠١ | ٤١٫٩٢ | ٢٦٨٫١٠ | ٤٠٫١٣ | ٧٫٠٦ | ١١٠٫٤٩ | ٥٧٣٫٣٧ | ٣٦٫١٩ | ٣٦٫٠٥ | ٣٩٥٫٠١ | ١١٣٫٦٨ | ٦١٫٣٥ | ١٤٢٫١٩ | ١٦٦٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
