بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سنتوري القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 01-03 |
2022 01-02 |
2023 01-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠٠ | ١٠٩ | ٩٥ | ١٦٧ | ٨٩ | ١٠٤ | ١٩٦ | ١٥٨ | ٢٠١ | ٢٣٠ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫١٣ | ١٣٫٥٧ | ٧٦٫٩٨ | ٤٦٫٧٧ | ١٦٫٦٢ | ٨٨٫٨٤ | ١٩٫٣٩ | ٢٧٫٢٦ | ١٤٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٧٫٧٢ | ١٤٢٫٩٣ | ١٨٦٫٤٩ | ٥٤٨٫٠١ | ٣٬٧٣٨٫٩٣ | ٢٬٢٩٦٫٧١ | ٩٨١٫١٩ | ١٬٠١٣٫٥٢ | ٦٬٣٩٢٫٢٩ | ٨٬٩٠٠٫٢٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٥ | ٩١٧ | ١١٧ | ٩٥ | ٩٩ | ٨٨ | ٧٦ | ٨٩ | ٨٨ | ٩٠ |
| يتغير (٪) | ٦٣٤٫٨٩ | ٨٧٫٢٣ | ١٨٫٩٧ | ٤٫٢٩ | ١١٫٠٢ | ١٤٫٠٩ | ١٨٫٢٠ | ١٫٦٠ | ٢٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٢٫٤١ | ١٬١٩٦٫٦٦ | ٢٣٠٫٧١ | ٣١٠٫٣٨ | ٤٬١٤٩٫١٦ | ١٬٩٤٤٫٦٨ | ٣٧٧٫٩٥ | ٥٧٢٫٤٨ | ٢٬٧٩١٫٩٤ | ٣٬٤٦٧٫٤٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٣ | ٨٨٤ | ٢٧ | ١٠٣ | ١٢ | ١١ | ١٠١ | ٥٣ | ١١٦ | ١٤٣ |
| يتغير (٪) | ٢٬١٤٣٫٥٢ | ١٠٣٫١١ | ٢٧٦٫٨٤ | ١١١٫٧٩ | ١٩١٫٣٩ | ٨٠٣٫٧٧ | ٤٧٫٧٥ | ١٢٠٫٧٣ | ٢٣٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٦٫٠٣ | ١٬١٥٣٫٥٢ | ٥٤٫١٠ | ٣٣٨٫٥٢ | ٥١١٫٤٥ | ٢٤٦٫٢٠ | ٥٠٣٫٣٨ | ٣٣٧٫٠٤ | ٣٬٦٨٧٫١٧ | ٥٬٥٢٧٫٥٦ |
| التدفق النقدي | ٣٢ | ٧٧ | ٥١ | ٣١ | ٢ | ٥ | ٢٠ | ١٦ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٤٠٫٩٩ | ١٦٦٫٢٤ | ٣٩٫٧٧ | ١٠٧٫٨٠ | ٨٩٫٨٥ | ٣٤٢٫٠٢ | ٢١٫٩٦ | ١٢٠٫١٨ | ١٧٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
