بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سنترال ماين للطاقة - الأمن المفضل يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٠١ | ٢١٦ | ٢٥٥ | ١٨٠ | ٢٣٠ | ٣٣١ | ٣٨٠ | ٣٥٢ | ٣٦٠ | ٣٧٧ | ٢٥١ | ١٦١ | ١٣٦ | ١٥٤ | ١٤١ | ٩٧ | ٢٩ | ١٥ | ٨٨ | ٢٦٢ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٢٢ | ١٨٫٣٤ | ٢٩٫٣٩ | ٢٧٫٨٩ | ٤٣٫٥٥ | ١٤٫٨٩ | ٧٫٥١ | ٢٫٣٨ | ٤٫٨١ | ٣٣٫٤٧ | ٣٥٫٧١ | ١٥٫٤٥ | ١٢٫٦٢ | ٨٫٣٧ | ٣١٫٣٥ | ٧٠٫٤٠ | ١٥٠٫٧٧ | ٧٠٥٫٠٧ | ١٩٨٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٬٣٦٨٫٢٨ | ٢٬٥١٧٫٣٧ | ١٠٬٩٥٤٫٦٤ | ٧٢٠٫٢٩ | ٢٬٥٣٢٫٨٧ | ٥٩٬٩٣٩٫٣١ | ٦٬٢٠٧٫٤٠ | ٣٬١١٨٫٦٣ | ٣٬٠٨٠٫٤٠ | ٩٬٣٠١٫٦٥ | ٢٬١٩٦٫٣٢ | ١٬٣٤٢٫٦٧ | ٧٢٩٫٥٩ | ٦٣٧٫٤٢ | ٥٩٥٫٣٥ | ٤٨٠٫٢٢ | ١١٦٫٣٦ | ٤٧٫٠٤ | ٣٣٨٫٧٨ | ١٬٠١٥٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٩٠ | ٣٠٧ | ٢٣٠ | ٢٣٢ | ٢٣٣ | ١٧٩ | ٢٦٢ | ٢٣٥ | ٢٢٩ | ٢٦٣ | ٢٧٤ | ٢٦٠ | ٢٥٨ | ٣١٢ | ٣١٤ | ٣٦١ | ٣٥٦ | ٣٤٢ | ٣٥٧ | ٤١٢ |
| يتغير (٪) | ٥٫٩٣ | ٢٥٫٢٢ | ٠٫٩٤ | ٠٫٥٣ | ٢٣٫٢٥ | ٤٦٫٢٣ | ١٠٫١٩ | ٢٫٥٢ | ١٤٫٧٢ | ٤٫٤٠ | ٥٫٢٧ | ٠٫٧٠ | ٢٠٫٩٥ | ٠٫٤٤ | ١٥٫٠٤ | ١٫٣٣ | ٣٫٨٢ | ٤٫١٦ | ١٥٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٬٧٢٤٫٩٤ | ٣٬٥٨٥٫٠٥ | ٩٬٨٥٨٫٧٦ | ٩٢٦٫٧٣ | ٢٬٥٦١٫٦٢ | ٣٢٬٤١٢٫٣٢ | ٤٬٢٧٢٫٢٤ | ٢٬٠٨٤٫٣٠ | ١٬٩٦٠٫٢٢ | ٦٬٤٧٩٫٢٧ | ٢٬٤٠٠٫٦٥ | ٢٬١٦٢٫٦١ | ١٬٣٨٠٫١٢ | ١٬٢٩٥٫٠٣ | ١٬٣٢٥٫٩٨ | ١٬٧٩٢٫٤٦ | ١٬٤٤٧٫٧٣ | ١٬١٠٨٫٧٥ | ١٬٣٧٤٫٧٦ | ١٬٥٩٢٫٦٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢ | ١٠٠ | ٢٣ | ٧٧ | ٦ | ١٥١ | ١١٢ | ١٢٨ | ١١٩ | ١١٠ | ٣٥ | ١١١ | ١٤٠ | ١٨٣ | ١٩٦ | ٢٨٤ | ٣٥٢ | ٣٢٦ | ٢٤٣ | ١٢٣ |
| يتغير (٪) | ٩٢٢٫٦٩ | ١٢٣٫١٩ | ٤٣٠٫٤٣ | ١٠٨٫٤٦ | ٢٬٢٣٤٫٩٣ | ٢٥٫٧٧ | ١٣٫٧٩ | ٦٫٧٨ | ٧٫٣٨ | ١٣١٫٥٠ | ٢١٧٫٨٩ | ٢٦٫٩٥ | ٣٠٫١٢ | ٧٫٥٦ | ٤٤٫٦٩ | ٢٣٫٨٢ | ٧٫٣٦ | ٢٥٫٥٢ | ٤٩٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٣٫٣٤ | ١٬١٦٧٫٦٨ | ٩٩٥٫٨٨ | ٣٠٦٫٤٤ | ٧١٫٢٥ | ٢٧٬٤٢٦٫٩٩ | ١٬٨٣٥٫١٦ | ١٬١٣٤٫٣٣ | ١٬٠٢٠٫١٨ | ٢٬٧٢٢٫٣٩ | ٣٠٤٫٣٣ | ٩١٩٫٩٤ | ٧٥٠٫٥٣ | ٧٥٧٫٦١ | ٨٣٠٫٦٣ | ١٬٤١٢٫٢٤ | ١٬٤٣١٫٣٦ | ١٬٠٥٥٫٧٩ | ٩٣٥٫٩٨ | ٤٧٦٫٩٠ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٩ | ٢ | ٢٥ | ٩ | ١ | ٦ | ١١ | ١٢ | ٤ | ١١ | ١٢ | ١٩ | ٢٤ | ٢٤ | ٢٠ | ٢٥ | ٣١ | ٢٦ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٦٢٣٫٧٢ | ٧٢٫٨١ | ٩٧٣٫٨٦ | ١٣٦٫٣٧ | ١٠٦٫٠٧ | ١٬٠٠٩٫٤٢ | ٢٨٤٫١٠ | ٢٠٣٫٦٥ | ٦٥٫٢٩ | ١٨١٫٧٨ | ٥٫١٦ | ٥٥٫٦٠ | ٢٨٫٩٠ | ١٫٩٠ | ١٤٫٩٠ | ٢٢٫١٧ | ٢٢٥٫٥٩ | ١٥٫٩٩ | ٠٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
