بيان التدفق النقدي (TTM)
سيتيك المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠٧٬٤٩٨ | ١٩٣٬٢٢٥ | ٤٣٬١٣٠ | ١٠٦٬٩٦٥ | ٧٣٬٨٣٠ | ٤٠٬٦٩٤ | ٦٥٬٢٢٩ | ١٧١٬٦٢٣ | ١٧٣٬٨٠٠ | ١٦٦٬١٩٣ | ٩٣٬٦٣٥ | ٢١٬٠٧٧ | ٨٦٠ | ٢٢٬٧٩٨ | ١٠٤٬٦٣٠ | ١٨٦٬٤٦٣ | ١٢٦٬٠٩١ | ٦٥٬٧١٩ |
| يتغير (٪) | ٦٫٨٨ | ٧٧٫٦٨ | ٣٤٨٫٠١ | ٣٠٫٩٨ | ٤٤٫٨٨ | ٢٦٠٫٢٩ | ١٦٣٫١١ | ١٫٢٧ | ٤٫٣٨ | ٤٣٫٦٦ | ٧٧٫٤٩ | ١٠٤٫٠٨ | ٢٬٥٤٩٫٣٩ | ٣٥٨٫٩٥ | ٧٨٫٢١ | ٣٢٫٣٨ | ٤٧٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٥٩٫٥٩ | ١٬٨٦٩٫٤٤ | ٩٧٫٩٠ | ١٣٧٫٥٤ | ٨٤٫٤٨ | ٤١٫٩٤ | ١٤٠٫٧٩ | ٩٨٫٨٩ | ١١٢٫٧٣ | ١٢٥٫٩٢ | ٢٩٠٫٠٤ | ٣١٫٢٦ | ١٫٢٧ | ٣٣٫٣٢ | ١٩٧٫٠٤ | ٤٩٣٫٥٨ | ٢٬١٤٤٫٠٤ | ٢٥٢٫٦١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣٠٬١٧٨ | ٢٥٦٬١٦٧ | ٢٦٧٬٣٩٠ | ٢٧٨٬٦١٣ | ٢٧٤٬٠٠٠ | ٢٦٩٬٣٨٨ | ٧٣٬٢٠٣ | ٦٦٬٣٢٤ | ٥٤٬١٦٠ | ٤٨٬٣٤٥ | ٢٢٬٩٧٨ | ٩٤٬٣٠٢ | ٦٦٬٢٩١ | ٣٨٬٢٨٠ | ٤١٬٧٢٤ | ٤٥٬١٦٩ | ٧٥٬٦٧٢ | ١٠٦٬١٧٥ |
| يتغير (٪) | ١١٫٢٩ | ٤٫٣٨ | ٤٫٢٠ | ١٫٦٦ | ١٫٦٨ | ٧٢٫٨٣ | ١٩٠٫٦٠ | ١٨٫٣٤ | ١٠٫٧٤ | ١٤٧٫٥٣ | ٣١٠٫٣٩ | ٢٩٫٧٠ | ٤٢٫٢٥ | ٩٫٠٠ | ٨٫٢٦ | ٦٧٫٥٣ | ٤٠٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٦٤٫٤٨ | ٢٬٤٧٨٫٤٠ | ٦٠٦٫٩٧ | ٣٥٨٫٢٥ | ٣١٣٫٥١ | ٢٧٧٫٦٦ | ١٥٨٫٠١ | ٣٨٫٢١ | ٣٥٫١٣ | ٣٦٫٦٣ | ٧١٫١٨ | ١٣٩٫٨٧ | ٩٧٫٦٠ | ٥٥٫٩٤ | ٧٨٫٥٧ | ١١٩٫٥٦ | ١٬٢٨٦٫٧٢ | ٤٠٨٫١١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٣٬١٩٨ | ٣٦٬٠١٨ | ١٦٠٬٠٠٨ | ٢٨٣٬٩٩٨ | ٢٤٦٬٠٧٦ | ٢٠٨٬١٥٥ | ٤٨٬٧٣٢ | ٧١٬٦٩٤ | ٨٣٬١٤١ | ٩٣٬٨٠٤ | ٤٨٬٥٥٥ | ٣٬٣٠٦ | ٧٬١٨٢ | ١١٬٠٥٨ | ٨٩٬٥٥٦ | ١٩٠٬١٧٠ | ١٩١٬٩٩٦ | ١٩٣٬٨٢٢ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٦٢ | ٣٤٤٫٢٤ | ٧٧٫٤٩ | ١٣٫٣٥ | ١٥٫٤١ | ٧٦٫٥٩ | ٢٤٧٫١٢ | ١٥٫٩٧ | ١٢٫٨٣ | ٤٨٫٢٤ | ٩٣٫١٩ | ١١٧٫٢٤ | ٥٣٫٩٧ | ٩٠٩٫٨٨ | ١١٢٫٣٥ | ٠٫٩٦ | ٠٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٩٫٧٨ | ٣٤٨٫٤٧ | ٣٦٣٫٢١ | ٣٦٥٫١٧ | ٢٨١٫٥٦ | ٢١٤٫٥٤ | ١٠٥٫١٩ | ٤١٫٣١ | ٥٣٫٩٣ | ٧١٫٠٧ | ١٥٠٫٤٠ | ٤٫٩٠ | ١٠٫٥٧ | ١٦٫١٦ | ١٦٨٫٦٥ | ٥٠٣٫٣٩ | ٣٬٢٦٤٫٦٨ | ٧٤٥٫٠١ |
| التدفق النقدي | ٢١٬٦٢٤ | ١٠٬٣٣٦ | ٤٤٬٠٥٤ | ٧٧٬٧٧١ | ٨٧٬٣٩٦ | ٩٧٬٠٢٢ | ٤٦٬٣٢٩ | ١٧٣٬٥٥٧ | ١٥٤٬١٧٧ | ١٣١٬٩٨٨ | ٣٢٬٢٨٤ | ٦٧٬٤٢١ | ٦٧٬٩٢٤ | ٦٨٬٤٢٦ | ٥٣٬١٠٢ | ٣٧٬٧٧٨ | ٥٬٨٨١ | ٢٦٬٠١٦ |
| يتغير (٪) | ١٤٧٫٨٠ | ٣٢٦٫٢١ | ٧٦٫٥٤ | ١٢٫٣٨ | ١١٫٠١ | ١٤٧٫٧٥ | ٢٧٤٫٦٢ | ١١٫١٧ | ١٤٫٣٩ | ٧٥٫٥٤ | ٣٠٨٫٨٤ | ٠٫٧٥ | ٠٫٧٤ | ٢٢٫٣٩ | ٢٨٫٨٦ | ٨٤٫٤٣ | ٥٤٢٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
