بيان التدفق النقدي (TTM)
شاحنة مخصصة مصدر واحد، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٣ | ٤٣ | ٣٤ | ٨٠ | ١٤١ | ١٣٩ | ١٢١ | ٦٠ | ٣١ | ٤٦ | ٨٠ | ٦٦ | ٣٩ | ٣١ | ٤٩ | ٦ | ١٢ | ١٢٢ | ١٩٢ | ٢٨٠ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٠١ | ٢١٫٦٤ | ١٣٩٫٥١ | ٧٥٫٠٦ | ١٫٢٧ | ١٢٫٧٣ | ٥٠٫٢٣ | ٤٩٫٤٣ | ٥٠٫٦٤ | ٧٣٫٢٦ | ١٦٫٨٥ | ٤١٫٢٤ | ١٧٩٫٣٥ | ٥٩٫١٩ | ٨٧٫٠٤ | ٢٨٤٫٥٧ | ٩٣٧٫٥٥ | ٥٧٫٣٩ | ٤٥٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٢٨٩٫٣٧ | ١٬٤٨١٫٩٧ | ٤٧٦٫٣٩ | ٣٦٦٫٨٩ | ٧٢٣٫٦٣ | ٤٢٧٫٦٠ | ٥٨٧٫٩٨ | ٤٬٥٩١٫٨٦ | ٥٩٩٫٧٤ | ٢١٣٫٣٩ | ٩٤٧٫٣٧ | ٤٨٣٫٢٣ | ٢٢٣٫٩١ | ٧٦٢٫٣٥ | ٢٠٢٫٩٢ | ١٨٫٦٤ | ٣٬٣١١٫٨٣ | ١٬٨٧٥٫٥٤ | ٧٬٣٥٦٫١٣ | ٩٬٩٩٧٫٥٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٧ | ٢٩ | ٢ | ١٬٣٥٤ | ١٬٤١٩ | ١٬٤٢٩ | ١٬٤٨٢ | ١٦٢ | ١٦٤ | ٢١٩ | ٢١٠ | ٢٢٩ | ٢١١ | ١٧٧ | ١٧٠ | ١٧٢ | ١٩٦ | ١٨٧ | ٢٢٥ | ٢٢٩ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٨٧ | ١٠٦٫٣٠ | ٧٣٬٣٨٥٫٣٩ | ٤٫٧٨ | ٠٫٧٣ | ٣٫٦٧ | ٨٩٫٠٧ | ١٫١٤ | ٣٣٫٦٧ | ٣٫٨٩ | ٨٫٩٠ | ٨٫٠٨ | ١٦٫١٥ | ٣٫٧٠ | ١٫٣٧ | ١٣٫٦٢ | ٤٫٢٨ | ٢٠٫٢١ | ١٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٧٦٠٫٨١ | ١٬٠١٤٫٣٣ | ٢٦٫٢٣ | ٦٬١٨١٫٢٦ | ٧٬٢٩٧٫٤٤ | ٤٬٣٩٩٫٧٥ | ٧٬١٨٦٫٧٦ | ١٢٬٣٢٤٫٣٥ | ٣٬٢١٩٫١٨ | ١٬٠١٦٫٣٢ | ٢٬٥٠٢٫٩٩ | ١٬٦٧١٫٩٧ | ١٬٢١١٫٧٩ | ٤٬٣٥٩٫٣٧ | ٧٠١٫٩٢ | ٥٠٤٫٥٠ | ٥٥٬١٧٤٫٣٧ | ٢٬٨٨٢٫٦١ | ٨٬٦٣٥٫٢٥ | ٨٬١٦٤٫٤٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٦ | ١٦ | ٤٢ | ١٬٢٩٦ | ١٬٢٩٨ | ١٬٣٢٣ | ١٬٣٨١ | ١٠٣ | ١٤٠ | ١٥٤ | ١٤٢ | ١٧٩ | ١٥٥ | ٢٠٣ | ١٩٥ | ١٤٤ | ١٨٣ | ٥٨ | ٣٠ | ٥٥ |
| يتغير (٪) | ١٢٤٫٩٤ | ١٥٨٫٧٩ | ٣٬١٥٢٫٢٦ | ٠٫١٥ | ١٫٩٥ | ٤٫٤٠ | ٩٢٫٥٥ | ٣٦٫٤٢ | ٩٫٦٤ | ٧٫٩٩ | ٢٦٫٣١ | ١٣٫٥٧ | ٣١٫٢٣ | ٤٫١٢ | ٢٥٫٨٦ | ٢٦٫٩٥ | ٦٨٫١٧ | ٤٨٫٥٥ | ٢٨٢٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٥٧١٫٤٤ | ٥٦٧٫٦٥ | ٦٠٢٫٦٣ | ٥٬٩١٤٫٣٧ | ٦٬٦٧٣٫٨٠ | ٤٬٠٧٢٫١٦ | ٦٬٦٩٨٫٧٨ | ٧٬٨٣٠٫٩٠ | ٢٬٧٥٨٫٨٤ | ٧١٤٫٤٠ | ١٬٦٨٤٫٣٩ | ١٬٣٠٥٫١٠ | ٨٨٩٫٤٤ | ٥٬٠٠٨٫٠٥ | ٨٠٢٫٨٨ | ٤٢٢٫٠٩ | ٥١٬٥٧٦٫٩٠ | ٨٩٦٫١١ | ١٬١٤٨٫٨١ | ١٬٩٤٩٫٢٥ |
| التدفق النقدي | ١ | ٣ | ٧ | ٢٢ | ١٩ | ٣٢ | ٢١ | ١ | ٥ | ٢٢ | ٨ | ١٤ | ١٧ | ٤ | ٢٤ | ٣٤ | ٠ | ٧ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٣٠٠٫٨٣ | ١٤٣٫٧٧ | ٤١١٫٠٠ | ١١٫٢٥ | ٦٧٫٠٨ | ٣٦٫٥٣ | ٩٣٫٦٣ | ٢٨٧٫٢١ | ٥٢٣٫٣٩ | ١٣٩٫٠٣ | ٦٣٫٠٢ | ٢٢٦٫٨٢ | ٧٦٫٦٩ | ٤٩٨٫٠٧ | ٤١٫٠٤ | ٩٨٫٩٦ | ١٬٧٣٢٫١١ | ٥٩٫٨٧ | ٧٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
