بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الفهد نت لخدمات سلسلة التوريد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١٣ | ٢ | ١١ | ٨ | ٣ | ٦ | ٣ | ٢ | ٣ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٬٨٦١٫٢٣ | ١١٦٫٧٣ | ٤٠٣٫٨٤ | ٢٧٫٤٦ | ٦٨٫٠٤ | ١١٩٫٣٤ | ٤٢٫٩٧ | ٢٨٫٣٣ | ٤٥٫٦٧ | ٩٢٫٧٥ | ٢٩٫٨٩ | ١٣٧٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٦١٣٫٨٢ | ٢٬٦٥٦٫٤٣ | ٤٩٤٫٧٢ | ٤٬١٧٠٫٠١ | ٢٬٠٦٨٫٤٤ | ٥٬٤٤٥٫٣٤ | ١٬٤٩٧٫٥٩ | ٣٧٩٫٧٢ | ٤٠٫٢٢ | ٧٢٫٨٩ | ١٩٫٨٩ | ٥٤٫٣٣ | ١٢٫٢٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٢ | ٤ | ٦ | ٩ | ٨ | ||||||
| يتغير (٪) | ٧٫٠٨ | ١٢٠٫١٢ | ١٢٩٫٨٥ | ٦٨٫٢٧ | ٤٨٫٥٩ | ١٣٫٥٠ | |||||||
| % من التدفق النقدي | ١٧٩٫٥٢ | ٨٥٫٤٧ | ٢٧٫٨١ | ٧٩٫٥١ | ٥٠٣٫٣٨ | ١٬٥٧٣٫٢٠ | ١٢٩٫٠١ | ||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١٤ | ٣ | ١١ | ٨ | ٣ | ٥ | ٢ | ٥ | ٥ | ٧ | ٨ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٬٨٧٨٫٣٢ | ١١٩٫٣٩ | ٣٢٩٫١٧ | ٣٢٫٥٨ | ٦٧٫٠٣ | ٨١٫٧٤ | ٦٤٫١٣ | ٤٠٥٫٠٩ | ٢٫١٥ | ٤٥٫٤٥ | ١٥٫٦١ | ٨٧٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٧١٣٫٨٢ | ٢٬٧٥٦٫٤٣ | ٥٩٤٫٧٢ | ٤٬٢٧٠٫٠١ | ١٬٩٦٨٫٤٤ | ٥٬٣٤٥٫٣٤ | ١٬٢١٨٫٠٧ | ١٩٤٫٢٤ | ٨٧٫٥٩ | ١٠٦٫٦٢ | ٥٨٣٫٤٩ | ١٬٤١٨٫٨٧ | ١٦٫٧٦ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٦ | ٥ | ١ | ١ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٢٬٤٩٥٫٩٩ | ١٨٩٫٨٦ | ٤٠٫٢٣ | ٢٤٦٫٢٥ | ٨٧٫٨٦ | ٦٩٧٫٥٣ | ١٢٤٫٩١ | ٥٧٦٫٦٢ | ١٩٫٦٢ | ٧٣٫٤٢ | ١٤٧٫٥٤ | ٩٥٤٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
