بيان التدفق النقدي (TTM)
كانتالوب، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩ | ٥ | ١١ | ٨ | ٢ | ٥ | ٤ | ٩ | ١٧ | ٢١ | ١ | ١٤ | ٣٠ | ٢٩ | ٢٢ | ٢٨ | ٩ | ١٧ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٠٧ | ٣٢٨٫٤٥ | ٢٧٫٧٨ | ٧٤٫٠١ | ١١٥٫٧٢ | ١٧٨٫٢٥ | ١٤٢٫٦٨ | ٩٣٫٧٢ | ٢١٫٨٨ | ١٠٤٫٨٥ | ١٬٣٢٣٫٤٧ | ١١٠٫٨٧ | ٢٫٩٢ | ٢٤٫٦٢ | ٢٦٫٦٩ | ٦٧٫٤٨ | ٩٣٫٧٢ | ٤٤٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٤٤ | ٥٣٫٠٥ | ١٨٫٠٧ | ١٤٫٤٩ | ٤٫٤٤ | ٩٫٥٢ | ٢٦٫٦٢ | ٤٣٫٥٠ | ٥٣٫١٧ | ٤٢٫٦٧ | ٣٫٥١ | ٨٢٫٥٢ | ٧٨٦٫٧٢ | ١٨٩٫٤٦ | ٦٢١٫٩٨ | ٣٤٧٫١٢ | ٤٢٫٠٢ | ١١٠٫٦٥ | ٦٥٢٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٦ | ٨ | ١١ | ١٢ | ١٣ | ٥٠ | ٥١ | ٥٢ | ٥٠ | ١٢ | ١٧ | ١٩ | ٢٩ | ٣١ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٦٨ | ١٫٧٩ | ١٢٫٣٣ | ٢٢٢٫٤٣ | ٣٧٫٩٠ | ٣١٫٩٣ | ١٤٫٠٢ | ٣٫٣٩ | ٢٩٨٫٠٤ | ٠٫٤٧ | ٢٫٦٠ | ٣٫٩٣ | ٧٥٫٠٦ | ٣٩٫٢١ | ٧٫٧٢ | ٥٧٫٠٧ | ٤٫٤٢ | ٩٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫١٩ | ٢٢٫٧٢ | ٣٫٣٣ | ٣٫٢٤ | ١٢٫٣٣ | ١٦٫٨٨ | ٧٩٫٥٧ | ٦١٫١٠ | ٣٩٫٨٥ | ١٠٤٫٤٦ | ١٧٧٫٩٣ | ٣٠١٫٥٨ | ١٬٣٠٩٫٨١ | ٨١٫٠٤ | ٤٩١٫٣٧ | ٢٣٣٫١٥ | ١٣٦٫٣٢ | ١٩٣٫٤٧ | ٧١٩٫١٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١ | ٢ | ٥٣ | ٥٠ | ٥٢ | ٥٢ | ١ | ١ | ٢ | ٢٣ | ٢١ | ٢٠ | ٢٤ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ١١٠٫٨٢ | ٢٬٤٦٠٫٠٣ | ٦٫٢٨ | ٣٫٠٣ | ٠٫٢٠ | ٩٨٫٣٩ | ١٠٫٣١ | ٣٤٠٫٦٥ | ١٬١٢٥٫٣٨ | ٦٫٨٦ | ٣٫١٦ | ١٥٫٧٦ | ١٠٥٫٤٧ | ١٦٫٢٨ | ٢٫٤٩ | ٣١٫٤٧ | ٢٠٫٣٥ | ٢٩٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٨٫٦٢ | ٢٤٫٢٣ | ٨٥٫٢٦ | ٨٨٫٧٥ | ١٠٧٫٨٨ | ١٠٧٫٣٦ | ٦٫١٩ | ٤٫٦٠ | ٦٫٩٨ | ٤٧٫١٣ | ٧٤٫٤٢ | ١١٩٫٠٥ | ٦٢٣٫٠٨ | ٨٫٤٥ | ٣٠٫٨٢ | ١٣٫٢٤ | ٦٫٤٨ | ١٠٫٦٠ | ٣٠٫٦٢ |
| التدفق النقدي | ٩ | ٩ | ٦٣ | ٥٦ | ٤٨ | ٤٨ | ١٣ | ٢٠ | ٣٢ | ٤٨ | ٢٨ | ١٧ | ٤ | ١٥ | ٤ | ٨ | ٢١ | ١٦ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢٠٢٫١١ | ٧٧٠٫٧٥ | ٩٫٩٧ | ١٥٫٢٥ | ٠٫٦٨ | ١٢٧٫٩٩ | ٤٨٫٤٩ | ٥٨٫٥٠ | ٥١٫٨٦ | ٤١٫٠٢ | ٣٩٫٤٦ | ١٢٢٫١٢ | ٣٠٣٫١٣ | ٧٧٫٠٤ | ١٢٧٫٠١ | ٣٦٨٫٦٥ | ٢٦٫٤٢ | ٧٥٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
