بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كلينتك ليثيوم يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ٤ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٦٠ | ٤٤٫٣٢ | ٧٤٫٩١ | ٤٢٫٨٣ | ١١٦٫٢٥ | ٥٣٫٧٦ | ٢٢٫٥٥ | ١٨٫٤٠ | ٩٫٣٧ | ٨٫٥٧ | ١٥٫٧٩ | ١٣٫٦٤ | ١٣٫٩٤ | ١٦٫٢٠ | ٥٫٤٧ | ٥٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٧٫٦٣ | ٢٤٨٫٩٥ | ١٩٤٫١٥ | ٣٠٫٦٠ | ٢٢٫٨٨ | ٤٠٫٧٢ | ٥٣٫١٩ | ٤٢٫٩٢ | ٣٧٫٨٨ | ٨٣٫١٥ | ١٣٬٣٢٣٫٣٤ | ١٥٣٫٦٠ | ٨٧٫٧١ | ٨٦٫٤٤ | ٨٤٫٧٥ | ٦٩٫١١ | ٥٧٫٢٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٦ | ٨ | ٨ | ٩ | ٩ | ٨ | ٧ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٢٬٢٥٤٫٨٦ | ٩٥٫٧٥ | ٢٦٫٨٣ | ٢١٫١٥ | ١١٠٫٤٢ | ٥٢٫٤٨ | ٤٨٫٦٠ | ٣٢٫٧١ | ٣٩٫٦٢ | ٢٨٫٣٨ | ٦٫٠٨ | ٥٫٧٣ | ٣٫٨٥ | ٤٫٠٠ | ١٠٫٢١ | ١١٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٫٢٥ | ٢٨٩٫٤٣ | ٣٠٦٫١٧ | ٣٤٫٩٩ | ٢٢٫٢٠ | ٣٨٫٤٣ | ٤٩٫٧٩ | ٤٨٫٧٢ | ٤٨٫١٩ | ١٣٥٫٠٢ | ٢٥٬٥٨١٫٩٤ | ٢٧٠٫١٩ | ١٤٣٫٥٥ | ١٥٨٫٠٧ | ١٧٧٫٥١ | ١٣٧٫٥١ | ١٠٧٫١٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١ | ١ | ٣ | ٥ | ٧ | ٩ | ١٣ | ١٧ | ١٤ | ١٢ | ١٠ | ٨ | ٨ | ٨ | ٦ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢٨٤٫٩٢ | ٧٤٫٠٢ | ٢٠٦٫٩١ | ٦٧٫٤٢ | ٥١٫٤٩ | ٣٣٫٩٩ | ٤١٫٨٢ | ٢٩٫٤٩ | ١٤٫٩٤ | ١٧٫٥٧ | ١٥٫٦٥ | ١٨٫٥٥ | ٢٫٣٦ | ٢٫٤١ | ٢٢٫٤٠ | ٢٨٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٠٩٫٨٧ | ٦٣٨٫٣٨ | ٦٠٠٫٣٢ | ١٦٦٫٠٢ | ١٤٥٫٥٣ | ١٨١٫٤١ | ٢٠٦٫٥٠ | ١٩٢٫٨٤ | ١٨٦٫١٣ | ٣١٧٫٧١ | ٣٨٬٦٥١٫٣٦ | ٣٢٤٫٦٢ | ١٣٢٫٨٦ | ١٤٨٫٥٦ | ١٦٩٫٦٠ | ١١٣٫٥٤ | ٧١٫٠٢ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٧ | ٩ | ٥ | ٠ | ٣ | ٦ | ٥ | ٥ | ٥ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٥٦٩٫٢١ | ٨٥٫٠٥ | ١٬٠٠٩٫٧٧ | ٩٠٫٩٩ | ٢١٫٥٢ | ١٧٫٧١ | ٥١٫٨٧ | ٣٤٫١٥ | ٥٠٫١٧ | ١٠٠٫٦٨ | ٩٬٩٤٣٫٥٨ | ٩٩٫٠٠ | ١٢٫٦٨ | ١٤٫٥٢ | ١٥٫٩١ | ١٣٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
