بيان التدفق النقدي (TTM)
سايتك للعلوم البيولوجية، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥ | ١٦ | ١٢ | ١١ | ٥ | ١ | ٤ | ١٣ | ١٢ | ٨ | ١ | ٢ | ٥ | ٦ | ١٥ | ٣٣ | ٢٥ | ٢١ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٣٫٢٣ | ٢٤٫٢٤ | ٨٫٦٩ | ٥٧٫٢٢ | ٧٣٫٧٦ | ٤٥٤٫٨١ | ٢٠١٫٠٠ | ٥٫٧٤ | ٣٥٫٤٧ | ٨٣٫٤٩ | ٢٥٠٫٥٨ | ١٦٩٫١٦ | ٢٠٫٨١ | ١٤١٫٩١ | ١١٣٫١٣ | ٢٢٫٨٥ | ١٦٫٠٨ | ٢٨٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫١٧ | ١١٫٤٧ | ٩٫٥٢ | ٣٫١٧ | ٢٫٣٣ | ٠٫٦٣ | ٢٫٢٧ | ٣٦٫٨١ | ١٨٫٧٨ | ٣٫٤٣ | ٠٫٦٠ | ١٫١٠ | ٤٫٠٠ | ١٧٫٣٦ | ٣٣٫٢٨ | ٢٬٤٨٠٫٦٩ | ٣٦٫٨٤ | ٢٨٫٨٤ | ١٤٫٨٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ١ | ٢ | ٣ | ٢١ | ٢٢ | ٢٣ | ٢٣ | ٥٦ | ٢٢٤ | ٢١٨ | ١٧٤ | ٩٤ | ٦٩ | ٦٨ | ١٠ | ٨٣ | ٦٨ | ٨٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٥٧ | ٥٤٫٥٣ | ٤٠٫٣٧ | ٦٢٣٫٩٠ | ٣٫٠٦ | ٧٫٦٩ | ٠٫٦٨ | ١٤١٫٦٠ | ٣٠٠٫٦٦ | ٢٫٥٥ | ٢٠٫٢٨ | ٤٦٫٠٥ | ١٧٣٫٧٣ | ١٫١١ | ٨٦٫٠٩ | ٩٧١٫١٢ | ١٨٫٣٣ | ٢٧٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫١٤ | ٠٫٩٨ | ١٫٦٦ | ٠٫٨٥ | ١٠٫٥٨ | ١١٫١٦ | ١٢٫٢٦ | ٦٥٫٦٥ | ٨٥٫٨٦ | ٩٧٫٣٥ | ٩٩٫٩٨ | ٩٧٫٨٢ | ٧١٫٢٠ | ١٨٨٫٣٩ | ١٤٧٫٦٢ | ٧١٨٫٣٣ | ١٢٠٫٤٥ | ٩١٫٧٧ | ٨٤٫١٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٣ | ١٢٣ | ١١٥ | ٣٣٣ | ٢١٤ | ٢١٤ | ٢١٩ | ٢ | ٦ | ٥ | ٤ | ٤ | ٤٢ | ٤٠ | ٤٢ | ٤٦ | ١٦ | ٢٩ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫١٤ | ٦٫٣٦ | ١٨٩٫٨٦ | ٣٥٫٩٢ | ٠٫٠٨ | ٢٫٢٨ | ٩٩٫٢٣ | ٢٢٨٫١٥ | ٦٫٦٠ | ١٨٫٠٢ | ١٩٩٫٦٩ | ٨٩٣٫٦٣ | ٣٫٨٦ | ٤٫٧٩ | ٩٫٠٤ | ٦٥٫٥٦ | ٨٣٫١٦ | ٣٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٫٤٠ | ٨٩٫٩٧ | ٩٢٫٣٣ | ٩٧٫٦٦ | ١٠٧٫٥٩ | ١١٠٫٢٢ | ١١٥٫٠٣ | ٤٫٧٧ | ٨٫٤٧ | ٢٫٢٤ | ١٫٩٣ | ٢٫٣٧ | ٣١٫٧١ | ١٠٩٫٣٩ | ٩٠٫٨٤ | ٣٬٤٦٤٫٢٥ | ٢٢٫٩٧ | ٣٩٫٢٥ | ٢٩٫١٦ |
| التدفق النقدي | ١٣٦ | ١٣٦ | ١٢٥ | ٣٤١ | ١٩٨ | ١٩٤ | ١٩٠ | ٣٥ | ٦٥ | ٢٣٠ | ٢١٨ | ١٧٨ | ١٣٢ | ٣٧ | ٤٦ | ١ | ٦٩ | ٧٤ | ١٠٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٦٢ | ٨٫٧٥ | ١٧٤٫٠٤ | ٤١٫٨٣ | ٢٫٣١ | ٢٫٠٠ | ١١٨٫٥٥ | ٨٤٫٧٤ | ٢٥٣٫٣٨ | ٥٫١١ | ١٨٫٥٣ | ٢٥٫٨٧ | ١٢٧٫٨٧ | ٢٦٫٢٠ | ١٠٢٫٨٦ | ٥٬٠٩٤٫٩٥ | ٧٫٢٠ | ٣٨٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
