بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سيترين العالمية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٣٩ | ١٩٫٧٥ | ٢١٫٠١ | ١٤٫٣٧ | ١٥٫٣٤ | ١٣٫٧٥ | ٢٫٢٧ | ١١٫٠٨ | ٥٫٨١ | ١٦٫٩٣ | ٢٥٫٤٨ | ٢٢٫٢٢ | ٢٧٫١١ | ١٠٫٠٥ | ٢٦٫٢٦ | ٣٨٫٦٤ | ٩٥٫٠٦ | ٣٠٠٫٠٠ | ٤٦٢٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٥٫٣٧ | ٣٧٠٫٢١ | ٢٠٣٫٣٨ | ٥٤٦٫٨٣ | ١٢٩٫٧٥ | ٧٨٦٫٤٩ | ٥٬٠٩٢٫٣١ | ١٨٦٫٥٠ | ١٢١٫١٣ | ٢٧٩٫٣١ | ١٩٦٫٢٥ | ٣٢٨٫٠٤ | ٢١١٫٦٣ | ٢٨٤٫٢٩ | ٣٠٨٫٦٢ | ٤٨٨٫٨٩ | ١٣٩٫٦٦ | ٦٦٫٦٧ | ٢٥٫٤٠ | ١٬٨٠٠٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |||||||
| يتغير (٪) | ٦٫٢٩ | ٢٦٫٦٧ | ١٠٢٫٨٤ | ٤٬١٦٨٫٦٢ | ٤٧٫٧٠ | ٥٨٫٧٤ | ٠٫٠٠ | ٣٢٩٫٦٦ | ١٠٤٫٠٦ | ٣٦٫٣٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ||||||||
| % من التدفق النقدي | ٣٤٢٫٢٧ | ٣٢٧٫١٣ | ١٦٤٫٢٢ | ١٥٫٨٨ | ١٤٠٫٦٠ | ٣٨٦٫٤٩ | ٩٠٧٫٦٩ | ٣٢٫٥١ | ٥٤٫٥٣ | ٥٫٤٢ | ٦٫٢٥ | ١٤٫٠٢ | ١١٫٦٣ | |||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٫٨٠ | ١٥٫٠٨ | ٧٢٫٥٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٠ | ٥١٫٤٣ | ٦٦٫٠٤ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٣٥٫٨٣ | ٠٫٠٠ | ٤٣٫٧٢ | ٠٫٠٠ | ٦٫٩٢ | ١٣٫٢٢ | ٧٨٫١٠ | ١٠٨٫٧٠ | ٤٬٠٥٠٫٠٠ | ٢٠٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٢٫٩٨ | ٧٩٨٫٤٠ | ٤٦٤٫١٤ | ٤٣٣٫٤٠ | ٨٩٫٩١ | ٤٧٢٫٩٧ | ٤٬٠٧٦٫٩٢ | ٤٩٫٥٩ | ٧٢٫٤٣ | ١٧٧٫٣٤ | ٩٦٫٢٥ | ٢١٥٫٨٩ | ١٠٠٫٧٨ | ١٨٥٫٧١ | ٢٠٨٫٦٢ | ٣٨٨٫٨٩ | ٣٩٫٦٦ | ٣٣٫٣٣ | ١٢٥٫٤٠ | ١٬٩٠٠٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١١٫٢٢ | ٤٦٫٠٨ | ١٢٩٫٣٨ | ٥٨٢٫٠٤ | ٨٠٫٩٧ | ٨٢٫٤٣ | ٢٬٨٩٢٫٣١ | ٣٦٫٩١ | ٥٩٫١٥ | ١٨٫٢٣ | ٥٥٫٤٢ | ٢٠٫٥٦ | ٤٥٫٧٤ | ١٧٫١٤ | ٥٣٫٤٥ | ١١٤٫٨١ | ٨٩٫٦٦ | ١٬١٥٠٫٠٠ | ٩٢٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
