بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كارميل يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ٣ | ٢ | ٢ | ٧ | ٨ | ٩ | ١٠ | ٧ | ٤ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١١٫١٣ | ١٦٢٫١٧ | ٣٢٫٧١ | ٦٫٤٩ | ٢٣٥٫٤٣ | ١٥٫٣٧ | ٧٫١٩ | ٧٫٣٦ | ٢٦٫٨٤ | ٣٧٫٥٥ | ٧٫٣٦ | ٧٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٬٤٩٦٫١٦ | ١٣٬٦٧٨٫٤٦ | ٢٬٩٦١٫٢٢ | ٣٧٥٫٦٠ | ٣٬٠٩١٫٢٥ | ١٠٢٫١٣ | ٢٩٩٫٨٣ | ١٬٠٣٤٫٤٩ | ٤٤٠٫١٨ | ١١٧٫٩٥ | ١٥٩٫٢٩ | ٣٬٣٢٩٫٧٨ | ٥٨١٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٨٠ | ١٠٠٫٢٢ | ٤٩٫٩٦ | ٨٤٩٫٩٣ | ٠٫٠٠ | ١٠٫٥٣ | ٢٬٤٥٧٫٤٩ | ٣٫٩١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٧٩٫٩٧ | ١٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٫٨٧ | ٣٧٫٤٢ | ٦٫١٩ | ٠٫٥٨ | ٤٨٫٨٠ | ٠٫٤٨ | ١٫٠٩ | ٩٠٫٠٩ | ٣٤٫٣١ | ١٢٫٥٧ | ٢٧٫١٨ | ١٢٢٫٨٤ | ٢٥٫٥٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ٤ | ٢ | ٢ | ١٤ | ١١ | ١١ | ١٣ | ٢ | ٢ | ٤ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٥١ | ١٦٨٫٨٧ | ٥٢٫٢٤ | ٢٥٫٠٦ | ٥٧٦٫٦٥ | ٢٢٫٢٤ | ٥٫١١ | ١٨٫٣٦ | ٨٥٫٥٠ | ٣١٫٠٢ | ٧١٫٨٤ | ١٩٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٬٦٦١٫٠٢ | ١٣٬٨١٥٫٨٩ | ٣٬٠٦٧٫٤١ | ٢٧٦٫١٨ | ٣٬٠٤٠٫٠٥ | ٢٠٢٫٦١ | ٤٠٠٫٩٢ | ١٬٢٢٤٫٥٨ | ٥٧٤٫٤٩ | ٣٠٫٥٢ | ٨٦٫٤٧ | ٣٬٣٥٢٫٦١ | ٥٠٧٫١٧ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٧ | ٣ | ١ | ٢ | ٦ | ٣ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٧٣ | ١٬١١١٫٠٣ | ٦٣٠٫٤٨ | ٨٨٫٦٤ | ١٠٬٢٥٢٫٥١ | ٦٠٫٧٠ | ٦٨٫٩٣ | ١٥٢٫٣٠ | ٣٧٣٫٠٣ | ٥٣٫٧٦ | ٩٥٫٥٧ | ٤٢٩٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
