بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سي إس دبليو للصناعات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٨ | ٦٤ | ٦٦ | ٧١ | ٦٤ | ٨٢ | ٦٩ | ٦٧ | ٧٤ | ٨٤ | ١٢١ | ١٥٥ | ١٦٩ | ١٧٩ | ١٦٤ | ١٧٧ | ١٩٩ | ١٦٣ | ١٦٨ | ١٦٦ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٤٦ | ٣٫٤٧ | ٧٫٢٢ | ٩٫٥٦ | ٢٧٫١٤ | ١٥٫٤٢ | ٣٫٠٦ | ٩٫٩١ | ١٣٫٧٠ | ٤٥٫١٢ | ٢٧٫٥٤ | ٩٫١٧ | ٦٫٠٣ | ٨٫٣٥ | ٧٫٥٤ | ١٢٫٥٢ | ١٧٫٧٩ | ٢٫٩٨ | ١٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٨٫٣٩ | ٢٩٦٫١٢ | ٨٠٣٫٠٨ | ١٬٧٧١٫٩٦ | ٢١٤٫٣٧ | ٣٬٩٣٤٫٤٩ | ١٬٠٥٧٫٨٦ | ٤٢٬١٢٠٫٧٥ | ١٬٩٥١٫٩٢ | ٥٬٧٢٠٫٣٧ | ٦٬٦١٥٫٠٩ | ٢١٬١٨٩٫٧٤ | ٥٨٬٧١٣٫٨٩ | ١٬٧٤٦٫٣٢ | ٤٬٤٤٠٫٢١ | ٤٬٣٤٨٫٦٧ | ٧٦٫٦٧ | ٨٦٫٦١ | ٨٢٫٦٦ | ٨٦٩٫٢٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩ | ٢٨٧ | ٢٩٠ | ٢٨٨ | ٢٨٩ | ٥٠ | ٥١ | ٥٦ | ٧٤ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٣ | ٥٥ | ٢٤ | ٤٣ | ٤١ | ٧٨ | ١٢٩ | ١٠٢ | ٤٢٦ |
| يتغير (٪) | ٢٬٩٣٠٫٩٥ | ٠٫٩٣ | ٠٫٧٤ | ٠٫٤٧ | ٨٢٫٨١ | ٣٫٥٦ | ٨٫٣٥ | ٣٢٫٥٣ | ٤٫٧٠ | ٠٫٩٩ | ٥٫٠٦ | ٢٥٫٠٧ | ٥٧٫٠٤ | ٨٠٫٣٠ | ٤٫٤٨ | ٩٢٫٣٦ | ٦٥٫٠٤ | ٢٠٫٧٠ | ٣١٦٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٫١٢ | ١٬٣٢٨٫٢١ | ٣٬٥١٣٫٨١ | ٧٬١٧٧٫٥٥ | ٩٦٤٫٦٠ | ٢٬٣٩٣٫٥٠ | ٧٨٧٫٨٧ | ٣٥٬٠٦٦٫٠٤ | ١٬٩٥٩٫٤٥ | ٤٬٨١٣٫١٢ | ٣٬٧٩٧٫١٧ | ١٠٬٠١٩٫٤٣ | ١٩٬٠٥٥٫٥٦ | ٢٢٩٫٦١ | ١٬١٤٨٫٤٥ | ٩٩٩٫٠٤ | ٣٠٫١١ | ٦٨٫٢٨ | ٥٠٫١٨ | ٢٬٢٢٤٫٧٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٤ | ٢٠١ | ٢١٤ | ٢١٢ | ١٩٥ | ٣٤ | ١٣ | ١٣ | ٥ | ١٦ | ٤٩ | ٨٢ | ١١٣ | ١٤٥ | ١١٧ | ١٣٠ | ١٣٨ | ١٥٥ | ١٣٨ | ٢٧٩ |
| يتغير (٪) | ٥٥٥٫٠٤ | ٦٫٢٦ | ١٫٠٤ | ٨٫١١ | ١١٧٫٣٨ | ٦١٫٤٥ | ٣٫٧٨ | ٥٨٫٣٧ | ٢٠٨٫٠٤ | ٢٠٦٫٣٦ | ٦٧٫٢٦ | ٣٦٫٨٢ | ٢٨٫٢٩ | ١٩٫١٤ | ١١٫٥٠ | ٢٠٦٫٠٣ | ١٢٫٢٨ | ١١٫١٣ | ١٠١٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٧٫٤١ | ٩٣١٫٥٨ | ٢٬٥٩٤٫٥٣ | ٥٬٢٨٣٫٥٩ | ٦٤٩٫٤٥ | ١٬٦٢٩٫٢٤ | ١٩٩٫٦٥ | ٧٬٨٩٠٫٥٧ | ١٣٨٫٥٠ | ١٬٠٩٩٫٧٣ | ٢٬٦٨٤٫٦٤ | ١١٬٢٧٨٫١١ | ٣٩٬١٦٦٫٦٧ | ١٬٤٠٩٫٥٣ | ٣٬١٦١٫٩٣ | ٣٬٢١٠٫٥٨ | ٥٣٫٣٤ | ٨٢٫٢٩ | ٦٧٫٧٧ | ١٬٤٥٦٫٤٦ |
| التدفق النقدي | ٢٤ | ٢٢ | ٨ | ٤ | ٣٠ | ٢ | ٧ | ٠ | ٤ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ١٠ | ٤ | ٤ | ٢٥٩ | ١٨٩ | ٢٠٤ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ١٩١٫٥٤ | ٦١٫٨٥ | ٥١٫٤١ | ٦٤٧٫٥٧ | ٩٣٫٠٧ | ٤١٤٫٦٠ | ١٠٢٫٤٣ | ٢٬٢٧١٫٧٠ | ٦١٫٢٠ | ٢٢٥٫٥٠ | ١٣٩٫٨١ | ١٣٩٫٤٠ | ٣٬٤٦٤٫٩٣ | ٦٣٫٩٥ | ٩٫٨١ | ٦٬٢٨٢٫٢٣ | ٢٧٫٢٢ | ٧٫٩١ | ٩٠٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
