بيان التدفق النقدي (TTM)
خدمات النقل، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٥ | ٨٣ | ٩٦ | ٩٣ | ٨٥ | ٨٤ | ٧٣ | ٧٣ | ٦٥ | ٦١ | ٧١ | ٧٠ | ٧٣ | ٧٦ | ٦٩ | ٥٨ | ٥٦ | ٥٢ | ٤٦ | ٥٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٥٩ | ١٦٫٠٠ | ٢٫٩٤ | ٩٫١٧ | ٠٫٦٤ | ١٣٫٠٧ | ٠٫٣٥ | ١١٫٤٩ | ٥٫٥٣ | ١٦٫٥٠ | ١٫٤٩ | ٣٫٩٩ | ٣٫٧٩ | ٨٫١٦ | ١٦٫٠٨ | ٣٫١٠ | ٧٫٩٠ | ١١٫٣٧ | ١٢٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٧٣٫٨٩ | ٤٧٬٩٢٧٫٧٥ | ٨٣٥٫٣٣ | ١١٬٦٥٤٫٨١ | ٢٣٬٣٥٨٫٦٨ | ٣٢٬٥٢٧٫٤١ | ١٥٬٢٢٥٫٧٨ | ١٦٬٧٧٧٫٤٧ | ٢٤٬١٩٢٫١٣ | ٢٧٧٬٣٨١٫٨٢ | ١٧٬٥١٠٫٣٤ | ٧٩٬٥٨٤٫٠٩ | ٨٬٥٢٧٫٧٥ | ٢١٬٤١٣٫٦٠ | ١٧٬٥٣١٫٣١ | ١٠٬٩٣١٫١٤ | ١٣٬٦٠٤٫١٠ | ١٤٬٥٢٤٫٠٢ | ١٬٥٦٠٫٠٩ | ٤٩٬٥٣٦٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨٠ | ٣٤ | ٦ | ٩ | ١٥ | ١٣ | ١٨ | ١٥ | ٢٤ | ٥٢ | ٩٢ | ٩٢ | ٨٣ | ٥٧ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٨٩ | ٨٣٫٥٦ | ٥٢٫٨٢ | ٧٤٫٧١ | ١٧٫٠١ | ٤٦٫٧٤ | ١٩٫٦٩ | ٦٢٫٥٩ | ١١٨٫٥٤ | ٧٥٫٣١ | ٠٫٢٠ | ٩٫٧٩ | ٣١٫٤٦ | ٩٥٫٨٨ | ١٥٫٨١ | ٧٫١٤ | ٢٤٫٩٧ | ٢٢٣٫٣٤ | ٦٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٥٤١٫٤٤ | ١٩٬٨٩٥٫٩٥ | ٤٩٫١٣ | ١٬٠٧٩٫٢٨ | ٤٬١٦٠٫٨٨ | ٤٬٨٣٩٫٧٧ | ٣٬٨٢٤٫١٢ | ٣٬٣٩٦٫٠٩ | ٨٬٩٩٥٫٨٨ | ٢٣٨٬٥٩٠٫٩١ | ٢٢٬٦٦٥٫٠٢ | ١٠٤٬٧٧٦٫١٤ | ٩٬٧٣٩٫٤٦ | ١٦٬١٤٨٫٤٤ | ٥٩٢٫٤٢ | ٥٠٩٫٧٦ | ٧٠١٫٤٥ | ١٬٠١٦٫٢٠ | ١٥١٫٩٠ | ٤٬٥٥٥٫٢٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٠ | ٤٨ | ١٠٢ | ٨٤ | ٦٩ | ٧١ | ٥٤ | ٥٩ | ٤١ | ٩ | ٢١ | ٢٢ | ١١ | ١٨ | ٦٧ | ٥٥ | ٥٤ | ٤٩ | ٤٨ | ٥٧ |
| يتغير (٪) | ١٤٨٫٢٨ | ١١١٫١٦ | ١٧٫٧٧ | ١٧٫٣٨ | ٣٫٠٧ | ٢٣٫٩٢ | ٧٫٨٨ | ٣٠٫٣٦ | ٧٩٫١٦ | ٣٥٠٫٦٣ | ٣٫٥٠ | ٤٩٫٢٧ | ٢٦٢٫٧٧ | ٢٦٥٫٧٢ | ١٧٫٥٠ | ١٫٩١ | ٩٫٧٢ | ٢٫٢٥ | ١٩٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٦٧٫٥٤ | ٢٧٬٩٣١٫٧٩ | ٨٨٦٫٢٠ | ١٠٬٤٧٥٫٥٣ | ١٩٬٠٩٧٫٨٠ | ٢٧٬٥٨٧٫٦٤ | ١١٬٣٠١٫٦٦ | ١٣٬٤٨١٫٣٨ | ١٥٬٢٩٦٫٢٥ | ٣٨٬٦٩٠٫٩١ | ٥٬٢٥٤٫٦٨ | ٢٥٬٠٩٢٫٠٥ | ١٬٣١١٫٧١ | ٥٬١٦٥٫١٦ | ١٦٬٨٣٨٫٨٩ | ١٠٬٣٢١٫٣٩ | ١٣٬٠٠٢٫٦٥ | ١٣٬٦٠٧٫٨٢ | ١٬٦١١٫٩٨ | ٥٤٬١٩١٫٤٣ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٠ | ١٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٣ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫٤٠ | ٦٬٧٥٥٫٤٩ | ١٠٦٫٩٦ | ٥٤٫٦٨ | ٢٨٫٦٥ | ٨٥٫٧١ | ١٩٠٫٤٤ | ٣٨٫٦٢ | ١٠٨٫٢٤ | ١٬٧٤٥٫٤٥ | ١٢١٫٦٧ | ١٬٠٧٠٫٤٥ | ٥٨٫٦٧ | ١٢٫١٨ | ٣٤٫٦٠ | ١٧٧٫٨٦ | ١٣٫٧٣ | ٩٢٥٫١٤ | ١٠٣٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
