بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كروس ريفر فينتشرز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٤٨ | ٤١٫٨١ | ١٧٫٣٤ | ٦٫٣٠ | ٣٤٫٨٨ | ٤٢٫٣٠ | ١٥٫٦١ | ٢٠٫٥٨ | ٢١٫٢٤ | ٤٦٫٨٣ | ١١٫٣١ | ١٢٫٣١ | ٤٣٫٣١ | ٥٨٫١٢ | ٢٣٫٣٣ | ١٠٫٥٢ | ٦٫٨٧ | ٧٥٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٤٫٢٣ | ٧٦٫٤٣ | ٨٩٫٠٧ | ١٥٦٫١٨ | ١٬٥٥٢٫٣٠ | ٧٢٢٫٠٨ | ٢٢٥٫٨٦ | ٢٩٠٫٦٧ | ٥٧٤٫٥٦ | ١٣٧٫٥٦ | ٧٣٨٫١٢ | ٣٨٤٫١١ | ٤٠٦٫٥٩ | ١٤٣٫٧٦ | ١٦٢٫٧١ | ٢٦٥٫٩٠ | ١٤٩٫٩١ | ٨٥٣٫٣٢ | ١٬٧٥١٫٤١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٬١٠٣٫٤٣ | ٩٫٧٨ | ٨٫٠٩ | ١١٫٨٩ | ٢٤٫٠٩ | ٠٫٠٠ | ٧٫٥٨ | ٠٫٠٠ | ٣٩٫٦٥ | ١٨٫٩٨ | ٤٥٫٠٥ | ٨٩٫٩٩ | ٤٠٣٫٢٣ | ٠٫٠٠ | ٢٨٣٫١١ | ٧٧٫٣٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٢٠ | ١٤٫٠٦ | ١٢٫٦٨ | ٢٠٫٤٨ | ١٩١٫٤٣ | ٥٠٫١٢ | ١١٫٠٢ | ١٨٫٠٧ | ٤٤٫٩٩ | ٨٫٢٥ | ٦٧٫٤٩ | ٤٥٫٧٦ | ٤٫٣٢ | ٨٫١٧ | ٢٢٫٠٧ | ١١٢٫٠٥ | ١٥٫٩٨ | ٨٥٫١١ | ٧١٣٫٠٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٤ | ٥ | ٤ | ٣ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫٣١ | ٢٨٫٨٨ | ٨٫٢٣ | ٣٧٫١٧ | ٣٧٫١٧ | ٢٨٫٦١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٧٠٫٩٩ | ٥٢٫٦٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٨١٫٦٥ | ٥٧٫٧٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٦٩٫٧٥ | ٨٣٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٦٫٤٣ | ١٩٠٫٤٨ | ٢٠١٫٧٥ | ٢٧٦٫٦٦ | ١٬٨٤٣٫٧٤ | ٨٧٢٫١٩ | ١٣٦٫٨٨ | ٢٠٨٫٧٤ | ٥١٩٫٥٥ | ٤٥٫٨٢ | ٧٠٥٫٦١ | ٣٢٩٫٨٧ | ٣١٠٫٩١ | ٣٥٫٥٩ | ٤٠٫٦٤ | ٥٣٫٨٥ | ٣٣٫٩٣ | ٦٦٨٫٢١ | ٩٣٨٫٣٦ |
| التدفق النقدي | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨٨٫٠٠ | ٢١٫٦٨ | ٣٣٫٠٨ | ٩٠٫٥٧ | ١٨٩٫٩٧ | ٥٥٤٫٩٣ | ٣٤٫٤٣ | ٥٩٫٨٢ | ٢٢٨٫٩٤ | ٩٠٫٠٩ | ١١٣٫٩٠ | ٦٫١٠ | ٦٠٫٣٤ | ٦٣٫٠٠ | ٢٤٫٥٣ | ٥٨٫٧٠ | ٨١٫٢٢ | ٨٨٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
