بيان التدفق النقدي (TTM)
سي ستون للأدوية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٢٠ | ٥٠٨ | ٦١٥ | ٧٢٢ | ١٬١٠٣ | ١٬٤٨٤ | ١٬٢٧٨ | ١٬٠٧٢ | ٨٤١ | ٦١١ | ٥٥٩ | ٥٠٨ | ٥٤٨ | ٥٨٩ | ٥١٢ | ٤٣٥ | ٣٨٩ | ٣٤٣ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٧٩ | ٢١٫٠٩ | ١٧٫٤١ | ٥٢٫٧٢ | ٣٤٫٥٢ | ١٣٫٨٩ | ١٦٫١٤ | ٢١٫٥٠ | ٢٧٫٤٠ | ٨٫٤٠ | ٩٫١٧ | ٧٫٩٤ | ٧٫٣٦ | ١٣٫٠٥ | ١٥٫٠١ | ١٠٫٥٧ | ١١٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٣٫٣٤ | ٢٦٫٧٧ | ٤٧٫١٣ | ١٠١٫٣٤ | ١٤٠٫٦٢ | ٦٥٫٠٤ | ٦٣٫٩٣ | ٦٢٫٤٦ | ٨٨٫٥٦ | ٣٣١٫٨٥ | ١٢٬٠٦٤٫٨٢ | ٢٩٠٫٧٦ | ١٧٩٫٠٣ | ١٣٤٫٤٤ | ٤٨٦٫١٨ | ١٩١٫٣٨ | ٩٣٫٠٩ | ٥٦٫٣٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٢٦٠ | ١٬١٨١ | ٧٢٤ | ٢٦٧ | ٢٨٠ | ٨٢٧ | ٧٥٣ | ٦٨٠ | ١٥٨ | ٣٦٣ | ٣٤٦ | ٣٢٩ | ٤٧٤ | ٦٢٠ | ٣٧٢ | ١٢٤ | ٦٢ | ٢٤٨ |
| يتغير (٪) | ٦٫٢٧ | ٣٨٫٧٠ | ٦٣٫١٣ | ٢٠٤٫٨٩ | ١٩٥٫٣٤ | ٨٫٨٦ | ٩٫٧٢ | ٧٦٫٧٢ | ٣٢٩٫٤٨ | ٤٫٧١ | ٤٫٩٤ | ٤٤٫١١ | ٣٠٫٦١ | ٤٠٫٠٠ | ٦٦٫٦٦ | ١٤٩٫٩٢ | ٣٠٠٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٧٫٧٧ | ٦٢٫٢١ | ٥٥٫٤٤ | ٣٧٫٤٣ | ٣٥٫٦٧ | ٣٦٫٢٢ | ٣٧٫٦٩ | ٣٩٫٦٤ | ١٦٫٦٧ | ١٩٧٫٤٥ | ٧٬٤٦٧٫٩٢ | ١٨٨٫٣٦ | ١٥٤٫٨٤ | ١٤١٫٤٧ | ٣٥٣٫٠٣ | ٥٤٫٥١ | ١٤٫٨٠ | ٤٠٫٦٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٩٤ | ١٬٣٨٩ | ١٬٣٩٨ | ١٬٤٠٧ | ٧٥٠ | ٩٢ | ٧٤ | ٥٦ | ٤٢ | ٢٨ | ١٧٠ | ٣١١ | ٣٥٠ | ٣٨٨ | ٢٣٨ | ٨٧ | ٣٧ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٧ | ٠٫٦٣ | ٠٫٦٣ | ٤٦٫٧٢ | ٨٧٫٦٩ | ١٩٫٨٠ | ٢٤٫٦٩ | ٢٤٫٤٧ | ٣٢٫٣٩ | ٤٩٧٫١١ | ٨٣٫٢٥ | ١٢٫٣٤ | ١٠٫٩٨ | ٣٨٫٧٧ | ٦٣٫٣٢ | ٥٧٫٣٩ | ١٣٤٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٫٤٣ | ٧٣٫٢٠ | ١٠٧٫١١ | ١٩٧٫٤٠ | ٩٥٫٥٦ | ٤٫٠٥ | ٣٫٧٠ | ٣٫٢٥ | ٤٫٤٣ | ١٥٫٤٧ | ٣٬٦٦٥٫٧٢ | ١٧٨٫٢٣ | ١١٤٫٢١ | ٨٨٫٦٧ | ٢٢٥٫٧٩ | ٣٨٫٣٦ | ٨٫٨٩ | ٢٫١٢ |
| التدفق النقدي | ٩٨٦ | ١٬٨٩٨ | ١٬٣٠٥ | ٧١٣ | ٧٨٥ | ٢٬٢٨٢ | ١٬٩٩٩ | ١٬٧١٦ | ٩٥٠ | ١٨٤ | ٥ | ١٧٥ | ٣٠٦ | ٤٣٨ | ١٠٥ | ٢٢٧ | ٤١٨ | ٦٠٩ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫٥١ | ٣١٫٢٢ | ٤٥٫٤٠ | ٢١٠٫٠٦ | ١٩٠٫٨٦ | ١٢٫٤٠ | ١٤٫١٦ | ٤٤٫٦٤ | ٨٠٫٦٢ | ٩٧٫٤٨ | ٣٬٨٦٨٫٩٥ | ٧٥٫٣١ | ٤٢٫٩٦ | ٧٥٫٩٦ | ٣١٥٫٩٠ | ٨٣٫٨٧ | ٤٥٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
