بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سولاريا الكاملة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 04-02 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ١١ | ١٩ | ٣٢ | ٤٠ | ٦١ | ٥٩ | ٤٧ | ٣٩ | ٤١ | ٥٥ | ٥٢ | ٥٤ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٦٥ | ٧٢٫٥٧ | ٦٦٫٠٩ | ٢٨٫٠٣ | ٥١٫٨٨ | ٤٫٣٥ | ١٩٫٣٣ | ١٦٫٦١ | ٣٫٣٨ | ٣٤٫١٠ | ٤٫٢٤ | ٣٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٨٠٫٦٢ | ٢٢٧٫٣١ | ٤٬٣١٢٫٢٧ | ١٬٠٣٦٫٦١ | ٧٤٥٫٤٧ | ١٬٣٠٨٫٢٤ | ٣٬٠٨٤٫٨٤ | ٣٬١٦٨٫٩٠ | ٦٬٢٠٩٫٢٩ | ٥٢٫٣١ | ٥٠٥٫٩٩ | ٥٩٦٫٢٣ | ٥٨٢٫١٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٣ | ٦ | ٦ | ٦ | ٧ | ٥٥ | ٥٤ | ٥٤ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫٠٢ | ٢٤٫٤٦ | ٣٥٢٫٠٨ | ٥٫٤٦ | ٩٫٦٤ | ١١٦٫٦٠ | ٠٫٨١ | ٢٫٧٩ | ٥٫٨٦ | ٩٢٠٫٥٥ | ٠٫٩٨ | ٠٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٩٫٧١ | ٢١٫٩٨ | ٣٠٠٫٦٨ | ١٠٩٫٧٠ | ٥٨٫٢٦ | ٦٠٫٨٢ | ٣٢٤٫٧٩ | ٤١٠٫٢٥ | ٩٩٠٫٨٧ | ٨٫٥٥ | ٥٠٥٫٩٤ | ٦١٦٫٤٨ | ٥٧٨٫٩٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ١٧ | ٢١ | ٣١ | ٣٢ | ٦٣ | ٥٠ | ٤٠ | ٣٢ | ١١٢ | ١٢٠ | ١١٥ | ١١٧ |
| يتغير (٪) | ١٦٥٫٨٥ | ٢٢٫٧٤ | ٥٠٫٤١ | ١٫٨٠ | ٩٨٫٦١ | ٢٠٫٠٤ | ٢١٫٤٧ | ١٨٫٢٣ | ٢٤٥٫٦٣ | ٧٫٣٢ | ٤٫١٠ | ١٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٢٠٫٣٣ | ٣٤٩٫٢٩ | ٤٬٧١٢٫٩٥ | ١٬٠٢٦٫٠٢ | ٥٨٦٫٧٠ | ١٬٣٤٦٫٣٣ | ٢٬٦٥٣٫٩٥ | ٢٬٦٥٣٫٩٥ | ٥٬٠٩٩٫٠٦ | ١٤٣٫٦١ | ١٬١١١٫٧٣ | ١٬٣١١٫٩٥ | ١٬٢٦١٫٠٣ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٥ | ٠ | ٣ | ٥ | ٥ | ٢ | ١ | ١ | ٧٨ | ١١ | ٩ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٬٢٥٧٫١٨ | ٩٠٫٩٠ | ٥٩٠٫٩١ | ٢٧٨٫٠٣ | ١٨٦٫٥٥ | ١٤٠٫٥٦ | ٢١٫٤٧ | ٥٧٫٤٤ | ١٢٬٣٧١٫٥٠ | ٨٦٫١٤ | ١٨٫٧٤ | ٥٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
