بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كاسيو للكمبيوتر المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣٬٥٩٥ | ٢٤٬٥٨٧ | ٢٧٬٥٢٥ | ١٦٬٤١٩ | ١٠٬٠٨٣ | ١١٬٣٣٩ | ٢٩٬٣٤٩ | ٣٠٬٥١٦ | ٢١٬٨١٨ | ١٦٬١٤٤ |
| يتغير (٪) | ٤٫٢٠ | ١١٫٩٥ | ٤٠٫٣٥ | ٣٨٫٥٩ | ١٢٫٤٦ | ١٥٨٫٨٣ | ٣٫٩٨ | ٢٨٫٥٠ | ٢٦٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٢٫٠٧ | ٨٩٧٫٦٦ | ٥٣٤٫٠٥ | ٥٢١٫٤٠ | ٤٥٣٫٣٧ | ٣٠٨٫٨٠ | ٣٬١٣٥٫٥٨ | ٢١١٫٧٨ | ٢٤٣٫٩١ | ٣٧٧٫٩٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٥٣٨ | ٣٬١١٦ | ٣٬٩٢٠ | ٦٬٠٩٦ | ٢٬٣٦٤ | ٣٬١٤٦ | ١٠٬٢٩٨ | ٢١٨ | ٥٬٥٣٨ | ٤٬٦٧٤ |
| يتغير (٪) | ١١٫٩٣ | ٢٥٫٨٠ | ٥٥٫٥١ | ٦١٫٢٢ | ٣٣٫٠٨ | ٢٢٧٫٣٤ | ٩٧٫٨٨ | ٢٬٦٤٠٫٣٧ | ١٥٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٫٣٠ | ١١٣٫٧٦ | ٧٦٫٠٦ | ١٩٣٫٥٩ | ١٠٦٫٢٩ | ٨٥٫٦٨ | ١٬١٠٠٫٢١ | ١٫٥١ | ٦١٫٩١ | ١٠٩٫٤٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٬٠٣٥ | ٢٢٬٩٥٠ | ٢٢٬٨٩٠ | ١٩٬٠٣٣ | ٢١٬٤٣٩ | ١٥٬٢٣٢ | ٢٢٬٠٤٨ | ٢١٬٨٤٦ | ١٧٬١٣٩ | ٢٤٬٧٨٨ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٠٦ | ٠٫٢٦ | ١٦٫٨٥ | ١٢٫٦٤ | ٢٨٫٩٥ | ٤٤٫٧٥ | ٠٫٩٢ | ٢١٫٥٥ | ٤٤٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٥٫٨٣ | ٨٣٧٫٩٠ | ٤٤٤٫١٢ | ٦٠٤٫٤١ | ٩٦٣٫٩٨ | ٤١٤٫٨١ | ٢٬٣٥٥٫٥٦ | ١٥١٫٦١ | ١٩١٫٦٠ | ٥٨٠٫٣٨ |
| التدفق النقدي | ٨٬٣٦٥ | ٢٬٧٣٩ | ٥٬١٥٤ | ٣٬١٤٩ | ٢٬٢٢٤ | ٣٬٦٧٢ | ٩٣٦ | ١٤٬٤٠٩ | ٨٬٩٤٥ | ٤٬٢٧١ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٢٦ | ٨٨٫١٧ | ١٦١٫١٠ | ٢٩٫٣٧ | ٦٥٫١١ | ٧٤٫٥١ | ١٬٦٣٩٫٤٢ | ٣٧٫٩٢ | ١٤٧٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
