بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سي إس جي سيستمز إنترناشيونال يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦٠ | ١٧٣ | ١٧٨ | ١٦٤ | ١٤٥ | ١٤٠ | ١٣٧ | ٨٥ | ٦١ | ٦٤ | ٨٥ | ١٠٥ | ١٠٦ | ١٣٢ | ٨٧ | ١١٨ | ١٣٣ | ١٣٦ | ١٧٧ | ١٧١ |
| يتغير (٪) | ٨٫٣٤ | ٢٫٨٨ | ٧٫٦٥ | ١١٫٦٧ | ٣٫٤١ | ٢٫٣٧ | ٣٨٫١١ | ٢٧٫٤٣ | ٣٫٤٣ | ٣٢٫٩٤ | ٢٣٫٧٨ | ١٫٦٧ | ٢٣٫٩٨ | ٣٣٫٩٣ | ٣٥٫٢٥ | ١٢٫٦٢ | ٢٫٢٤ | ٣٠٫٠٨ | ٣٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٩٫٧٢ | ١٬٠١٣٫٠٨ | ١٬٣٥٨٫١٢ | ١٬٦٨٩٫٧٥ | ٣١٦٫٧٠ | ٣٧٧٫٢٣ | ١٩٨٫٨١ | ٢٠٧٫٧٨ | ١٧٥٫٧٠ | ٢٬٢٠٥٫١٧ | ٢٢٬٣٠٦٫٨٦ | ٤٢٥٫٠٢ | ٥١١٫٣١ | ١٧٦٫١٩ | ٣٠٧٫٥٤ | ٥١٢٫٩١ | ٦٣٥٫٥٩ | ٣١٦٫٤٥ | ١٨٥٫١١ | ٢٩٣٫٢٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧١ | ٦٦ | ٦٦ | ٦٥ | ٧٠ | ٦٧ | ٤٣ | ٣٦ | ٢٠ | ٩ | ٢٩ | ٣٣ | ٢٨ | ٢٨ | ٢٤ | ٣ | ٤ | ٥ | ٥ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٧٫١٦ | ٠٫٥٠ | ١٫٣٥ | ٨٫٣٩ | ٥٫٣٧ | ٣٥٫٠٢ | ١٧٫٩٤ | ٤٥٫٠٦ | ٥٣٫٧٤ | ٢٢٢٫٨٥ | ١١٫٣٩ | ١٤٫٥٠ | ٠٫٤٢ | ١٣٫٨١ | ٨٦٫١٦ | ٢٨٫٣٣ | ٢٠٫٠٤ | ١٠٫٢٤ | ٣٤٢٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٤٫٤١ | ٣٨٨٫٠٢ | ٥٠٣٫٠٨ | ٦٦٨٫٦٢ | ١٥٣٫٧٨ | ١٧٩٫٤٥ | ٦٢٫٩٥ | ٨٧٫٢٢ | ٥٥٫٨٣ | ٣١٣٫٣٨ | ٧٬٦٩٨٫٩٤ | ١٣٢٫٠١ | ١٣٣٫٥٦ | ٣٧٫٢٨ | ٨٤٫٨٧ | ١٤٫٤٩ | ٢٠٫٤٥ | ١١٫٩٦ | ٤٫٨٣ | ٣٤٫٩٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٣ | ٩٢ | ١٣٣ | ٩٤ | ٣١ | ٣٣ | ٢٤ | ٤ | ٦٨ | ٥٢ | ٤٨ | ٩٥ | ٥٩ | ٣١ | ٩١ | ٩١ | ١١٠ | ٨٠ | ٧٣ | ٩٤ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٢٣ | ٤٤٫٠٧ | ٢٩٫٠٢ | ٦٧٫٠١ | ٧٫٤٥ | ٢٨٫٢٩ | ٨٣٫٥٦ | ١٬٦٣١٫٦٠ | ٢٤٫١٩ | ٦٫٧٤ | ٩٧٫١٧ | ٣٧٫٦٣ | ٤٧٫١٩ | ١٩١٫٧٠ | ٠٫٨٠ | ٢١٫٢٩ | ٢٧٫٢٦ | ٨٫٣٦ | ٢٨٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٠٫١٣ | ٥٣٩٫٤٣ | ١٬٠١٢٫٦٥ | ٩٦٨٫٤٢ | ٦٧٫٧٩ | ٨٩٫٨٣ | ٣٤٫٧٨ | ٩٫٦٥ | ١٩٤٫٨٠ | ١٬٧٩٢٫١٣ | ١٢٬٧١٨٫٤٧ | ٣٨٦٫٠٢ | ٢٨٤٫٨٨ | ٤١٫٨٢ | ٣٢٢٫٢٦ | ٣٩٤٫١٩ | ٥٢٦٫٠٨ | ١٨٦٫٣٦ | ٧٦٫٨٠ | ١٦١٫٧٨ |
| التدفق النقدي | ٣٣ | ١٧ | ١٣ | ١٠ | ٤٦ | ٣٧ | ٦٩ | ٤١ | ٣٥ | ٣ | ٠ | ٢٥ | ٢١ | ٧٥ | ٢٨ | ٢٣ | ٢١ | ٤٣ | ٩٥ | ٥٨ |
| يتغير (٪) | ١٥١٫٣٠ | ١٧٦٫٧٥ | ١٧٤٫٢٢ | ٣٧١٫٢٧ | ١٨٫٩١ | ٨٥٫٢٤ | ٤٠٫٧٨ | ١٨٥٫٨٢ | ٩١٫٧٦ | ١١٣٫١٤ | ٦٬٥٩٦٫٣١ | ١٨٤٫٥١ | ٢٥٩٫٧٧ | ١٣٧٫٨٥ | ١٨١٫١٠ | ٩٫١٢ | ١٠٥٫٣٥ | ١٢٢٫٣٧ | ٣٨٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
