بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كرايوماس تكنولوجيز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٤ | ٦ | ٧ | ٧ | ٦ | ٥ | ٤ | ٤ | ٤ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٤٧ | ٣٠٫٢٥ | ٢٩٫٥٢ | ٥٫٤٥ | ٥٦٫٧٧ | ٢٠٫٨٠ | ٣٫٦٣ | ٢٫٠٩ | ٢٥٫٣٣ | ٦٫١٥ | ٧٫٥٦ | ٠٫٢٥ | ٥٨٫١٤ | ٣٤٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٩٫٥٤ | ١١٩٫٢٧ | ٢٧٦٫٦٤ | ١٬٨٧٦٫١٩ | ٩٤٨٫٤٤ | ١٠٢٫٨٩ | ٢٣٠٫٦٨ | ٣٧١٫١٦ | ٢٢٠٫٧٣ | ١٢٦٫٨٩ | ١٥٢٫٦٨ | ٢٢٠٫٩٦ | ١٣٢٫٢٢ | ٩٥٠٫٨٢ | ٦٥٤٫٢١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٥٢ | ١٣٫٣٥ | ٣٥١٫٧٣ | ٦٫٦٦ | ٣٫١٥ | ١٦٫١٨ | ٦٦٫٤٠ | ١٤٫٤١ | ٨٫٧٦ | ٦٠٫٢٥ | ٢٤٫٦٤ | ٢٫٩٠ | ٩١٫٥٦ | ٣١٥٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٤٥ | ٢٢٫٠٥ | ٦٣٫٥٤ | ١٬٥٠٢٫٩٥ | ٧٦٨٫٤٣ | ٥١٫٥٠ | ١١١٫٠٤ | ٦٢٫٢٩ | ٣٢٫٣٨ | ٢٧٫١٢ | ١٣٫٨٢ | ١٦٫٣٠ | ٩٫٥٠ | ١٣٫٧٦ | ٥٩٫٧٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ٢ | ٦ | ٦ | ١٤ | ١٣ | ٩ | ١٠ | ٢ | ٢ | ٣ | ١ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٨٢ | ٧٤٫٨١ | ١٦٠٫٧٤ | ٢٫٨٦ | ١٢٧٫٣٧ | ٦٫٤٤ | ٢٧٫٦٦ | ٨٫٩٨ | ٨٠٫١٣ | ٣٫٩٥ | ٣١٫٨٦ | ٤٩٫٣٤ | ٤٨٫٥٧ | ٢٦٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٩٩ | ٤١٫٣٢ | ٢٤٠٫١٨ | ٣٬٢٧٩٫١٤ | ١٬٦١٦٫٨٧ | ٢٥٤٫٤٠ | ٤٤١٫٧٢ | ٥٣٣٫٤٦ | ٣٥٣٫١١ | ٥٤٫٠٠ | ٦٦٫٥٠ | ١٣٧٫٢٧ | ٤١٫٧١ | ١٬٠٦٤٫٥٩ | ٨١٣٫٩٥ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ٥ | ٣ | ٢ | ٣ | ٤ | ٣ | ٢ | ٣ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٣٦ | ٦٩٫٩٣ | ٨٠٫٩٠ | ١٠٨٫٦١ | ١٬٥٤٥٫١٠ | ٤٦٫١٢ | ٤٠٫١٠ | ٦٤٫٦٣ | ٢٢٩٫٨٩ | ٢٢٫٠٠ | ٣٦٫١٢ | ٦٦٫٧٠ | ١٠٥٫٨٢ | ٤٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
