بيان التدفق النقدي (TTM)
كرينوير بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤ | ٢٧ | ٢٥ | ٢٤ | ٢٢ | ٢٠ | ٢٤ | ٢٧ | ٥٤ | ٨٢ | ٩٠ | ٩٩ | ٨١ | ٦٤ | ٥٣ | ٤٢ | ٥٦ | ٧٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٤٠ | ٦٫٩٧ | ٧٫٤٩ | ٦٫٨٢ | ٧٫٣٢ | ١٦٫٣٣ | ١٤٫٠٤ | ١٠١٫٣٧ | ٥٠٫٣٤ | ١٠٫٤٨ | ٩٫٤٩ | ١٧٫٨١ | ٢١٫٦٧ | ١٧٫٠٧ | ٢٠٫٥٩ | ٣٣٫٠٤ | ٢٤٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٩٨٫٥١ | ٤٧٥٫٨٠ | ٢٦٫٣٠ | ١٢٫٥٤ | ٢٣٫٣٢ | ٦٬٤٩٣٫٦١ | ٢٥٫١٣ | ١٤٫٣١ | ٧٣٫٠٤ | ٢٠٥٫٢٣ | ٢٥٨٫٠٤ | ٣٢٧٫٧٥ | ٨٬٢٦٨٫٨٧ | ٢٢٥٫٧٠ | ١٤٦٫٢٠ | ٩٥٫٢٥ | ٣١٢٫١٦ | ٨٤١٫٢٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ١٥٨ | ٣٠٦ | ٣٠٧ | ٣٠٧ | ١٦١ | ١٤ | ١٥ | ١٥ | ١٦ | ١٦ | ١٦ | ١٦ | ١٥ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٢٫٤٦ | ١٫٧١ | ١٫٦٨ | ١٬٤٣٢٫٨٠ | ٩٣٫٤٨ | ٠٫١٨ | ٠٫١٨ | ٤٧٫٧١ | ٩١٫٢٤ | ٤٫٤٧ | ٤٫٢٨ | ٣٫١٢ | ٣٫٠٣ | ١٫٤٨ | ١٫٥٠ | ٤٫٨٨ | ٥٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٥٫٤٧ | ١٧٣٫٧٠ | ١٠٫٤٩ | ٥٫٥٠ | ١٦٨٫٢٩ | ٩٧٬٨٢٦٫٨٤ | ٣٢٦٫٠٨ | ١٦٣٫٠٧ | ٢١٦٫١٦ | ٣٥٫٣٩ | ٤٢٫٠٨ | ٥٠٫٩٠ | ١٬٦١١٫٤١ | ٥٧٫٨٥ | ٤٤٫٥٣ | ٣٥٫٩٨ | ٨٤٫٣١ | ١٧٢٫٦٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١ | ١٢ | ٨١ | ١٧٥ | ٢٣٠ | ٢٨٦ | ١٨٩ | ٩٢ | ٣١ | ٢٩ | ٤١ | ٥٣ | ٦٤ | ٧٤ | ٧٢ | ٧٠ | ٥٨ | ٤٧ |
| يتغير (٪) | ٤٫٠١ | ٨٠١٫٢٩ | ١١٤٫٢٦ | ٣١٫٩٨ | ٢٤٫٢٣ | ٣٣٫٩٤ | ٥١٫٣٩ | ٦٥٫٨٠ | ١٩٢٫٣٦ | ٤١٫٧٧ | ٢٩٫٤٦ | ١٩٫٦٢ | ١٦٫٤٠ | ٢٫٨٣ | ٢٫٩١ | ١٦٫٤٣ | ١٩٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٣٫٠٥ | ٢٠٢٫١١ | ٨٤٫٢٠ | ٩٢٫٩٦ | ٢٤٤٫٩٧ | ٩١٬٤٣٣٫٢٣ | ٢٠٠٫٩٥ | ٤٨٫٧٦ | ٤٢٫٢٨ | ٧٢٫٩٨ | ١١٧٫٧٥ | ١٧٦٫٨٥ | ٦٬٤٩٣٫٧٣ | ٢٦٣٫٤٠ | ١٩٩٫٩٤ | ١٥٩٫٢٧ | ٣٢٧٫٨٥ | ٥٦٨٫٥٤ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٦ | ٩٧ | ١٨٨ | ٩٤ | ٠ | ٩٤ | ١٨٨ | ٧٤ | ٤٠ | ٣٥ | ٣٠ | ١ | ٢٨ | ٣٦ | ٤٤ | ١٨ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٩١٫٩٨ | ١٬٥٨٣٫٣٢ | ٩٤٫٠٦ | ٤٩٫٩٢ | ٩٩٫٦٧ | ٣٠٬١٥٥٫٤٣ | ١٠٠٫٣٣ | ٦٠٫٥٥ | ١٥٣٫٥٠ | ١٢٫١٣ | ١٣٫٨٠ | ٩٦٫٧٤ | ٢٬٩٦٩٫٦٩ | ٢٨٫٠٢ | ٢١٫٨٨ | ٥٩٫٤٠ | ١٤٦٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
