بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كورفوس للأدوية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٥ | ٣٥ | ٣٤ | ٣٧ | ٣٨ | ٣٧ | ٣٤ | ٢٨ | ٢٦ | ٢٧ | ٢٩ | ٢٨ | ٢٦ | ٢٤ | ٢١ | ٢١ | ٢٢ | ٢٥ | ٢٩ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٠٫٨٦ | ١٫٦٣ | ٩٫٢٤ | ١٫٨٥ | ٣٫٥٥ | ٦٫٤٤ | ١٨٫٩٩ | ٥٫٣٨ | ٢٫٦٢ | ٦٫٢٤ | ٣٫١٣ | ٥٫٣٨ | ٩٫٠٤ | ١٢٫٣٤ | ١٫٢٣ | ٤٫١٨ | ١٤٫٩١ | ١٢٫٢٢ | ١٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٢٫٢٢ | ٣٠٧٫٧٤ | ١٥٨٫٣٤ | ٩٧٫٨١ | ٧٧٫١٨ | ٧٨٫١١ | ٢٥١٫٧٧ | ٩١٫٤٣ | ٥٥٫٢٠ | ٥٣٫٧٢ | ١٣١٫٦٦ | ١٣٣٫٥٨ | ٥٨٧٫٠٠ | ٤٬٤٤٠٫٦٣ | ٩٥٤٫٥٥ | ٢٩٥٫٦٨ | ١٤٣٫٤٤ | ٦٥٥٫٢٦ | ١٬١٦١٫١٧ | ١٩٬٢١٧٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٩ | ٤٥ | ٢٢ | ٣٠ | ٢٤ | ٢٢ | ٩ | ٢١ | ٢١ | ٢٣ | ٧ | ١ | ١٤ | ١٦ | ١١ | ٢ | ٢٤ | ٢٧ | ٢٣ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٨٫٤٥ | ٥١٫٠٤ | ٣٩٫١١ | ٢١٫٢١ | ١٠٫٢٥ | ١٤١٫٠٩ | ١٣٦٫٥٩ | ٢٫٠٦ | ٨٫٨٠ | ١٢٩٫٦٤ | ١٠٧٫٦٧ | ٢٬٧٤٢٫١٦ | ١١٫١٩ | ٢٩٫٦٦ | ١٢٠٫٨٨ | ٩٣٨٫٩٤ | ١٥٫٨٧ | ١٥٫٤٦ | ١٢٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥١٫٥٨ | ٣٩٦٫١٥ | ١٠١٫٤٤ | ٧٩٫٨٠ | ٤٨٫٧١ | ٤٥٫٨٧ | ٦٤٫٩٤ | ٦٨٫٨٧ | ٤٤٫٨٤ | ٤٦٫٢٨ | ٣١٫٦٤ | ٢٫٥٤ | ٣١١٫٧٨ | ٢٬٨٨٣٫٣٠ | ٤٩٧٫٣٦ | ٣١٫٧٨ | ١٥٣٫٧٧ | ٧٠٨٫٣٥ | ٩٤٥٫٦٢ | ١٧٬٣٥٤٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١ | ٣٤ | ٤٥ | ٦٣ | ٦٢ | ٣٠ | ١٨ | ٠ | ٠ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ٣١ | ٣٠ | ٤٩ | ٤٩ | ٥٥ | |
| يتغير (٪) | ١٬٣٧١٫٩١ | ٢٬٤٨٧٫٧٩ | ٣٣٫٠٢ | ٤٠٫٥٢ | ١٫٩٠ | ٥٢٫٤٣ | ٣٧٫٩٣ | ٩٩٫٩٠ | ١٨٧٬٩٠٠٫٠٠ | ٤٫٤٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٥ | ٢٩١٫١٠ | ٠٫٩٣ | ٦١٫١٧ | ٠٫٥٧ | ١٠٫٩٥ | |||
| % من التدفق النقدي | ٠٫٦٤ | ١١٫٥٩ | ١٥٦٫٩٠ | ١١٨٫٠١ | ١٢٨٫٤٨ | ١٣٢٫٢٤ | ٢١٦٫٧١ | ٦٠٫٢٩ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٢ | ٣٦٫١٢ | ١٧٥٫٢٢ | ١٬٤٥٧٫٣٣ | ٣٥٧٫١٩ | ٤٢٧٫٤٧ | ١٩٧٫٢١ | ١٬٢٦٣٫٦١ | ٢٬٠٠٦٫٨٠ | ٣٦٬٤٧١٫٣٣ | |
| التدفق النقدي | ١٤ | ١١ | ٢٢ | ٣٨ | ٤٩ | ٤٧ | ١٤ | ٣٠ | ٤٨ | ٥٠ | ٢٢ | ٢١ | ٤ | ١ | ٢ | ٧ | ١٥ | ٤ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٧٥ | ٩١٫١٩ | ٧٦٫٨٥ | ٢٩٫٠٧ | ٤٫٧٠ | ١٢٩٫٠٣ | ١٢٣٫٠٩ | ٥٦٫٧٤ | ٥٫٤٣ | ٥٦٫٦٥ | ٤٫٥٣ | ٧٨٫٤٧ | ٨٧٫٩٨ | ٣٠٧٫٧٩ | ٤٢٦٫٨٠ | ٣١٤٫٧٤ | ٧٤٫٨٥ | ٣٦٫٦٨ | ٩٣٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
