بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سيروس لوجيك يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-26 |
2020 12-26 |
2021 03-27 |
2021 06-26 |
2021 09-25 |
2021 12-25 |
2022 03-26 |
2022 06-25 |
2022 09-24 |
2022 12-24 |
2023 03-25 |
2023 06-24 |
2023 09-23 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢٠ | ٢٢٦ | ٣٤٩ | ٣٢٢ | ٣٠٩ | ٣٩ | ١٢٥ | ٢٢٦ | ٢٣٣ | ٥٥٠ | ٣٤٠ | ٢٢٥ | ١٦٧ | ٢٩٩ | ٤٢٢ | ٥٤٩ | ٥٨٠ | ٤٨٥ | ٤٤٤ | ٤٧٣ |
| يتغير (٪) | ٢٫٥٤ | ٥٤٫٦٠ | ٧٫٨٢ | ٣٫٨٧ | ٨٧٫٣٨ | ٢١٩٫٦٧ | ٨١٫٠٩ | ٣٫٠٢ | ١٣٦٫١٢ | ٣٨٫٢١ | ٣٣٫٦٢ | ٢٦٫٠٥ | ٧٩٫٦٤ | ٤٠٫٨٣ | ٣٠٫١١ | ٥٫٦٤ | ١٦٫٤١ | ٨٫٢٨ | ٦٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٩٫٨٧ | ١٬٥٠٤٫٠٣ | ٢٣٢٫٥٦ | ٣٢٤٫٢٢ | ٢٢٢٫١١ | ٢٩٫٥٣ | ١٧٢٫٤٣ | ٣٬٩٠٠٫٤٥ | ٧٣٤٫٢١ | ٢٢٩٫٥٢ | ٤٤٦٫٩٨ | ٨٣٥٫١٢ | ٢١٥٫٧٩ | ٦٠٦٫٢٦ | ٧٤٠٫٠٤ | ٣٩٤٫٧٠ | ٣٤٥٫١٠ | ١٬١٣٩٫٦٧ | ١٬٢٠٥٫٦٨ | ٨٢٢٫٩٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٥ | ١١٩ | ٧٨ | ٨٥ | ٢٣ | ١٨ | ١٨ | ٩ | ٣١ | ٣٣ | ٣٣ | ٤٠ | ٤٠ | ٧٠ | ١٦٣ | ٢١٥ | ٢١١ | ٢١٣ | ١٢٤ | ٦٤ |
| يتغير (٪) | ٣٫٧٩ | ٣٤٫٧٥ | ٩٫٧٠ | ٧٣٫٠٥ | ٢١٫١١ | ١٫٤٣ | ٤٨٫٩٨ | ٢٣٣٫١٠ | ٥٫٦٩ | ٠٫٩٩ | ٢٠٫٧٦ | ٠٫٠٤ | ٧٣٫٥٧ | ١٣٣٫٢٦ | ٣١٫٨٥ | ١٫٧١ | ١٫٠٢ | ٤١٫٧٧ | ٤٨٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٨٫٠٤ | ٧٩٣٫٢٠ | ٥١٫٧٧ | ٨٥٫٨٩ | ١٦٫٤٩ | ١٣٫٧٠ | ٢٥٫٣٩ | ١٦١٫٨٤ | ٩٨٫٥١ | ١٣٫٧٨ | ٤٣٫٨٧ | ١٤٩٫١٣ | ٥٢٫١٣ | ١٤١٫٥٠ | ٢٨٦٫٠٩ | ١٥٤٫٦٣ | ١٢٥٫٧٩ | ٥٠٢٫٠٣ | ٣٣٧٫٢٢ | ١١١٫١٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٠ | ١٢٢ | ١٢١ | ١٣٧ | ١٤٧ | ١٥٣ | ١٧٩ | ٢٢٢ | ٢٣٣ | ٢٧٧ | ٢٣٠ | ٢١٢ | ٢٠٤ | ١٨٠ | ٢٠٢ | ١٩٥ | ٢٠٠ | ٢٢٩ | ٢٨٣ | ٣٥٢ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٤٣ | ٠٫٣٧ | ١٣٫٢١ | ٧٫١٣ | ٤٫١٣ | ١٦٫٧٥ | ٢٤٫٣٩ | ٤٫٨٩ | ١٨٫٨٣ | ١٦٫٩٠ | ٧٫٨٨ | ٤٫٠٠ | ١١٫٥٤ | ١١٫٩٦ | ٣٫٤٦ | ٢٫٩٢ | ١٤٫٠٦ | ٢٣٫٩١ | ٢٤٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١١٫٨٣ | ٨١٠٫٨٣ | ٨٠٫٧٩ | ١٣٨٫٣٤ | ١٠٥٫٦١ | ١١٥٫٨٢ | ٢٤٧٫٠٤ | ٣٬٨٣٨٫٦٠ | ٧٣٥٫٧٠ | ١١٥٫٧٤ | ٣٠٣٫١٠ | ٧٨٥٫٩٩ | ٢٦٣٫٦٦ | ٣٦٤٫٧٦ | ٣٥٣٫٩٥ | ١٤٠٫٠٧ | ١١٩٫٣١ | ٥٣٧٫٦٤ | ٧٦٨٫٤٧ | ٦١١٫٧٦ |
| التدفق النقدي | ٢٦ | ١٥ | ١٥٠ | ٩٩ | ١٣٩ | ١٣٢ | ٧٢ | ٦ | ٣٢ | ٢٣٩ | ٧٦ | ٢٧ | ٧٧ | ٤٩ | ٥٧ | ١٣٩ | ١٦٨ | ٤٣ | ٣٧ | ٥٨ |
| يتغير (٪) | ١٥٨٫٦٢ | ١٬٠٩٩٫٨٣ | ٣٣٫٨٨ | ٤٠٫٣٢ | ١٩٤٫٩٥ | ٤٥٫٢٦ | ٩١٫٩٩ | ٤٤٧٫٢٧ | ٨٥٥٫٣٣ | ٦٨٫٢٧ | ١٣٥٫٥٣ | ١٨٦٫١٨ | ١٦٣٫٩٤ | ١٥٫٣٧ | ١٤٣٫٩٥ | ٢٠٫٨٣ | ٧٤٫٦٩ | ١٣٫٣١ | ٥٦٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
