بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة اكتشاف الطريق المعدني يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٧ | ٦ | ٦ | ٦ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٦١ | ٥٦٫٧٧ | ٩١٩٫٦٢ | ٣٢٫٠٨ | ٦١٫٣٠ | ٢١٥٫٠٨ | ١٦٫٦٢ | ٠٫٩٤ | ٠٫٤١ | ٧٧٫٨٨ | ٣٩٫٨٣ | ٥٫٤٥ | ٢٧٫٨٣ | ٩٫٥٤ | ٣٫٤١ | ٤٫٧٥ | ٢٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٦٫١٩ | ١٬٧٩٦٫٨٦ | ٥٨٨٫١٧ | ٢٧٫٣٥ | ٢٣٤٫٧٢ | ١٬٤١١٫٣٠ | ٢٤٬٤٢٨٫٩٥ | ١٦٦٫١٠ | ١٬١٣٧٫٩٥ | ٣٬٣١١٫٤٢ | ٣٬٩٤٧٫٠٤ | ١٬٥١٦٫٢٦ | ٧٬١٧٠٫٦٥ | ١٬١٤٧٫٣٢ | ٨٩٢٫٦٠ | ٣١٬٤١٧٫٩٥ | ٢٬٥١٥٫٣٨ | ٢٬٦٨٤٫٩٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٢ | ٤ | ١ | ٢ | ٦ | ٢ | ٥ | ٤ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٢٫٦٦ | ٤٩٫٤٠ | ٣٥٨٫١٨ | ٨٢٫٦٩ | ١٢١٫٣٢ | ٣٠٨٫٦٠ | ٦٨٫٦٩ | ١٤٣٫٥٣ | ٦٫٧٤ | ٨٨٫١٤ | ٣٫١٨ | ٣٫٠٣ | ٦٫٢٣ | ١٤٫٧٧ | ٣٩٫٢١ | ٦٤٫٢٧ | ١٠٢٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٩٥٫٤٤ | ٦٬٧٥٤٫٣١ | ٧٬٦٣٩٫٦٧ | ١١١٫٩٠ | ١٢٥٫٨٤ | ١٬٠٣٨٫١٨ | ٢٣٬٣٠٣٫٩٠ | ٥٩٫٤٩ | ٩٨٣٫٣٦ | ٢٬٦٥٧٫٨٤ | ١٬٦٩٨٫٤٧ | ٤٨١٫٤٦ | ٢٬٤٨١٫٠٩ | ٥١٥٫٧٧ | ٤٢٠٫٤٠ | ٩٬٣١١٫٧٠ | ٢٥٤٫٢٧ | ٦٫١٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣٠ | ٨١٫٥٥ | ٩٣٫٦٤ | ٦٦٦٫٠٤ | ١٫٧٤ | ٦٠٫٥٦ | ٢١٫٠١ | ٢١٫٨١ | ٢٤٩٫٩١ | ٢١٫٢٧ | ٤٤٫٨٨ | ٢٫٤٤ | ٣١٫١٠ | ١٠٫١٣ | ٥٫٥٤ | ٢٨٫٤٨ | ٢٣٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١١١٫٢٥ | ٥٬٠٥٧٫٤٥ | ٦٬٩٥١٫٥٠ | ٢٫٥١ | ١٢٤٫٧٦ | ٤٧٣٫١٣ | ١٬٠٢٥٫٠٦ | ٦٫٦٠ | ٥٤٫٥٩ | ٥٥٣٫٥٧ | ٢٬٣٤٨٫٥٦ | ٩٣٤٫٨٠ | ٤٬٧٨٩٫٥٧ | ٧٣١٫٥٥ | ٥٧٢٫٢٠ | ٢٢٬٠٠٦٫٢٥ | ٢٬١٦١٫١١ | ٢٬٧٩١٫١٣ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٤ | ١ | ٠ | ٠ | ٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٤١٫٨٧ | ٢٣٢٫٠٨ | ١٧٬٧٢٧٫٣١ | ٨٤٫٦١ | ٧٣٫١٧ | ١١٨٫٢٠ | ١٢٬١٦٢٫٧٧ | ٨٥٫٢٧ | ٦٥٫٤٩ | ١١٨٫٥٦ | ٤٦٣٫٩٩ | ١١٩٫٩٩ | ٣٥١٫٠٧ | ٤٠٫٨٠ | ١٠٢٫٧٤ | ١٬٢٠٨٫٣٤ | ١٩٥٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
