بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة الصين للموارد الصيدلانية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٬٩٢٦ | ٨٬٢٠٦ | ٧٬٥٢٧ | ٦٬٨٤٧ | ٩٬٨٤٥ | ١٢٬٨٤٢ | ١١٬٨٩٥ | ١٠٬٩٤٧ | ١٠٬٣٧١ | ١٠٬٨٢١ | ١٠٬٣٥٥ | ١٠٬٠٥٣ | ١٢٬٧٧٠ | ١٥٬٥٥٠ | ١٦٬٩٢٥ | ١٨٬٣٠٠ | ١٧٬٩١٨ | ١٧٬٥٣٦ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٣٢ | ٨٫٢٨ | ٩٫٠٣ | ٤٣٫٧٨ | ٣٠٫٤٥ | ٧٫٣٨ | ٧٫٩٧ | ٥٫٢٦ | ٤٫٣٤ | ٤٫٣٠ | ٢٫٩٢ | ٢٧٫٠٣ | ٢١٫٧٦ | ٨٫٨٤ | ٨٫١٢ | ٢٫٠٩ | ٢٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٢٫٩٠ | ٦٢٣٫٢٧ | ٧٦٨٫٣١ | ٢٠٩٫٠٢ | ٢٠٥٫٧٤ | ٢٠٤٫٠٣ | ٣٠٧٫٤٥ | ٧٥٨٫٤٩ | ٩٣٦٫١٣ | ١٬١٩٢٫٠٨ | ٢٦٣٫٧٤ | ١٤٥٫٧٣ | ١٥٦٫٢٨ | ١٦٤٫٩٥ | ٣٥٠٫٦١ | ٨٬٠٤٤٫١٨ | ٤٤٨٫٠٣ | ٢١٣٫١٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٢٣٩ | ٢٬٢٥٥ | ٢٬٠٢٤ | ١٬٧٩٣ | ٥٬٤٩٢ | ٩٬١٩١ | ٨٬٣٠٨ | ٧٬٤٢٥ | ٣٬٧٧٤ | ٨١٩ | ٢٨ | ٩٥٧ | ٥٧١ | ٢٬٠٦٧ | ٣٬٩٣٢ | ٥٬٧٩٧ | ٧٬٣٤٣ | ٨٬٨٨٨ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٣٩ | ١٠٫٢٥ | ١١٫٤٢ | ٢٠٦٫٣٥ | ٦٧٫٣٦ | ٩٫٦١ | ١٠٫٦٣ | ٤٩٫١٧ | ٧٨٫٢٩ | ١٠٣٫٣٩ | ٣٬٣٤٠٫٨١ | ١٥٩٫٦٥ | ٢٦٢٫١٧ | ٩٠٫٢٢ | ٤٧٫٤٣ | ٢٦٫٦٥ | ٢١٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٨٫٥٢ | ١٧١٫٢٤ | ٢٠٦٫٥٦ | ٥٤٫٧٢ | ١١٤٫٧٧ | ١٤٦٫٠٢ | ٢١٤٫٧٤ | ٥١٤٫٤٤ | ٣٤٠٫٦٦ | ٩٠٫٢٥ | ٠٫٧١ | ١٣٫٨٧ | ٦٫٩٩ | ٢١٫٩٣ | ٨١٫٤٦ | ٢٬٥٤٨٫٤٥ | ١٨٣٫٦٠ | ١٠٨٫٠٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٬٤٩٤ | ٦٬٤١٥ | ٣٬٦٦١ | ٩٠٨ | ١٬٠٤٩ | ٣٬٠٠٥ | ١٬١٧٨ | ٦٥٠ | ٤٬٨٥٨ | ٩٬١٢٦ | ٦٬٨٤٥ | ٤٬٨٩٦ | ٤٬٤١٨ | ٤٬٠٦٥ | ٨٬١٧٣ | ١٢٬٢٨١ | ١٤٬٥٦٠ | ١٦٬٨٣٨ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٤١ | ٤٢٫٩٢ | ٧٥٫٢٠ | ٢١٥٫٤٦ | ١٨٦٫٦١ | ٦٠٫٨١ | ١٥٥٫١٨ | ٦٤٧٫٤٢ | ٨٧٫٨٧ | ٢٤٫٩٩ | ٢٨٫٤٧ | ٩٫٧٨ | ٧٫٩٧ | ١٠١٫٠٤ | ٥٠٫٢٦ | ١٨٫٥٦ | ١٥٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢١٫٣٢ | ٤٨٧٫١٩ | ٣٧٣٫٧٤ | ٢٧٫٧٢ | ٢١٫٩١ | ٤٧٫٧٥ | ٣٠٫٤٤ | ٤٥٫٠٣ | ٤٣٨٫٤٥ | ١٬٠٠٥٫٣٥ | ١٧٤٫٣٤ | ٧٠٫٩٧ | ٥٤٫٠٦ | ٤٣٫١٢ | ١٦٩٫٣١ | ٥٬٣٩٨٫٣٩ | ٣٦٤٫٠٦ | ٢٠٤٫٧٠ |
| التدفق النقدي | ١٬٢٠٦ | ١٬٣١٧ | ٩٨٠ | ٣٬٢٧٦ | ٤٬٧٨٥ | ٦٬٢٩٤ | ٣٬٨٦٩ | ١٬٤٤٣ | ١٬١٠٨ | ٩٠٨ | ٣٬٩٢٦ | ٦٬٨٩٩ | ٨٬١٧٢ | ٩٬٤٢٧ | ٤٬٨٢٧ | ٢٢٧ | ٣٬٩٩٩ | ٨٬٢٢٦ |
| يتغير (٪) | ٩٫١٦ | ١٧٤٫٤١ | ٢٣٤٫٤٠ | ٤٦٫٠٧ | ٣١٫٥٤ | ٣٨٫٥٤ | ٦٢٫٧٠ | ٢٣٫٢٤ | ١٨٫٠٦ | ٣٣٢٫٥٣ | ٧٥٫٧٠ | ١٨٫٤٥ | ١٥٫٣٦ | ٤٨٫٧٩ | ٩٥٫٢٩ | ١٬٨٥٧٫٩٨ | ١٠٥٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
