بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كرينيتكس للصناعات الدوائية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٠ | ٦٢ | ٧٠ | ٧٤ | ٨٢ | ٨٩ | ٨٢ | ٩٠ | ١٠٣ | ١١٥ | ١٤٢ | ١٦٠ | ١٦٣ | ١٦٦ | ١٧٨ | ١٨٠ | ٢٠٢ | ٢٢٦ | ٢٦٢ | ٣٠٠ |
| يتغير (٪) | ٤٫١٨ | ١٢٫٦٣ | ٥٫٨٦ | ١٠٫٣٧ | ٨٫٥٣ | ٧٫٣٦ | ٩٫٧٨ | ١٤٫٢١ | ١١٫٩٦ | ٢٣٫٥٩ | ١٢٫٤٧ | ١٫٧٩ | ٢٫٠٣ | ٧٫٣٠ | ١٫٠٧ | ١١٫٩١ | ١١٫٩٦ | ١٥٫٧٥ | ١٤٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٦٫١٩ | ١١٧٫٥٦ | ١٢٧٫٨١ | ٤١١٫٨٦ | ١٨٦٫٧٢ | ٨٢٫٣٢ | ٢٠٥٫٣٢ | ٧٧٫٣٥ | ٧٩٫٢٦ | ٦٨٫٨٩ | ١٣٧٫٤٩ | ٧٢٩٫٩٠ | ١٤٥٫٦٩ | ٧٤٨٫٣٢ | ٥٠٫٣٠ | ٦٨٫٦٨ | ١١٥٫٦٨ | ١٠٧٫٧٩ | ٨٦٫٨٠ | ١٢٠٫٦٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٠ | ١٦ | ١٩ | ٣٦ | ٥٦ | ١٣٢ | ٣٢٦ | ٣١٣ | ١٧٤ | ٨٢ | ١٢٤ | ٧٦ | ٢٠٠ | ٢٤٩ | ٣٣٤ | ١٢٠ | ٥٧٥ | ٦٦١ | ٥٦٩ |
| يتغير (٪) | ١٠٥٫٨٤ | ٧٬٤٤٨٫٣٩ | ١٣٫٦٥ | ٩٥٫٦٥ | ٢٥٥٫٠٨ | ١٣٤٫٣٥ | ١٤٦٫٦٤ | ٤٫٢٤ | ٤٤٫٣٥ | ٥٢٫٩٦ | ٢٥١٫٣٥ | ١٦١٫٥٦ | ١٦٢٫٨٣ | ٢٤٫١٧ | ٣٤٫١٩ | ٦٤٫٠٥ | ٣٧٨٫٨٧ | ١٥٫٠١ | ١٣٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٢٥ | ٠٫٤١ | ٢٩٫٩٧ | ١٠٣٫٦٧ | ٨٣٫٣٢ | ٥٢٫٤٩ | ٣٣١٫١٨ | ٢٨٠٫٢٩ | ٢٤٠٫٨١ | ١٠٤٫٠٤ | ٧٩٫٠٣ | ٥٦٤٫٥٧ | ٦٨٫١٥ | ٩٠١٫٧٩ | ٧٠٫١٥ | ١٢٧٫١٦ | ٦٨٫٨٠ | ٢٧٤٫١٨ | ٢١٩٫٣٧ | ٢٢٩٫٢٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٤ | ١١٥ | ١٠٨ | ٧٣ | ٨٩ | ٢٥٣ | ٢٥٤ | ٣٠٠ | ٢٨٦ | ١٢٢ | ١٢١ | ١٤ | ٣٥١ | ٣٨٩ | ٧٨٢ | ٧٧٧ | ٤٩٦ | ١٬٠١٠ | ٦٢١ | ٦٢١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٧ | ٥٫٦١ | ٣٢٫٢٢ | ٢١٫٣١ | ١٨٤٫١٦ | ٠٫٦٨ | ١٧٫٩٦ | ٤٫٧٩ | ٥٧٫٣١ | ١٫٠٦ | ٨٨٫١٢ | ٢٬٣٤٩٫٨٣ | ١٠٫٧٧ | ١٠١٫٠٧ | ٠٫٦٦ | ٣٦٫١١ | ١٠٣٫٥٧ | ٣٨٫٥١ | ٠٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٣٫٤٤ | ٢١٧٫١٥ | ١٩٧٫٨٤ | ٤٠٨٫١٩ | ٢٠٣٫٤٠ | ٢٣٤٫٨١ | ٦٣٦٫٥٠ | ٢٥٧٫٦٤ | ٢٢٠٫٠٧ | ٧٢٫٩٣ | ١١٦٫٥٣ | ٦٥٫٣٣ | ٣١٣٫٨٤ | ١٬٧٥٠٫١١ | ٢٢٠٫٤٦ | ٢٩٥٫٨٤ | ٢٨٤٫٤٨ | ٤٨١٫٩٧ | ٢٠٦٫١٧ | ٢٤٩٫٩٠ |
| التدفق النقدي | ٥١ | ٥٣ | ٥٥ | ١٨ | ٤٤ | ١٠٨ | ٤٠ | ١١٦ | ١٣٠ | ١٦٧ | ١٠٤ | ٢٢ | ١١٢ | ٢٢ | ٣٥٥ | ٢٦٣ | ١٧٤ | ٢١٠ | ٣٠١ | ٢٤٨ |
| يتغير (٪) | ٢٫٩٧ | ٣٫٦٠ | ٦٧٫١٥ | ١٤٣٫٤٥ | ١٤٦٫١٥ | ٦٢٫٨٦ | ٣٩١٫٤٢ | ١١٫٤٦ | ٢٨٫٨١ | ٣٨٫٠٧ | ٧٨٫٨١ | ٦٠٩٫٩٥ | ٨٠٫١٤ | ١٬٤٩٦٫١٦ | ٢٥٫٩٧ | ٣٣٫٥٦ | ٢٠٫١٦ | ٢٤٣٫٧٤ | ١٧٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
