بيان التدفق النقدي (TTM)
كارميلا سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦٢ | ١٦٨ | ١٨٦ | ٢٠٣ | ٢٣٠ | ٢٥٨ | ٣٠٧ | ٣٥٥ | ٣٣٩ | ٣٢٢ | ٣٠١ | ٢٨٠ | ٢٧٨ | ٢٧٦ | ٢٧٣ | ٢٧٠ | ٢٨٣ | ٢٩٦ | ٣١٧ | ٣٣٨ |
| يتغير (٪) | ٣٫٥٢ | ١٠٫٤٢ | ٩٫٤٤ | ١٣٫٤٨ | ١١٫٨٨ | ١٨٫٩٠ | ١٥٫٩٠ | ٤٫٦٤ | ٤٫٨٧ | ٦٫٥٢ | ٦٫٩٨ | ٠٫٧٦ | ٠٫٧٦ | ١٫١٥ | ١٫١٦ | ٤٫٩٢ | ٤٫٦٩ | ٧٫١٢ | ٦٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٫٣٢ | ١٢٢٫٤١ | ٢٥٠٫٢٩ | ٧١٫١١ | ١٢٨٫٤٩ | ٣٥٢٫٥٤ | ٢٬٠٠٥٫١٦ | ٨٣٤٫٨٨ | ٤٢٠٫٧٦ | ٢٧٢٫٠٢ | ١٠٤٫٥٦ | ٦١٫٢٢ | ٥٧٫٨٧ | ٥٤٫٨٣ | ٩٢٫٦٧ | ٣١٥٫٧٥ | ٩١٫٢٢ | ٤١٫٩٧ | ٤٦٫٣٠ | ٥٠٫٨٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٦ | ٧٥ | ١٢١ | ١٦٨ | ١٥٧ | ١٤٥ | ٥٥ | ٣٦ | ٣٤ | ٣٢ | ٢٦ | ٢٠ | ٣٨ | ٥٧ | ٢٢ | ١٣ | ١٢١ | ٢٢٩ | ٢٣٥ | ٢٤٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٧٢ | ٦٢٫٤٧ | ٣٨٫٤٥ | ٦٫٦٦ | ٧٫١٣ | ٦٢٫٤٧ | ١٦٦٫٤٧ | ٦٫٣٥ | ٦٫٧٨ | ١٩٫١٧ | ٢٣٫٧٢ | ٩٥٫٠٨ | ٤٨٫٧٤ | ٦١٫٢١ | ١٥٧٫٨١ | ٨٥٢٫٠١ | ٨٩٫٥٠ | ٢٫٣٩ | ٢٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٦٣ | ٥٤٫٣٣ | ١٦٣٫٤٦ | ٥٨٫٧٦ | ٨٧٫٣٢ | ١٩٨٫٨٦ | ٣٥٦٫٩٨ | ٨٥٫٢٥ | ٤٢٫١٩ | ٢٦٫٧٣ | ٨٫٨٨ | ٤٫٢٧ | ٧٫٩٣ | ١١٫٢٥ | ٧٫٤٦ | ١٤٫٨٨ | ٣٨٫٩٩ | ٣٢٫٤٨ | ٣٤٫٢٤ | ٣٦٫١١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٢ | ٤٤ | ١٣٩ | ٣٢١ | ٢٥٣ | ١٨٦ | ٢٦٧ | ٣٤٩ | ٢٩٢ | ٢٣٦ | ٣٩ | ١٥٨ | ١٦٤ | ١٧١ | ٠ | ١٧٢ | ٤٧٢ | ٧٧٣ | ٧٦٨ | ٧٦٣ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٢٣ | ٤١٦٫٠٧ | ١٣١٫٦٤ | ٢١٫٠٩ | ٢٦٫٧٢ | ٤٤٫٠٦ | ٣٠٫٥٩ | ١٦٫٢٦ | ١٩٫٤٢ | ٨٣٫٥٥ | ٥٠٨٫٠٣ | ٤٫٠٢ | ٣٫٨٧ | ١٠٠٫٢٤ | ٤١٬٨٠٢٫٨١ | ١٧٥٫٢٢ | ٦٣٫٦٧ | ٠٫٦٢ | ٠٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٫٣٠ | ٣١٫٩٢ | ١٨٦٫٨٣ | ١١٢٫٣٦ | ١٤١٫١٧ | ٢٥٣٫٦٨ | ١٬٧٤٨٫١٨ | ٨٢٠٫١٣ | ٣٦٢٫٩٥ | ١٩٨٫٧٥ | ١٣٫٤٤ | ٣٤٫٥٢ | ٣٤٫٢٠ | ٣٣٫٩٢ | ٠٫١٤ | ٢٠٠٫٨٧ | ١٥٢٫٢٣ | ١٠٩٫٥٠ | ١١٢٫٠٦ | ١١٤٫٧٨ |
| التدفق النقدي | ٢٤٩ | ١٣٧ | ٧٤ | ٢٨٦ | ١٧٩ | ٧٣ | ١٥ | ٤٣ | ٨١ | ١١٩ | ٢٨٨ | ٤٥٨ | ٤٨١ | ٥٠٣ | ٢٩٤ | ٨٥ | ٣١٠ | ٧٠٦ | ٦٨٥ | ٦٦٥ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٧٥ | ١٥٤٫٠٠ | ٢٨٥٫١٧ | ٣٧٫١٩ | ٥٩٫٢٢ | ٧٩٫١٠ | ٣٧٨٫٣٦ | ٨٩٫٢١ | ٤٧٫١٥ | ١٤٣٫١٩ | ٥٨٫٨٨ | ٤٫٩٨ | ٤٫٧٥ | ٤١٫٥٢ | ٧٠٫٩٩ | ٤٦٣٫١٦ | ١٢٧٫٥٤ | ٢٫٨٩ | ٢٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
