بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الصين للموارد البيرة (القابضة) المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬٦٢٠ | ٤٬٤٨٠ | ٤٬٣٩٢ | ٤٬٣٠٥ | ٤٬٦٥٠ | ٤٬٩٩٥ | ٥٬٠٥٩ | ٥٬١٢٣ | ٥٬٩٨٤ | ٦٬٨٤٦ | ٦٬٠٠٠ | ٥٬١٥٤ | ٤٬٦٥٢ | ٤٬١٤٩ | ٤٬٧٦٢ | ٥٬٣٧٥ | ٦٬١٥٢ | ٦٬٩٢٨ |
| يتغير (٪) | ٣٫٠٢ | ١٫٩٥ | ١٫٩٩ | ٨٫٠١ | ٧٫٤٢ | ١٫٢٨ | ١٫٢٧ | ١٦٫٨٢ | ١٤٫٤٠ | ١٢٫٣٦ | ١٤٫١٠ | ٩٫٧٥ | ١٠٫٨٠ | ١٤٫٧٧ | ١٢٫٨٧ | ١٤٫٤٥ | ١٢٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٧٫٢٠ | ٢٠٣٫٨٢ | ١٦٥٫٠١ | ١٣٧٫٧٢ | ٢٣٤٫٦١ | ٥٩٦٫٠٦ | ٢٨٧٫٢٠ | ١٩٠٫٨٠ | ١٥٩٫٢٣ | ١٤١٫٦٨ | ٣٥٧٫٥٧ | ٣٤٩٫١٩ | ١٥٠٫٩٢ | ٨٨٫٥٠ | ٨٥٫٦٤ | ٨٣٫٥٥ | ١٥١٫٢٠ | ٤٠٦٫٥٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٧٤ | ١٬٠٧٠ | ٦٧٤ | ٢٧٧ | ١٬٥١٤ | ٢٬٧٥٠ | ٢٬٤٥٥ | ٢٬١٦٠ | ١٬٦٠٩ | ١٬٠٥٨ | ٦٬٣٧٠ | ١١٬٦٨٢ | ١٠٬٦٨٤ | ٩٬٦٨٧ | ٥٬٨٨٦ | ٢٬٠٨٦ | ٢٬١١٠ | ٢٬١٣٥ |
| يتغير (٪) | ٣٨٦٫١٠ | ٣٧٫٠٦ | ٥٨٫٨٧ | ٤٤٦٫٣٩ | ٨١٫٧٠ | ١٠٫٧٣ | ١٢٫٠٢ | ٢٥٫٥١ | ٣٤٫٢٤ | ٥٠٢٫٠٨ | ٨٣٫٣٩ | ٨٫٥٤ | ٩٫٣٤ | ٣٩٫٢٣ | ٦٤٫٥٦ | ١٫١٧ | ١٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫١١ | ٤٨٫٦٨ | ٢٥٫٣٠ | ٨٫٨٦ | ٧٦٫٣٦ | ٣٢٨٫١٦ | ١٣٩٫٣٧ | ٨٠٫٤٥ | ٤٢٫٨١ | ٢١٫٩٠ | ٣٧٩٫٦٢ | ٧٩١٫٤٦ | ٣٤٦٫٦٧ | ٢٠٦٫٦٣ | ١٠٥٫٨٦ | ٣٢٫٤٣ | ٥١٫٨٧ | ١٢٥٫٢٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٦١٩ | ١٬١٩٧ | ١٬٠٤٦ | ٨٩٦ | ١٬١٣١ | ١٬٣٦٦ | ٧٨٥ | ٢٠٤ | ٥٠٨ | ٨١١ | ٢٬١٩٨ | ٥٬٢٠٨ | ٣٬٠٦٨ | ٩٢٧ | ٤٬٣٦٤ | ٩٬٦٥٥ | ٨٬٠٧٤ | ٦٬٤٩٤ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٠٧ | ١٢٫٥٧ | ١٤٫٣٨ | ٢٦٫٢٣ | ٢٠٫٧٨ | ٤٢٫٥٣ | ٧٤٫٠١ | ١٤٨٫٧٧ | ٥٩٫٨٠ | ٣٧١٫٠٩ | ١٣٦٫٨٩ | ٤١٫١٠ | ٦٩٫٧٨ | ٥٧٠٫٧٧ | ١٢١٫٢٤ | ١٦٫٣٧ | ١٩٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٫٠٨ | ٥٤٫٤٦ | ٣٩٫٣١ | ٢٨٫٦٦ | ٥٧٫٠٦ | ١٦٣٫٠١ | ٤٤٫٥٦ | ٧٫٦٠ | ١٣٫٥٠ | ١٦٫٧٨ | ١٣١٫٠٢ | ٣٥٢٫٨٥ | ٩٩٫٥٣ | ١٩٫٧٧ | ٧٨٫٤٨ | ١٥٠٫٠٩ | ١٩٨٫٤٦ | ٣٨١٫١٠ |
| التدفق النقدي | ٣٬٣٦٧ | ٢٬١٩٨ | ٢٬٦٦٢ | ٣٬١٢٦ | ١٬٩٨٢ | ٨٣٨ | ١٬٧٦٢ | ٢٬٦٨٥ | ٣٬٧٥٨ | ٤٬٨٣٢ | ١٬٦٧٨ | ١٬٤٧٦ | ٣٬٠٨٢ | ٤٬٦٨٨ | ٥٬٥٦٠ | ٦٬٤٣٣ | ٤٬٠٦٨ | ١٬٧٠٤ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٧٢ | ٢١٫١١ | ١٧٫٤٣ | ٣٦٫٦٠ | ٥٧٫٧٢ | ١١٠٫٢٠ | ٥٢٫٤٣ | ٣٩٫٩٨ | ٢٨٫٥٦ | ٦٥٫٢٧ | ١٨٧٫٩٦ | ١٠٨٫٨١ | ٥٢٫١١ | ١٨٫٦١ | ١٥٫٦٩ | ٣٦٫٧٦ | ٥٨٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
